天弘穩(wěn)利定期開放A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前14%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.3427
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.12%
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近1年漲幅
6.79%
6.79%
近3年漲幅
13.86%
13.86%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
7.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.05% | 6.79% | 6.22% | 12.89% | -5.33% | 13.86% | 77.28% |
| 同類排行（一級債基） | 1405/2823 | 447/2761 | 432/2815 | 7/2797 | 2588/2833 | 240/2626 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.10% | 6.79% | 6.27% | 12.89% | -5.33% | 4.62% | 6.75% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 21,028.77 | 19.23 |
| 國債 | 5,090.79 | 4.65 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
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| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持“海通證券”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-09-25 |
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| 天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)持倉變化
報告日
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天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 天弘中證 | 0.6825 | 2.00% | |
| 天弘國證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
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