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國新國證現金增利B

(000786)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：桑勁喬

七日年化收益率:1.97%	每萬份收益:1.433	年化標準差:0.00033	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:27.79億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:國新增利B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國新國證	1.1305	0.20%
國新國證	1.0341	0.15%
國新國證	1.0410	0.14%
國新國證	1.0360	0.14%
國新國證	1.0593	0.10%
國新國證	1.0256	0.09%
國新國證	1.0246	0.09%
國新國證	1.1263	0.01%
國新國證	0.9626	-0.13%
國新國證	0.9709	-0.13%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.972%	1.416%	1.427%	1.432%	1.458%	1.445%
同類排名(貨幣A)	182/281	240/281	236/281	235/281	231/281	237/281
萬份收益(元)	1.4329	0.3726	0.3961	0.3648	0.4253	0.7539
近一年收益率(%)	1.72%	1.71%	1.72%	1.72%	1.72%	1.72%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.07	108.41	84.17

最新總份額：5.0986億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	60,849.32	15.47
國債	6,254.89	1.59
政策性金融債	5,130.67	1.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24渤海銀行CD227	112421227	9,992.77	2.54
24齊魯銀行CD072	112483241	9,987.74	2.54
24重慶農村商行CD157	112484546	9,974.48	2.54
24天津銀行CD292	112487165	9,955.86	2.53
23國債24	019727	6,254.89	1.59

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.02	3.78	3.19	3.08	0.20	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.04%	132/184	0.18%	135/184	3.41%	0/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)國新國證基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-10)國新國證基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-29)國新國證基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)國新國證現金增利貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)國新國證基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)國新國證基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-09-26)國新國證基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-09-11)國新國證現金增利貨幣市場...暫停/恢復
(2024-08-30)國新國證基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)國新國證現金增利貨幣市場...基金中期報

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