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華富貨幣B

(003994)開放式-貨幣A

基金經理：馬思嘉

七日年化收益率:1.66%	每萬份收益:0.698	年化標準差:0.00033	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:29.75億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:華富貨幣B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富國泰	1.1245	1.25%
華富國泰	1.1300	1.25%
華富中證	1.1752	0.77%
華富安享	1.0668	0.51%
華富安享	1.0668	0.51%
華富強化	1.5439	0.42%
華富量子	0.8601	0.37%
華富量子	0.8623	0.37%
華富收益	1.5038	0.25%
華富收益	1.4792	0.24%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.664%	1.591%	1.602%	1.601%	1.654%	1.751%
同類排名(貨幣A)	178/281	197/281	189/281	186/281	188/281	187/281
萬份收益(元)	0.6978	0.3894	0.3930	0.4958	0.3957	0.7929
近一年收益率(%)	1.85%	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%	1.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	61.02	55.55	62.69

最新總份額：0.5235億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	89,671.29	20.61
政策性金融債	16,090.90	3.70
普通企業債	10,034.60	2.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開17	220217	16,090.90	3.70
24華僑城SCP002	012482236	10,034.60	2.31
24渤海銀行CD182	112421182	9,958.96	2.29
24廈門國際銀行CD037	112492870	9,972.19	2.29
24中原銀行CD171	112480093	9,963.53	2.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-11-27)華富貨幣市場基金更新招募...招募說明書
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(2024-10-25)華富貨幣市場基金2024年第...投資組合
(2024-09-06)華富基金管理有限公司關于...其他
(2024-08-30)華富貨幣市場基金2024年中...基金中期報
(2024-08-30)華富基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-24)華富貨幣市場基金基金經理...基金高管變
(2024-08-24)華富貨幣市場基金更新招募...招募說明書
(2024-08-24)華富貨幣市場基金（B類份額...基金產品資

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