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德邦增利貨幣B

(002241)開放式-貨幣A

基金經理：

七日年化收益率:2.21%	每萬份收益:1.130	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2018/9/5
最新規模:0億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:德邦增利B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦銳升	1.0504	0.37%
德邦銳升	1.0491	0.37%
德邦銳裕	1.2025	0.33%
德邦銳裕	1.2093	0.33%
德邦大健	1.2228	0.23%
德邦大健	1.1914	0.23%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0428	0.17%
德邦銳興	1.2389	0.15%

基金業績表現及排名

日期	2018-9-5	2018-9-4	2018-9-3	2018-9-2	2018-8-31	2018-8-30
七日年化收益率(%)	2.212%	1.893%	1.895%	1.895%	1.894%	1.894%
同類排名(貨幣A)	240/243	240/243	240/243	240/243	240/243	240/243
萬份收益(元)	1.1300	0.5164	0.5191	1.0382	0.5191	0.5191
近一年收益率(%)	3.76%	3.77%	3.78%	3.79%	3.80%	3.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
債券市值/基金凈值	96.87	-	-

最新總份額：0.0000億份

2018-09-30

券種分布

數據日期：2018-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	6,002.17	58.22
	3,984.53	38.65

五大債券

數據日期：2018-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15國開14	150214	6,002.17	58.22
18寧波銀行CD060	111895582	998.13	9.68
18建設銀行CD027	111805027	996.69	9.67
18上海銀行CD152	111816152	995.44	9.66
18浦發銀行CD147	111809147	994.27	9.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.10	3.76	0.00	3.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2018-09-30

新聞公告

基金公告

(2023-10-18)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-12-15)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2018-02-03)德邦增利貨幣市場基金更新...招募說明書
(2017-02-03)德邦增利貨幣市場基金更新...招募說明書
(2017-08-04)德邦增利貨幣市場基金更新...招募說明書
(2016-08-06)德邦增利貨幣市場基金更新...招募說明書
(2018-08-02)德邦增利貨幣市場基金更新...招募說明書
(2020-08-08)關于德邦基金管理有限公司...基金當事人
(2018-12-07)德邦增利貨幣市場基金基金...基金法律文
(2018-03-23)《德邦增利貨幣市場基金基...基金法律文

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