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銀華活錢寶貨幣F

(000662)開放式-貨幣A

基金經理：王樹麗鄧舒文

七日年化收益率:1.82%	每萬份收益:0.616	年化標準差:0.00022	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:529.17億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:銀華活錢F

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
農業50	0.7261	2.08%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
科技30	0.9373	1.94%
銀華海外	1.4719	1.20%
銀華海外	1.4850	1.20%
電力	1.0605	1.14%
房地產ET	0.5845	1.07%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.821%	1.925%	1.925%	1.912%	1.913%	1.910%
同類排名(貨幣A)	31/564	38/564	39/564	41/564	35/564	26/564
萬份收益(元)	0.6162	0.4574	0.5463	0.4560	0.4696	0.9161
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	42.17	40.91	37.98

最新總份額：866.6770億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	996,838.39	18.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD043	112403043	159,235.00	2.88
24交通銀行CD170	112406170	99,725.10	1.80
24浙商銀行CD114	112413114	99,124.30	1.79
24杭州銀行CD202	112486368	99,106.40	1.79
24建設銀行CD184	112405184	99,110.00	1.79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	2.15	3.82	3.50	3.25	0.32	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.05%	84/184	0.35%	1/184	3.63%	85/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)銀華活錢寶貨幣市場基金A類...暫停/恢復
(2024-12-17)銀華活錢寶貨幣市場基金基...基金產品資
(2024-12-17)銀華活錢寶貨幣市場基金招...招募說明書
(2024-12-14)銀華基金管理股份有限公司...基金高管變
(2024-12-11)銀華活錢寶貨幣市場基金A類...暫停/恢復
(2024-12-02)銀華活錢寶貨幣市場基金A類...暫停/恢復
(2020-11-23)銀華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-11)銀華活錢寶貨幣市場基金A類...暫停/恢復
(2024-10-24)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-24)銀華活錢寶貨幣市場基金20...投資組合

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