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長江樂享貨幣C類份額

(003365)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：陸威王林希周川博

七日年化收益率:1.00%	每萬份收益:0.287	年化標準差:0.00013	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:58.18億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長江樂享C

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長江智選	1.4300	0.57%
長江智選	1.4461	0.56%
長江匯智	1.1648	0.45%
長江匯智	1.1673	0.45%
長江可轉	1.4498	0.35%
長江可轉	1.4846	0.35%
長江量化	0.6596	0.24%
長江量化	0.6751	0.24%
長江樂盈	1.0515	0.17%
長江紅利	0.9802	0.16%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.002%	1.000%	1.000%	1.006%	1.011%	1.014%
同類排名(貨幣A)	279/281	279/281	279/281	279/281	279/281	280/281
萬份收益(元)	0.2867	0.2791	0.2580	0.2618	0.2789	0.5562
近一年收益率(%)	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.72	60.44	58.31

最新總份額：54.8180億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	114,264.51	18.03
政策性金融債	25,331.65	4.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24中國銀行CD024	112404024	19,845.50	3.13
24農業銀行CD157	112403157	19,824.00	3.13
24農業銀行CD121	112403121	19,849.40	3.13
24進出01	240301	15,223.70	2.40
24農業銀行CD029	112403029	14,860.70	2.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.29	1.68	0.00	0.00	2.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)長江樂享貨幣市場基金（C類...基金產品資
(2024-11-29)長江樂享貨幣市場基金招募...招募說明書
(2024-10-25)長江樂享貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-10-25)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-14)長江樂享貨幣市場基金招募...招募說明書
(2024-10-14)長江樂享貨幣市場基金(C類...基金產品資
(2024-10-12)長江樂享貨幣市場基金基金...基金高管變
(2024-08-30)長江證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-30)長江樂享貨幣市場基金2024...基金中期報
(2024-07-19)長江證券（上海）資產管理...基金季度報

基金新聞

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