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新疆前海聯合海盈貨幣B

(002248)開放式-貨幣A

基金經理：張文

七日年化收益率:1.42%	每萬份收益:0.270	年化標準差:0.00024	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.48億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:新疆海盈B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海聯合	1.2287	0.36%
前海聯合	1.1209	0.35%
前海聯合	1.1522	0.35%
前海聯合	1.1675	0.34%
前海聯合	1.1453	0.34%
前海聯合	1.1607	0.34%
前海聯合	1.1130	0.32%
前海聯合	1.4086	0.31%
前海聯合	1.1690	0.27%
前海聯合	1.1070	0.26%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.415%	1.438%	1.428%	1.442%	1.444%	1.453%
同類排名(貨幣A)	104/281	88/281	93/281	118/281	116/281	88/281
萬份收益(元)	0.2702	0.5011	0.4558	0.4142	0.4601	0.5932
近一年收益率(%)	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.65%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	33.12	24.08	40.55

最新總份額：14.9625億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	24,994.82	26.69
普通企業債	5,020.88	5.36

五大債券

數據日期：2024-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23平安銀行CD102	112311102	7,998.35	8.54
23華夏銀行CD165	112318165	6,998.56	7.47
23江蘇銀行CD115	112314115	4,998.95	5.34
23中信銀行CD156	112308156	4,998.96	5.34
24國家能源SCP006	012481156	3,012.76	3.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	2.19	3.82	0.00	3.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)新疆前海聯合海盈貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報
(2024-09-26)新疆前海聯合海盈貨幣市場...暫停/恢復
(2024-09-11)新疆前海聯合海盈貨幣市場...暫停/恢復
(2024-08-30)新疆前海聯合基金管理有限...基金中期報
(2024-08-29)新疆前海聯合海盈貨幣市場...基金中期報
(2024-07-26)新疆前海聯合海盈貨幣市場...基金產品資
(2024-07-26)新疆前海聯合海盈貨幣市場...招募說明書
(2024-07-23)新疆前海聯合基金管理有限...基金當事人
(2024-07-19)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報

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