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易方達財富快線貨幣B

(000648)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：梁瑩劉朝陽

七日年化收益率:1.67%	每萬份收益:0.472	年化標準差:0.00017	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:9.62億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:易基財富B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.669%	1.655%	1.648%	1.649%	1.643%	1.632%
同類排名(貨幣A)	167/281	166/281	164/281	156/281	152/281	151/281
萬份收益(元)	0.4718	0.4543	0.4438	0.4462	0.4539	0.9036
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.03%	2.04%	2.03%	2.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	48.79	56.84	52.08

最新總份額：16.2103億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	153,613.26	27.47
政策性金融債	14,993.72	2.68

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24寧波銀行CD129	112486172	39,636.00	7.09
24浙商銀行CD121	112413121	29,569.70	5.29
24交通銀行CD293	112406293	19,762.10	3.53
23農發清發04	092318004	14,993.70	2.68
24光大銀行CD099	112417099	14,856.20	2.66

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.18	4.09	3.66	3.45	0.19	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.07%	6/184	0.27%	21/184	4.19%	18/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)易方達財富快線貨幣市場基...基金產品資
(2014-07-21)易方達基金管理有限公司關...定期定額投
(2024-11-28)易方達基金管理有限公司關...基金高管變
(2024-11-08)易方達財富快線貨幣市場基...基金產品資
(2024-10-25)易方達財富快線貨幣市場基...投資組合
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-08)易方達財富快線貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-09-24)易方達財富快線貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-09-09)易方達財富快線貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-08-30)易方達財富快線貨幣市場基...基金中期報

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