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光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B

(000211)開放式-貨幣A

基金經(jīng)理：沈榮

七日年化收益率:1.40%	每萬份收益:0.411	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00032	凈值更新日期:2024/12/27
最新規(guī)模:0.86億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡稱:光大現(xiàn)金B(yǎng)

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實(shí)安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發(fā)	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業(yè)安潤	1.0918	2.311%
興業(yè)穩(wěn)天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.398%	1.399%	1.496%	1.505%	1.519%	1.534%
同類排名(貨幣A)	241/281	246/281	241/281	231/281	230/281	232/281
萬份收益(元)	0.4106	0.2359	0.3984	0.3960	0.4014	0.8211
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.98%	1.99%	1.98%	1.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.22	70.39	82.48

最新總份額：9.5860億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
	6,944.62	35.70
政策性金融債	2,020.42	10.39

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24進(jìn)出01	240301	1,015.01	5.22
21國開17	210217	1,005.41	5.17
24上海銀行CD085	112416085	997.53	5.13
24浦發(fā)銀行CD036	112409036	998.51	5.13
24杭州銀行CD114	112480542	996.13	5.12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
貨幣市場基金		0.33	2.00	3.63	3.17	3.13	0.25	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.05%	101/184	0.20%	121/184	4.01%	47/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動(dòng)費(fèi)率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個(gè)人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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