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東方紅貨幣B

(005057)開放式-貨幣A

基金經理：李燕丁銳高德勇

七日年化收益率:1.88%	每萬份收益:0.598	年化標準差:0.00020	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:132.42億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:東紅貨幣B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方紅醫	0.9605	1.20%
東方紅醫	0.9472	1.20%
東方紅明	1.1799	0.92%
東方紅量	1.0585	0.78%
東方紅量	1.0553	0.77%
東方紅中	1.3259	0.65%
東方紅中	1.3306	0.65%
東方紅中	1.1586	0.42%
東方紅中	1.1608	0.42%
東方紅啟	1.9327	0.41%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.883%	1.802%	1.805%	1.750%	1.727%	1.970%
同類排名(貨幣A)	98/281	102/281	109/281	111/281	110/281	114/281
萬份收益(元)	0.5978	0.4429	0.5554	0.4923	0.6053	0.8841
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.96%	1.97%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	53.55	52.40	56.61

最新總份額：86.3057億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	183,673.60	7.18
政策性金融債	18,139.83	0.71

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24交通銀行CD212	112406212	24,889.90	0.97
23中國銀行CD062	112304062	19,918.50	0.78
24長沙銀行CD232	112486803	19,912.90	0.78
24農業銀行CD226	112403226	19,915.30	0.78
24上海銀行CD112	112416112	19,916.60	0.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)上海東方證券資產管理有限...基金季度報
(2024-10-25)東方紅貨幣市場基金2024年...投資組合
(2024-10-19)上海東方證券資產管理有限...基金當事人
(2024-09-25)關于東方紅貨幣市場基金節...暫停/恢復
(2024-09-11)關于東方紅貨幣市場基金節...暫停/恢復
(2024-08-30)東方紅貨幣市場基金2024年...基金中期報
(2024-08-30)上海東方證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-23)東方紅貨幣市場基金招募說...招募說明書
(2024-08-23)東方紅貨幣市場基金（B類份...基金產品資
(2024-07-19)東方紅貨幣市場基金2024年...投資組合

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