南方現(xiàn)金增利貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前62%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3833
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7日年化
1.468%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.38%
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近1年漲幅
1.77%
1.77%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價(jià)
5.7
綜合評價(jià)
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.509% | 1.468% | 1.553% | 1.564% | 1.566% | 1.558% |
| 同類排名(貨幣A) | 351/564 | 341/564 | 337/564 | 319/564 | 327/564 | 325/563 |
| 萬份收益(元) | 0.4800 | 0.3833 | 0.3806 | 0.3886 | 0.7905 | 0.4713 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 189,399.33 | 9.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-12-12 |
| 南方現(xiàn)金增利基金發(fā)行公告 | 基金發(fā)行 | 2004-01-18 |
| 南方基金關(guān)于旗下部分基金增加開源證券為代銷機(jī)構(gòu)及開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的... | 定期定額投資,基 | 2013-07-19 |
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2024年第11號) | 收益分配 | 2024-11-14 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方現(xiàn)金增利基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方現(xiàn)金增利基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-23 |
| 南方現(xiàn)金增利基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要(更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-23 |
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2024年第10號) | 收益分配 | 2024-10-14 |
基金號
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)持有人結(jié)構(gòu)
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)持倉變化
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方現(xiàn)金增利貨幣A(202301)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方納斯 | 1.8350 | 1.34% | |
| 南方納斯 | 1.8302 | 1.34% | |
| 南方納斯 | 1.8355 | 1.34% | |
| 南方中證 | 1.4978 | 1.10% | |
| 南方富時(shí) | 1.5769 | 1.04% | |
| 南方標(biāo)普 | 1.5615 | 1.03% | |
| 南方中證 | 1.5826 | 1.03% | |
| 南方中證 | 1.5336 | 1.03% | |
| 南方中證 | 1.5620 | 1.03% | |
| 南方富時(shí) | 1.2971 | 1.03% |
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