浙商匯金中高等級三個月A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前40%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.67%
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近1年漲幅
4.63%
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近3年漲幅
10.72%
10.72%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-31
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綜合評價
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.68% | 4.63% | -- | 4.63% | 4.66% | 10.72% | 21.67% |
| 同類排行（一級債基） | 1825/2788 | 1235/2722 | -- | 1262/2815 | 388/2797 | 1035/2599 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.47% | 4.64% | -- | 4.59% | 2.89% | 8.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.36% | 4.63% | -- | 4.63% | 4.66% | 3.57% | 3.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 8,276.93 | 8.64 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 4,934.44 | 5.15 |
| 普通金融債 | 2,101.35 | 2.19 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24上海銀行 | 112416166 | 4,934.44 | 5.15 |
| 23國開08 | 230208 | 3,094.22 | 3.23 |
| 24農(nóng)發(fā)20 | 240420 | 3,029.72 | 3.16 |
| 23國開05 | 230205 | 2,152.99 | 2.25 |
| 22成都農(nóng)商 | 2221010 | 2,101.35 | 2.19 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-30 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下浙商匯金中高等級三個月定期開放債... | 調(diào)整費用,基金法 | 2024-12-30 |
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-30 |
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-20 |
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-12-20 |
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回和... | 開放式基金申購、 | 2024-11-23 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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十大持有人
浙商匯金中高等級三個月A(007425)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浙商匯金中高等級三個月A(007425)持有人結(jié)構(gòu)
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浙商匯金中高等級三個月A(007425)十大持有人
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浙商匯金中高等級三個月A(007425)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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浙商匯金中高等級三個月A(007425)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 格林泓利 | 1.0078 | 1.18% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1762 | 0.70% | |
| 華泰保興 | 1.1527 | 0.56% | |
| 匯豐亞洲 | 7.7748 | 0.54% | |
| 匯豐亞洲 | 9.6585 | 0.54% | |
| 匯豐亞洲 | 9.6058 | 0.50% | |
| 匯豐亞洲 | 7.1952 | 0.50% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 浙商匯金 | 1.0522 | 0.16% | |
| 浙商匯金 | 1.0584 | 0.16% | |
| 浙商匯金 | 1.0631 | 0.16% | |
| 浙商匯金 | 1.0506 | 0.13% | |
| 浙商匯金 | 1.0205 | 0.10% | |
| 浙商匯金 | 1.1408 | 0.10% | |
| 浙商匯金 | 1.1425 | 0.10% | |
| 浙商匯金 | 1.1260 | 0.09% | |
| 浙商匯金 | 1.0218 | 0.09% | |
| 浙商匯金 | 1.1101 | 0.08% |
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