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德邦德利貨幣A

(000300)開放式-貨幣A

基金經理：張晶張旭

七日年化收益率:1.48%	每萬份收益:0.594	年化標準差:0.00030	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:23.67億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:德邦貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
德邦鑫星	1.7920	8.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
德邦福鑫	1.4891	5.86%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
德邦半導	1.1510	3.90%
德邦半導	1.1376	3.90%
德邦穩盈	0.9763	3.67%
德邦穩盈	0.9840	3.67%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.476%	1.360%	1.363%	1.367%	1.363%	1.367%
同類排名(貨幣A)	452/564	458/564	452/564	448/564	448/564	449/564
萬份收益(元)	0.5942	0.3706	0.3714	0.3892	0.7308	0.3543
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	57.69	43.89	55.80

最新總份額：0.4866億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	99,197.14	31.60
政策性金融債	10,275.22	3.27

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD217	112403217	19,839.60	6.32
20國開03	200203	10,275.20	3.27
23興業銀行CD323	112310323	9,981.37	3.18
23工商銀行CD053	112302053	9,981.87	3.18
24交通銀行CD166	112406166	9,977.53	3.18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.86	3.29	2.87	2.81	0.27	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	139/222	0.23%	83/222	3.84%	59/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)德邦德利貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-09-26)德邦德利貨幣市場基金關于...暫停/恢復
(2024-09-26)德邦德利貨幣市場基金關于...暫停/恢復
(2024-09-19)德邦德利貨幣市場基金（德...基金產品資
(2024-09-19)德邦基金旗下兩只公募基金...基金招股說
(2024-09-19)德邦德利貨幣市場基金更新...招募說明書
(2024-09-14)德邦德利貨幣市場基金基金...基金高管變
(2024-09-11)德邦德利貨幣市場基金關于...暫停/恢復

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