農(nóng)銀天天利貨幣B
(001992) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
萬份收益
0.5226
0.5226
7日年化
1.716%
1.716%
近1月漲幅
0.13%
0.13%
近3月漲幅
0.37%
0.37%
近1年漲幅
1.72%
1.72%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
返回
綜合評價
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.716% | 1.679% | 1.634% | 1.669% | 1.635% | 1.613% |
| 同類排名(貨幣A) | 246/281 | 250/281 | 252/281 | 252/281 | 252/281 | 254/281 |
| 萬份收益(元) | 0.5226 | 0.5317 | 0.3937 | 0.4614 | 0.4468 | 0.9072 |
| 近一年收益率(%) | 1.72% | 1.72% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 2,976.13 | 32.07 |
| 政策性金融債 | 509.99 | 5.49 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24建設(shè)銀行 | 112405157 | 893.09 | 9.62 |
| 24建設(shè)銀行 | 112405091 | 692.78 | 7.46 |
| 23國開16 | 230216 | 509.99 | 5.49 |
| 24工商銀行 | 112402032 | 494.41 | 5.33 |
| 24浙商銀行 | 112413079 | 398.86 | 4.30 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-24 |
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-21 |
| 關(guān)于農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-05 |
| 關(guān)于農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-23 |
| 農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金招募說明書（更新）(2024年第3次) | 招募說明書(更新 | 2024-11-20 |
| 關(guān)于農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金C類基金份額暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-20 |
| 農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-20 |
| 關(guān)于農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議... | 基金分級,基金法 | 2024-11-16 |
| 農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-16 |
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-16 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)持有人結(jié)構(gòu)
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
農(nóng)銀天天利貨幣B(001992)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務(wù)狀況
基金評級
財務(wù)指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 嘉實安心 | 1.0840 | 3.092% | |
| 太平日日 | 0.3115 | 2.995% | |
| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 農(nóng)銀現(xiàn)代 | 1.2794 | 1.02% | |
| 農(nóng)銀智增 | 0.8088 | 0.72% | |
| 農(nóng)銀創(chuàng)新 | 0.7722 | 0.67% | |
| 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.3891 | 0.65% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7548 | 0.64% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7478 | 0.63% | |
| 農(nóng)銀海棠 | 1.0299 | 0.40% | |
| 農(nóng)銀策略 | 0.6473 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀行業(yè) | 2.5100 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀策略 | 1.4591 | 0.28% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。