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長信長金通貨幣B

(005135)開放式-貨幣A

基金經理：陸瑩俞瑋晨

七日年化收益率:1.98%	每萬份收益:0.693	年化標準差:0.00014	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:229.04億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長信金通B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
長信銀利	1.0975	0.74%
長信銀利	1.1139	0.74%
長信醫療	1.2260	0.66%
長信醫療	1.2100	0.58%
長信企業	0.7044	0.53%
長信利盈	1.1819	0.52%
長信利盈	1.1059	0.47%
長信內需	1.5041	0.46%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.983%	2.131%	2.150%	2.027%	2.005%	2.032%
同類排名(貨幣A)	42/281	52/281	45/281	59/281	72/281	51/281
萬份收益(元)	0.6929	0.4858	0.6644	0.6275	0.4261	0.8687
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.99%	1.99%	1.99%	2.00%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	44.73	42.70	55.33

最新總份額：65.3000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	298,986.01	12.74
政策性金融債	41,016.68	1.75

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24民生銀行CD335	112415335	59,778.40	2.55
21國開18	210218	41,016.70	1.75
24江蘇銀行CD214	112414214	29,961.60	1.28
24鄭州銀行CD195	112484500	29,924.60	1.28
24中原銀行CD221	112483525	29,955.30	1.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-04)長信基金管理有限責任公司...暫停/恢復
(2024-10-25)長信長金通貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-25)長信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-09-25)長信基金管理有限責任公司...暫停/恢復
(2024-09-10)長信基金管理有限責任公司...暫停/恢復
(2024-08-30)長信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-30)長信長金通貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-07-20)長信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-07-19)長信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-19)長信長金通貨幣市場基金20...投資組合

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