海富通聚優(yōu)精選混合FOF
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前49%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2048
1.2048
漲跌幅
-0.19%
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近3月漲幅
8.24%
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近1年漲幅
2.40%
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近3年漲幅
-28.02%
-28.02%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價(jià)
5.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.77% | 2.40% | -0.08% | -9.15% | -22.78% | -28.02% | 20.48% |
| 同類排行（混合型FOF） | 2870/4636 | 3477/4571 | 3864/5010 | 2903/5046 | 3660/4927 | 2622/4044 | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.55% | 2.40% | -0.08% | -9.15% | -22.78% | -9.34% | 2.87% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| -- |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-26 |
| 海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）更新招募說明書(2024年第1號) | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-13 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-25 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增愛建證券有限責(zé)任公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-25 |
基金號
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)持有人結(jié)構(gòu)
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)持倉變化
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通聚優(yōu)精選混合FOF(005220)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 宏利成長 | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 海富通成 | 0.6845 | 4.06% | |
| 海富通成 | 0.7014 | 4.05% | |
| 海富通中 | 1.4985 | 4.00% | |
| 海富通電 | 2.1862 | 3.75% | |
| 海富通電 | 2.0653 | 3.75% | |
| 海富通先 | 1.0485 | 3.06% | |
| 海富通先 | 1.0697 | 3.05% | |
| 海富通科 | 0.6746 | 2.95% | |
| 海富通科 | 0.7050 | 2.94% | |
| 海富通股 | 0.8719 | 2.77% |
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