興業鑫天盈貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前59%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4173
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7日年化
1.666%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.41%
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近1年漲幅
1.82%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.666% | 1.751% | 1.737% | 1.737% | 1.681% | 1.672% |
| 同類排名(貨幣A) | 166/281 | 161/281 | 160/281 | 158/281 | 178/281 | 171/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4173 | 0.4305 | 0.4033 | 0.6590 | 0.4594 | 0.7983 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.83% | 1.82% | 1.83% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 243,930.03 | 10.45 |
| 普通金融債 | 32,727.78 | 1.40 |
| 政策性金融債 | 22,565.71 | 0.97 |
| 普通企業債 | 22,179.53 | 0.95 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 興業鑫天盈貨幣市場基金調整大額申購(含轉換轉入和定期定額投資)的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-13 |
| 興業鑫天盈貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興業鑫天盈貨幣市場基金2024年國慶節前調整大額申購（含轉換轉入和定期定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
| 興業鑫天盈貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 興業基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 興業基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 興業鑫天盈貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業鑫天盈貨幣市場基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-25 |
| 興業鑫天盈貨幣市場基金2024年第一季度報告 | 投資組合 | 2024-04-20 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
興業鑫天盈貨幣A(001925)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業鑫天盈貨幣A(001925)持有人結構
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報告期
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興業鑫天盈貨幣A(001925)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興業鑫天盈貨幣A(001925)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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興業鑫天盈貨幣A(001925)持倉變化
報告日
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興業鑫天盈貨幣A(001925)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興業鑫天盈貨幣A(001925)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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濟安金信評級
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| 金信民發 | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業穩天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
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| 興業醫療 | 0.6464 | 0.65% | |
| 興業中證 | 1.0049 | 0.61% | |
| 興業中證 | 1.0125 | 0.61% | |
| 興業中證 | 1.2907 | 0.60% | |
| 興業中證 | 1.2579 | 0.60% | |
| 興業國企 | 2.3350 | 0.34% | |
| 興業國企 | 2.3520 | 0.34% |
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