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國壽安保增金寶貨幣B

(009790)開放式-貨幣A

基金經理：張英

七日年化收益率:1.92%	每萬份收益:0.498	年化標準差:0.00017	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:100億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:國壽增金B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	1.3853	0.50%
國壽安保	1.1388	0.49%
國壽安保	1.1413	0.49%
國壽安保	1.3238	0.49%
國壽安保	1.2747	0.38%
國壽安保	1.2701	0.37%
國壽安保	1.1077	0.28%
國壽安保	1.1121	0.28%
國壽安保	1.1064	0.21%
國壽安保	1.0745	0.21%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.919%	2.227%	2.090%	2.089%	2.088%	2.163%
同類排名(貨幣A)	51/281	47/281	69/281	68/281	56/281	74/281
萬份收益(元)	0.4982	0.6882	0.4855	0.4344	0.6639	0.8748
近一年收益率(%)	1.97%	1.97%	1.97%	1.98%	1.97%	1.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	31.80	41.97	42.52

最新總份額：29.1123億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	237,971.16	15.44

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24徽商銀行CD150	112484923	39,683.30	2.57
24恒豐銀行CD092	112419092	29,868.90	1.94
24中信銀行CD191	112408191	29,603.70	1.92
23平安銀行CD144	112311144	19,969.80	1.30
23中國銀行CD059	112304059	19,918.30	1.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)國壽安保增金寶貨幣市場基...投資組合
(2024-08-31)國壽安保基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)國壽安保增金寶貨幣市場基...基金中期報
(2024-07-19)國壽安保增金寶貨幣市場基...投資組合
(2024-07-19)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-19)國壽安保增金寶貨幣市場基...基金產品資
(2024-06-19)國壽安保增金寶貨幣市場基...招募說明書
(2024-06-19)國壽安保增金寶貨幣市場基...基金契約（

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