海富通貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前74%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3618
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7日年化
1.273%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.35%
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近1年漲幅
1.63%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.272% | 1.273% | 1.263% | 1.267% | 1.265% | 1.265% |
| 同類排名(貨幣A) | 422/564 | 421/564 | 413/564 | 411/564 | 408/564 | 407/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3438 | 0.3618 | 0.3385 | 0.3438 | 0.6917 | 0.3442 |
| 近一年收益率(%) | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 74,610.00 | 5.99 |
| 政策性金融債 | 43,040.68 | 3.46 |
| 普通企業(yè)債 | 20,555.65 | 1.65 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21郵政MT | 102102081 | 20,555.60 | 1.65 |
| 24民生銀行 | 112415252 | 19,819.80 | 1.59 |
| 21進(jìn)出13 | 210313 | 16,418.20 | 1.32 |
| 24寧波銀行 | 112486811 | 14,864.70 | 1.20 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092218005 | 14,289.30 | 1.15 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 海富通貨幣市場證券投資基金（海富通貨幣A）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通貨幣市場證券投資基金更新招募說明書(2024年第1號) | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-13 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-07 |
| 海富通貨幣市場證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通貨幣市場證券投資基金國慶假期前兩個(gè)工作日暫停申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-25 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增愛建證券有限責(zé)任公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-25 |
| 海富通貨幣市場證券投資基金中秋假期前兩個(gè)工作日暫停申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-10 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
海富通貨幣A(519505)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通貨幣A(519505)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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海富通貨幣A(519505)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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海富通貨幣A(519505)歷史收益率
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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海富通貨幣A(519505)持倉變化
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海富通貨幣A(519505)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通貨幣A(519505)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 海富通聚 | 1.2071 | 0.88% | |
| 海富通中 | 1.3984 | 0.85% | |
| 海富通數(shù) | 1.0283 | 0.84% | |
| 海富通數(shù) | 1.0273 | 0.83% | |
| 海富通產(chǎn) | 1.0670 | 0.36% | |
| 海富通產(chǎn) | 1.0626 | 0.35% | |
| 海富通中 | 1.0786 | 0.23% | |
| 海富通養(yǎng) | 0.8926 | 0.20% | |
| 海富通養(yǎng) | 0.8869 | 0.18% | |
| 海富通穩(wěn) | 1.2560 | 0.11% |
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