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興業鑫天盈貨幣A

(001925)開放式-貨幣A

基金經理：王卓然

七日年化收益率:1.67%	每萬份收益:0.417	年化標準差:0.00032	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:41.87億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:興業鑫天A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安保	1.6833	0.69%
興業安保	1.6882	0.69%
興業醫療	0.6589	0.67%
興業醫療	0.6464	0.65%
興業中證	1.0049	0.61%
興業中證	1.0125	0.61%
興業中證	1.2907	0.60%
興業中證	1.2579	0.60%
興業國企	2.3350	0.34%
興業國企	2.3520	0.34%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.666%	1.751%	1.737%	1.737%	1.681%	1.672%
同類排名(貨幣A)	166/281	161/281	160/281	158/281	178/281	171/281
萬份收益(元)	0.4173	0.4305	0.4033	0.6590	0.4594	0.7983
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.82%	1.83%	1.82%	1.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.91	51.20	62.43

最新總份額：26.3124億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	243,930.03	10.45
普通金融債	32,727.78	1.40
政策性金融債	22,565.71	0.97
普通企業債	22,179.53	0.95

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24恒豐銀行CD189	112419189	49,875.10	2.14
24恒豐銀行CD054	112419054	49,845.60	2.13
21浦發銀行02	2128046	32,727.80	1.40
24天津銀行CD290	112486951	29,866.60	1.28
24東莞農村商業銀行CD	112480822	29,875.90	1.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.90	3.37	0.00	2.85	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-13)興業鑫天盈貨幣市場基金調...暫停/恢復
(2024-10-25)興業鑫天盈貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-26)興業鑫天盈貨幣市場基金20...暫停/恢復
(2024-08-30)興業鑫天盈貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)興業鑫天盈貨幣市場基金20...投資組合
(2024-06-25)興業鑫天盈貨幣市場基金基...基金產品資
(2024-04-20)興業鑫天盈貨幣市場基金20...投資組合

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