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泰達宏利京天寶貨幣A

(004414)開放式-貨幣A

基金經理：

七日年化收益率:0.61%	每萬份收益:0.067	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2018/8/23
最新規模:0.04億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:泰達天寶A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期	2018-8-23	2018-8-22	2018-8-21	2018-8-20	2018-8-19	2018-8-17
七日年化收益率(%)	0.605%	0.666%	0.721%	0.742%	0.730%	0.700%
同類排名(貨幣A)	396/399	396/399	397/400	397/400	397/400	397/400
萬份收益(元)	0.0674	0.0868	0.1432	0.2059	0.4380	0.2146
近一年收益率(%)	3.09%	3.10%	3.11%	3.13%	3.14%	3.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-23
債券市值/基金凈值	91.93	44.85	-

最新總份額：0.0416億份

2018-08-23

券種分布

數據日期：2018-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,000.15	44.85

五大債券

數據日期：2018-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17國開07	170207	1,000.15	44.85
18貼現國開01	187701	4,995.64	45.95
13國開20	130220	3,999.39	36.79
18招商銀行CD006	111807006	998.97	9.19
17杭州銀行CD203	111786473	10,977.50	9.43

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2018-06-30

新聞公告

基金公告

(2017-10-24)泰達宏利京天寶貨幣市場基...招募說明書
(2018-04-24)泰達宏利京天寶貨幣市場基...招募說明書
(2018-08-24)關于泰達宏利京天寶貨幣市...基金清算
(2018-03-24)泰達宏利基金管理有限公司...基金法律文
(2018-08-21)關于泰達宏利京天寶貨幣市...提示性公告
(2018-04-20)泰達宏利基金管理有限公司...提示性公告
(2018-08-17)關于泰達宏利京天寶貨幣市...提示性公告
(2018-08-23)關于泰達宏利京天寶貨幣市...提示性公告
(2018-10-24)泰達宏利京天寶貨幣市場基...投資組合
(2018-10-20)泰達宏利京天寶貨幣市場基...基金清算

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