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長城貨幣A

(200003)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：鄒德立

七日年化收益率:1.42%	每萬份收益:0.383	年化標準差:0.00011	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:670.4億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長城貨A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城久祥	1.1042	4.71%
長城久祥	1.0914	4.71%
長城久恒	1.5690	3.45%
長城久恒	1.5528	3.44%
長城久鑫	1.4287	2.88%
長城久鑫	1.4109	2.87%
長城景氣	1.0592	2.76%
長城景氣	1.0674	2.75%
長城久嘉	1.4867	2.72%
長城久嘉	1.7680	2.71%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.419%	1.413%	1.406%	1.399%	1.400%	1.395%
同類排名(貨幣A)	459/564	464/564	459/564	458/564	467/564	469/564
萬份收益(元)	0.3826	0.3848	0.3815	0.4146	0.7454	0.3931
近一年收益率(%)	1.58%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	25.18	33.96	29.79

最新總份額：716.4530億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	475,129.45	6.95
政策性金融債	233,146.75	3.41
國債	69,947.97	1.02

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發11	240411	110,731.00	1.62
24昆侖銀行CD007	112492263	99,167.60	1.45
24民生銀行CD074	112415074	79,274.10	1.16
24渤海銀行CD228	112421228	79,541.40	1.16
24農業銀行CD030	112403030	79,238.10	1.16

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.88	3.24	3.00	2.76	0.25	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣A	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣A	低			4.22%	4/ 51	9.33%	4/ 51	13.54%	6/ 51

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.07%	19/222	0.25%	33/222	4.13%	22/222	13.46%	6/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2005-04-19)長城貨幣市場證券投資基金...基金招股說
(2005-04-19)長城貨幣市場證券投資基金...基金契約（
(2024-10-24)長城貨幣市場證券投資基金...投資組合
(2024-10-24)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)長城貨幣市場證券投資基金...基金中期報
(2024-08-31)長城基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-26)長城基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)長城基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)長城貨幣市場證券投資基金...投資組合
(2024-07-18)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報

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