匯豐亞洲債券BC類-人民幣
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
9.6208
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.42%
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近1年漲幅
5.64%
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近3年漲幅
5.14%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評價
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.78% | 5.64% | 5.55% | 8.33% | -6.98% | 5.14% | -3.79% |
| 同類排行（其他債券型） | 1569/2531 | 761/2472 | 697/2815 | 23/2797 | 2652/2833 | 1943/2345 | -- |
| 同類平均（其他債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.55% | 5.64% | 5.64% | 8.33% | -6.98% | 1.71% | -0.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于旗下香港互認基金參加諾亞正行申購費率優(yōu)惠... | 基金費率變動 | 2024-12-26 |
| 關(guān)于香港互認基金暫停申購（含定期定額申購）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-18 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于旗下香港互認基金參加雪球基金申購費率優(yōu)惠... | 基金費率變動 | 2024-12-11 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增雪球基金為旗下香港互認基金內(nèi)地銷售機... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-11 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于旗下香港互認基金在雪球基金開辦定期定額投... | 定期定額投資 | 2024-12-11 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于旗下香港互認基金在廣發(fā)證券股份有限公司開... | 定期定額投資 | 2024-12-05 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于旗下香港互認基金參加廣發(fā)證券申購費率優(yōu)惠... | 基金費率變動 | 2024-12-05 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增廣發(fā)證券為旗下香港互認基金內(nèi)地銷售機... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-05 |
| 匯豐亞洲債券基金2024年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-11-29 |
| 匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增匯成基金為旗下香港互認基金內(nèi)地銷售機... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-11-26 |
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匯豐亞洲債券BC類-人民幣(968103)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯豐亞洲債券BC類-人民幣(968103)十大持有人
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匯豐亞洲債券BC類-人民幣(968103)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯豐亞洲債券BC類-人民幣(968103)持倉變化
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匯豐亞洲債券BC類-人民幣(968103)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯豐亞太 | 8.1959 | 0.38% | |
| 匯豐亞太 | 6.9956 | 0.38% | |
| 匯豐亞太 | 7.5634 | 0.34% | |
| 匯豐亞太 | 8.8420 | 0.34% | |
| 匯豐亞太 | 8.1136 | 0.33% | |
| 匯豐亞太 | 6.9236 | 0.32% | |
| 匯豐亞洲 | 5.2449 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 7.9671 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 5.2917 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 6.9009 | 0.11% |
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