德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
42.98%
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近1年漲幅
30.23%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 31.75% | 30.23% | 24.30% | 22.21% | -24.42% | -- | 15.10% |
| 同類排行（偏股混合型） | 130/3038 | 112/2598 | 152/2887 | 20/2212 | 940/1335 | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.51% | 30.23% | 24.57% | 22.21% | -24.42% | -- | 5.04% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 寒武紀(jì) | -- | -- | 6.02% | 14.89% | 491 | -712 | 咨詢 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.38% | 13.74% | 540 | -612 | 咨詢 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 5.12% | 6.89% | 224 | -412 | 咨詢 |
| 滬電股份 | -- | -- | 5.04% | 11.01% | 843 | -1359 | 咨詢 |
| 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -- | -- | 5.04% | 7.46% | 85 | -598 | 咨詢 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 4.91% | -40.12% | 179 | -840 | 咨詢 |
| 瀾起科技 | -- | -- | 4.86% | -5.63% | 320 | -851 | 咨詢 |
| 勝宏科技 | -- | -- | 4.76% | - | 280 | -636 | 咨詢 |
| 艾為電子 | -- | -- | 4.73% | 1.07% | 48 | -361 | 咨詢 |
| 長電科技 | -- | -- | 4.67% | -1.06% | 258 | -1010 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（2024年第1號） | 基金招股說明書 | 2024-06-28 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金（德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A類份... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 德邦基金旗下公募基金招募說明書提示性公告 | 基金招股說明書, | 2024-06-28 |
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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)持倉變化
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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7240 | 8.18% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7689 | 7.52% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7799 | 7.51% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% | |
| 東財數(shù)字 | 1.1079 | 6.73% | |
| 東財數(shù)字 | 1.0836 | 6.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7240 | 8.18% | |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 德邦福鑫 | 1.4891 | 5.86% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 德邦半導(dǎo) | 1.1510 | 3.90% | |
| 德邦半導(dǎo) | 1.1376 | 3.90% | |
| 德邦穩(wěn)盈 | 0.9763 | 3.67% | |
| 德邦穩(wěn)盈 | 0.9840 | 3.67% |
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