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易方達(dá)天天理財貨幣B

(000010)開放式-貨幣A

基金經(jīng)理：石大懌劉朝陽

七日年化收益率:1.61%	每萬份收益:0.467	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00015	凈值更新日期:2024/12/27
最新規(guī)模:3.72億元	風(fēng)險等級:低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡稱:易基天貨B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發(fā)	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業(yè)安潤	1.0918	2.311%
興業(yè)穩(wěn)天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
易方達(dá)日	1.4310	1.80%
易方達(dá)中	0.6502	1.50%
易方達(dá)中	1.2676	1.43%
易方達(dá)中	1.2784	1.43%
易方達(dá)中	0.6546	1.43%
易方達(dá)優(yōu)	0.8916	1.35%
易方達(dá)優(yōu)	0.9006	1.35%
易方達(dá)優(yōu)	0.9148	1.31%
易方達(dá)優(yōu)	0.9085	1.31%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.605%	1.585%	1.574%	1.569%	1.562%	1.554%
同類排名(貨幣A)	227/281	225/281	218/281	218/281	219/281	215/281
萬份收益(元)	0.4673	0.4429	0.4316	0.4287	0.4258	0.8576
近一年收益率(%)	1.89%	1.90%	1.90%	1.91%	1.90%	1.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	48.31	56.63	52.42

最新總份額：37.9282億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
	277,389.33	20.93

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24寧波銀行CD138	112486995	49,530.00	3.74
24交通銀行CD293	112406293	39,656.40	2.99
24交通銀行CD170	112406170	29,920.20	2.26
24農(nóng)業(yè)銀行CD045	112403045	29,797.60	2.25
24杭州銀行CD210	112487093	29,436.90	2.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	2.17	3.97	3.48	3.39	0.24	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.06%	35/184	0.29%	6/184	4.32%	13/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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