融通匯財寶貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前20%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4559
0.4559
7日年化
1.919%
1.919%
近1月漲幅
0.16%
0.16%
近3月漲幅
0.44%
0.44%
近1年漲幅
1.95%
1.95%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.8
綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.919% | 1.899% | 1.982% | 1.860% | 1.853% | 1.825% |
| 同類排名(貨幣A) | 58/281 | 51/281 | 50/281 | 71/281 | 60/281 | 53/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4559 | 0.4589 | 0.6584 | 0.4386 | 0.8074 | 0.8268 |
| 近一年收益率(%) | 1.95% | 1.95% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 59,548.08 | 5.83 |
| 普通金融債 | 26,558.75 | 2.60 |
| 普通企業(yè)債 | 20,128.61 | 1.97 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-26 |
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| 融通匯財寶貨幣市場基金2024年國慶假期前調(diào)整大額申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
融通匯財寶貨幣B(161623)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
融通匯財寶貨幣B(161623)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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融通匯財寶貨幣B(161623)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通匯財寶貨幣B(161623)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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融通匯財寶貨幣B(161623)持倉變化
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融通匯財寶貨幣B(161623)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通匯財寶貨幣B(161623)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通健康 | 2.4640 | 0.82% | |
| 融通健康 | 2.5210 | 0.80% | |
| 融通通乾 | 0.9617 | 0.79% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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