長城貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前82%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3848
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7日年化
1.413%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.35%
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近1年漲幅
1.59%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.419% | 1.413% | 1.406% | 1.399% | 1.400% | 1.395% |
| 同類排名(貨幣A) | 464/564 | 459/564 | 458/564 | 467/564 | 469/564 | 469/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3826 | 0.3848 | 0.3815 | 0.4146 | 0.7454 | 0.3931 |
| 近一年收益率(%) | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.60% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 475,129.45 | 6.95 |
| 政策性金融債 | 233,146.75 | 3.41 |
| 國債 | 69,947.97 | 1.02 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 110,731.00 | 1.62 |
| 24昆侖銀行 | 112492263 | 99,167.60 | 1.45 |
| 24民生銀行 | 112415074 | 79,274.10 | 1.16 |
| 24渤海銀行 | 112421228 | 79,541.40 | 1.16 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403030 | 79,238.10 | 1.16 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 長城貨幣市場證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2005-04-19 |
| 長城貨幣市場證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2005-04-19 |
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十大持有人
長城貨幣A(200003)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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長城貨幣A(200003)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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長城貨幣A(200003)十大持有人
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長城貨幣A(200003)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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長城貨幣A(200003)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長城貨幣A(200003)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
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| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長城全球 | 1.5469 | 1.16% | |
| 長城全球 | 1.5328 | 1.16% | |
| 長城價值 | 0.6980 | 0.32% | |
| 長城半導 | 1.4319 | 0.31% | |
| 長城半導 | 1.4389 | 0.31% | |
| 長城價值 | 0.6877 | 0.31% | |
| 長城創(chuàng)新 | 0.8286 | 0.28% | |
| 長城創(chuàng)新 | 0.8367 | 0.28% | |
| 長城久泰 | 0.9344 | 0.18% | |
| 長城久泰 | 1.7268 | 0.18% |
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