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長盛貨幣B

(005230)開放式-貨幣A

基金經理：段鵬

七日年化收益率:1.50%	每萬份收益:0.364	年化標準差:0.00034	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:10.61億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長盛貨幣B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長盛航天	1.4371	1.21%
長盛航天	1.4488	1.21%
長盛中證	1.1832	0.75%
長盛中證	1.1824	0.74%
長盛穩怡	1.1492	0.46%
長盛穩怡	1.1314	0.45%
長盛醫療	1.8135	0.39%
長盛醫療	1.7948	0.39%
長盛中小	0.8160	0.37%
長盛同鑫	1.4160	0.35%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.502%	1.535%	1.546%	1.553%	1.553%	1.562%
同類排名(貨幣A)	49/281	42/281	42/281	52/281	48/281	26/281
萬份收益(元)	0.3638	0.4248	0.4375	0.4396	0.4025	0.7913
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.91%	1.90%	1.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	23.00	11.42	50.23

最新總份額：5.7164億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	101,456.15	25.10
政策性金融債	12,307.23	3.04

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23交通銀行CD264	112306264	16,969.70	4.20
24浙商銀行CD058	112413058	14,985.70	3.71
21國開18	210218	12,307.20	3.04
23建設銀行CD257	112305257	9,991.82	2.47
23中信銀行CD271	112308271	9,978.46	2.47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)長盛基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-16)長盛基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-12-09)長盛基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)長盛貨幣市場基金2024年第...投資組合
(2024-10-25)長盛基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)長盛基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)長盛貨幣市場基金2024年中...基金中期報
(2024-08-26)長盛基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-08-15)長盛基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-07-19)長盛基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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