易方達天天理財貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前80%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4673
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7日年化
1.605%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.41%
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近1年漲幅
1.90%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5.6
綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.605% | 1.585% | 1.574% | 1.569% | 1.562% | 1.554% |
| 同類排名(貨幣A) | 227/281 | 225/281 | 218/281 | 218/281 | 219/281 | 215/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4673 | 0.4429 | 0.4316 | 0.4287 | 0.4258 | 0.8576 |
| 近一年收益率(%) | 1.89% | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | 1.91% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 277,389.33 | 20.93 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 易方達基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加哈爾濱銀行為銷售機構... | 定期定額投資,增 | 2014-07-21 |
| 易方達基金管理有限公司關于聘任基金經理助理的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-28 |
| 易方達基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加恒天明澤為銷售機構、... | 定期定額投資,基 | 2014-03-13 |
| 易方達天天理財貨幣市場基金（易方達天天理財貨幣B）基金產品資料概要更 | 基金產品資料概要 | 2024-11-08 |
| 易方達基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達天天理財貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達天天理財貨幣市場基金A類基金份額、B類基金份額在網上直銷系統暫停... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-08 |
| 易方達天天理財貨幣市場基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 易方達天天理財貨幣市場基金（易方達天天理財貨幣B）基金產品資料概要更 | 基金產品資料概要 | 2024-09-25 |
| 易方達天天理財貨幣市場基金B類基金份額在非直銷銷售機構暫停申購及轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
易方達天天理財貨幣B(000010)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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易方達天天理財貨幣B(000010)持有人結構
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報告期
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易方達天天理財貨幣B(000010)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達天天理財貨幣B(000010)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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易方達天天理財貨幣B(000010)持倉變化
報告日
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易方達天天理財貨幣B(000010)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達天天理財貨幣B(000010)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
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基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
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| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發 | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業穩天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
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| 易方達中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達優 | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達優 | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達優 | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達優 | 0.9085 | 1.31% |
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