專題：春季行情仍有一定基礎(chǔ) 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注兩條主線
1月6日消息，指數(shù)早盤走勢分化，創(chuàng)指半日漲0.41%。板塊方面，流感概念爆發(fā)，金石亞藥、華北制藥（維權(quán)）、百花醫(yī)藥（維權(quán)）等集體漲停；醫(yī)藥商業(yè)板塊跟漲，藥易購漲幅居前；資源股集體走強(qiáng)，工業(yè)金屬板塊領(lǐng)漲，永茂泰漲停封板；消費(fèi)板塊集體回調(diào)，零售方向領(lǐng)跌，東百集團(tuán)、友好集團(tuán)、武商集團(tuán)等集體跌停；AI眼鏡概念震蕩調(diào)整，億道信息、國光電器等跌停；汽車相關(guān)股走弱，汽車拆解概念方向領(lǐng)跌，迪生力跌停封板。總體來看，個股漲跌互現(xiàn)，下跌個股超2600只。
截至午間收盤，滬指報(bào)3206.75點(diǎn)，跌0.15%；深成指報(bào)9916.08點(diǎn)，漲0.19%；創(chuàng)指報(bào)2024.16點(diǎn)，漲0.41%。
盤面上，流感、仿制藥、中藥板塊漲幅居前，零售、社區(qū)團(tuán)購、AI眼鏡板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、流感
消息面上，據(jù)中國疾控中心網(wǎng)站1月6日消息，日前發(fā)布《全國急性呼吸道傳染病哨點(diǎn)監(jiān)測情況（2024年第52周）》，分析顯示：全國門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升6.2%；不同省份間流感活動水平有所不同，北方省份上升略明顯，但仍低于去年同期水平。據(jù)最新一期中國流感監(jiān)測周報(bào)，流感病例中，99%以上為甲流。此外，北京市疾控中心對近期傳染病形勢做出說明，強(qiáng)調(diào)目前呼吸道傳染病感染呈現(xiàn)上升趨勢，其中，流感病毒感染預(yù)計(jì)在2025年1月上旬達(dá)到高峰。
2、稀土永磁
臥龍地產(chǎn)、廣晟有色、西磁科技、九菱科技等多股活躍。
消息面上，近期稀土永磁行業(yè)利好頻傳。首先，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出到2025年新能源汽車年銷量達(dá)1000萬輛的目標(biāo)，這將大幅拉動稀土永磁材料需求。其次，中國稀土集團(tuán)整合重組工作穩(wěn)步推進(jìn)，有利于提高行業(yè)集中度和議價能力。此外，美國、歐盟等國家和地區(qū)加大稀土戰(zhàn)略儲備，也將支撐稀土價格。種種利好因素疊加，為稀土永磁概念股走強(qiáng)奠定了基礎(chǔ)。
消息面：
1、【促新春消費(fèi) 河南財(cái)政計(jì)劃發(fā)放2億元消費(fèi)券】河南省政府新聞辦1月6日上午召開河南省推動2025年第一季度經(jīng)濟(jì)“開門紅”政策措施新聞發(fā)布會。省商務(wù)廳黨組書記、廳長王振利圍繞2025年特別是一季度河南在促消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)方面的具體舉措回答記者提問。發(fā)放新春消費(fèi)券。圍繞零售、餐飲、文旅、住宿等重點(diǎn)領(lǐng)域，省財(cái)政將發(fā)放2億元消費(fèi)券，同時也鼓勵各地跟進(jìn)發(fā)放消費(fèi)券。
2、【墨西哥終止對華鋁箔反傾銷措施】據(jù)商務(wù)部消息，2024年12月27日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，取消對原產(chǎn)于中國鋁箔（西班牙語：bobinas depapel aluminio）的反傾銷措施。公告稱，鑒于規(guī)定時限內(nèi)未有國內(nèi)生產(chǎn)商提起日落復(fù)審調(diào)查申請，決定自2024年12月28日起終止對中國涉案產(chǎn)品的反傾銷措施。公告自發(fā)布之日起生效。
3、【小鵬汽車與大眾汽車中國宣布合作建設(shè)超快充網(wǎng)絡(luò)】小鵬汽車與大眾汽車集團(tuán)（中國）6日宣布，雙方在國內(nèi)超快充網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽署諒解備忘錄（MOU）。雙方相互將開放各自專有的超快充網(wǎng)絡(luò)。小鵬汽車和大眾汽車集團(tuán)（中國）的客戶都能接入一個擁有20000多充電終端，覆蓋中國420個城市的超快充網(wǎng)絡(luò)。雙方還將探索共同建設(shè)聯(lián)合品牌的超快充站，加速充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
4、【深圳機(jī)場口岸去年出入境人次創(chuàng)近五年新高】深圳出入境邊防檢查總站6日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年深圳機(jī)場口岸出入境人員550萬人次，同比增長100.3%，創(chuàng)近五年來新高。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券表示，宏觀基本面并不是本輪市場下行的主因。當(dāng)前正處于政策空窗期，經(jīng)濟(jì)基本面整體平穩(wěn)。PMI仍處榮枯線之上，以舊換新政策如期延續(xù)，宏觀流動性仍合理充裕，匯率不會出現(xiàn)超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。歲末年初的集中調(diào)倉，或?qū)е铝吮据喪袌鱿滦小R金公司、保險(xiǎn)等潛在介入的配置型資金或?qū)⑦M(jìn)一步強(qiáng)化大盤價值風(fēng)格，不少資金提前主動調(diào)倉。臨近業(yè)績期活躍資金主導(dǎo)的小盤風(fēng)格炒作情緒退坡，風(fēng)險(xiǎn)偏好趨向保守，止盈避險(xiǎn)情緒升溫。2024年11月下旬以來交易損耗逐步放大，交投雖然活躍，但賺錢效應(yīng)迅速衰減，資金參與熱情下降。市場后續(xù)不會出現(xiàn)極端流動性風(fēng)險(xiǎn)。融資余額雖處高位，但集中平倉風(fēng)險(xiǎn)可控；量化策略運(yùn)行平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口明顯收縮；保證金和基金申贖等資金面整體平穩(wěn)，并未出現(xiàn)明顯異常。預(yù)計(jì)春節(jié)后市場開始醞釀春季攻勢。從風(fēng)格配置來看，預(yù)計(jì)純粹的小盤風(fēng)格難以延續(xù)，大盤價值風(fēng)格占優(yōu)；從板塊配置來看，建議繼續(xù)采用紅利+主題的杠鈴策略，并更偏向紅利，同時密切關(guān)注醫(yī)藥板塊政策催化。
責(zé)任編輯：王其霖
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