泰達宏利京天寶貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前100%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.1407
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7日年化
0.895%
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近1月漲幅
0.07%
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近3月漲幅
0.13%
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近1年漲幅
3.10%
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數據日期：2018-8-23
最新規模：0.08億
基金經理：
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概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2018-8-23 | 2018-8-22 | 2018-8-21 | 2018-8-20 | 2018-8-19 | 2018-8-17 |
| 七日年化收益率(%) | 0.895% | 0.953% | 1.000% | 0.989% | 0.974% | 0.943% |
| 同類排名(貨幣A) | 244/244 | 244/244 | 244/244 | 244/244 | 244/244 | 244/244 |
| 萬份收益(元) | 0.1407 | 0.1664 | 0.2710 | 0.2798 | 0.5695 | 0.2806 |
| 近一年收益率(%) | 3.10% | 3.11% | 3.12% | 3.14% | 3.15% | 3.16% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,000.15 | 44.85 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 泰達宏利基金管理有限公司關于終止深圳盈信基金銷售有限公司、大泰金石基... | 基金當事人變動 | 2020-12-18 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
泰達宏利京天寶貨幣B(004415)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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泰達宏利京天寶貨幣B(004415)持有人結構
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報告期
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泰達宏利京天寶貨幣B(004415)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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泰達宏利京天寶貨幣B(004415)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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泰達宏利京天寶貨幣B(004415)持倉變化
報告日
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泰達宏利京天寶貨幣B(004415)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰達宏利京天寶貨幣B(004415)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 宏利消費 | 1.5425 | 0.57% | |
| 宏利穩定 | 1.5985 | 0.33% | |
| 宏利景氣 | 1.2119 | 0.29% | |
| 宏利景氣 | 1.2019 | 0.28% | |
| 宏利醫藥 | 1.0210 | 0.23% | |
| 宏利醫藥 | 1.0244 | 0.23% | |
| 宏利高研 | 1.2190 | 0.22% | |
| 宏利高研 | 1.2346 | 0.22% | |
| 宏利紅利 | 0.9280 | 0.22% |
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