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宏利京元寶貨幣A

(003711)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：周丹娜沈喬旸

七日年化收益率:1.45%	每萬份收益:0.408	年化標準差:0.00028	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.67億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:宏利京元A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.450%	1.437%	1.432%	1.433%	1.438%	1.435%
同類排名(貨幣A)	393/564	393/564	397/564	388/564	387/564	387/564
萬份收益(元)	0.4084	0.4011	0.3949	0.3871	0.3983	0.7705
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%	1.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	74.58	62.72	67.25

最新總份額：0.6322億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	104,717.38	18.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD045	112403045	14,942.40	2.67
24蘇州銀行CD228	112486901	9,987.17	1.78
24江蘇銀行CD221	112414221	9,985.64	1.78
24杭州銀行CD087	112498953	9,979.12	1.78
24長沙銀行CD014	112490707	9,991.44	1.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.09	0.00	0.00	3.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)宏利京元寶貨幣市場基金更...招募說明書
(2024-12-03)宏利京元寶貨幣市場基金（...基金產品資
(2024-10-30)宏利京元寶貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-10-25)宏利基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)宏利京元寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-18)宏利基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-17)宏利京元寶貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-09-25)關于宏利京元寶貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-08-31)宏利基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)宏利京元寶貨幣市場基金20...基金中期報

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