南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.2869
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漲跌幅
-0.79%
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近3月漲幅
6.14%
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近1年漲幅
--
--
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 6.18% | -- | 26.84% | 1.47% | -- | -- | 28.69% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 2185/2716 | -- | 368/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.36% | -- | 27.14% | 1.47% | -- | -- | 26.11% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國(guó)建筑 | -- | -- | 0.00% | - | 331 | -1122 | 咨詢 |
| 中國(guó)石油 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 245 | -1341 | 咨詢 |
| 中國(guó)石化 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 227 | -1047 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-03-31
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
選股風(fēng)格
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金20... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招... | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-10-23 |
| 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-23 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年9月6日暫停申購(gòu)贖回等業(yè)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-06 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
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十大持有人
南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)持有人結(jié)構(gòu)
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南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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