工銀貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前60%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬份收益
0.3192
0.3192
7日年化
1.432%
1.432%
近1月漲幅
0.13%
0.13%
近3月漲幅
0.35%
0.35%
近1年漲幅
1.62%
1.62%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
5.1
綜合評(píng)價(jià)
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.273% | 1.432% | 1.453% | 1.382% | 1.419% | 1.414% |
| 同類排名(貨幣A) | 341/564 | 355/564 | 353/564 | 374/564 | 336/564 | 364/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3453 | 0.3192 | 0.4495 | 0.3268 | 0.6478 | 0.3365 |
| 近一年收益率(%) | 1.62% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 427,059.35 | 11.00 |
| 政策性金融債 | 46,252.42 | 1.19 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于暫停基金直銷電子自助交易系統(tǒng)T+0快速贖回業(yè)務(wù)的通知 | T+0快速贖回 | 2024-11-25 |
| 關(guān)于暫停基金直銷電子自助交易系統(tǒng)T+0快速贖回業(yè)務(wù)的通知 | 其他 | 2024-11-22 |
| 工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于終止北京輝騰匯富基金銷售有限公司辦理本公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-07-06 |
| 工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說明書（2024年第1號(hào)） | 招募說明書(更新 | 2024-06-13 |
基金號(hào)
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工銀貨幣A(482002)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀貨幣A(482002)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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工銀貨幣A(482002)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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工銀貨幣A(482002)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報(bào)告 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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工銀貨幣A(482002)持倉變化
報(bào)告日
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工銀貨幣A(482002)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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工銀貨幣A(482002)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀戰(zhàn)略 | 1.8649 | 1.16% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 1.8186 | 1.15% | |
| 工銀科技 | 0.9019 | 1.04% | |
| 工銀科技 | 0.8693 | 1.03% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 1.1200 | 0.94% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 1.1326 | 0.94% | |
| 工銀安裕 | 0.9110 | 0.93% | |
| 工銀安裕 | 0.9237 | 0.93% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 0.7598 | 0.92% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 0.8716 | 0.92% |
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