專題：財(cái)政線索逐漸清晰 機(jī)構(gòu)建議逢低布局內(nèi)需復(fù)蘇交易
10月14日消息，指數(shù)早盤探底回升，滬指半日漲超1%。板塊方面，化債概念早盤強(qiáng)勢，光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)等漲停封板；軍工裝備板塊走強(qiáng)，北方長龍20cm漲停，長城軍工、煉石航空漲停；銀行板塊活躍，渝農(nóng)商行漲幅居前；證券板塊探底回升，中金公司跌近8%一度跌停，國泰君安、海通證券打開漲停板；母嬰概念股陷入回調(diào)，愛嬰室、孩子王領(lǐng)跌。總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，上漲個(gè)股超4500只。
截至午間收盤，滬指報(bào)3271.06點(diǎn)，漲1.66%；深成指報(bào)10225.84點(diǎn)，漲1.64%；創(chuàng)指報(bào)2119.90點(diǎn)，漲0.91%。
盤面上，化債概念、軍工裝備、成飛概念板塊漲幅居前，證券、托育服務(wù)、乳業(yè)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工裝備
消息面上，中國海警局新聞發(fā)言人劉德軍表示，10月14日，海警2901編隊(duì)、1305編隊(duì)、1303編隊(duì)、2102編隊(duì)位臺(tái)島周邊海域開展執(zhí)法巡查，環(huán)臺(tái)島巡航管控，這是按一個(gè)中國原則依法管控臺(tái)島的實(shí)際行動(dòng)。
2、化債概念
宇信科技、蒙草生態(tài)、光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)等多股活躍。
消息面上，財(cái)政部部長藍(lán)佛安10月12日在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，將在近期陸續(xù)推出一攬子有針對(duì)性的增量政策舉措；財(cái)政部擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)，加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
消息面：
1、【工信部副部長王江平：將聯(lián)合證監(jiān)會(huì)推出第三批區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板，與北交所簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議】工業(yè)和信息化部副部長王江平今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期，工信部將聯(lián)合證監(jiān)會(huì)推出第三批區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板，與北交所簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步暢通專精特新中小企業(yè)資本市場融資渠道；會(huì)同有關(guān)部門聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，啟動(dòng)“一月一鏈”中小企業(yè)融資促進(jìn)全國行活動(dòng)，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與鏈上中小企業(yè)開展精準(zhǔn)對(duì)接。
2、【廣東：加快布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面設(shè)備研產(chǎn)能力 發(fā)展壯大北斗全產(chǎn)業(yè)鏈】廣東省人民政府辦公廳近日印發(fā)《廣東省推動(dòng)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2028年）》，其中提到，鍛長補(bǔ)短建強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)固鏈強(qiáng)鏈工程，發(fā)揮廣東電子信息產(chǎn)業(yè)“火車頭”、制造業(yè)“排頭兵”、新材料“領(lǐng)頭雁”優(yōu)勢，支持企業(yè)聯(lián)合搭建供應(yīng)鏈交易平臺(tái)，打造商業(yè)航天供應(yīng)鏈高地。實(shí)施星箭建鏈補(bǔ)鏈工程，支持商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)建設(shè)脈動(dòng)式生產(chǎn)線，提高整星研產(chǎn)能力；支持商業(yè)火箭企業(yè)加快研發(fā)中心、總裝測試基地建設(shè)，打造“粵星粵箭”品牌。實(shí)施衛(wèi)星應(yīng)用穩(wěn)鏈延鏈工程，加快布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面設(shè)備研產(chǎn)能力，鞏固衛(wèi)星應(yīng)用終端制造優(yōu)勢。發(fā)揮北斗應(yīng)用場景帶動(dòng)作用，發(fā)展壯大北斗全產(chǎn)業(yè)鏈。
3、【市場監(jiān)管總局：加快制修訂設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程】國家市場監(jiān)督管理總局局長羅文14日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，加快制修訂設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程。大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，能夠有效拉動(dòng)投資、促進(jìn)消費(fèi)，為企業(yè)提供廣闊的市場發(fā)展空間。今年以來，總局圍繞“兩新”行動(dòng)，安排了130項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制修訂任務(wù)，目前我們已經(jīng)完成74項(xiàng)，接下來我們將深入實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)，加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的研制進(jìn)程，重點(diǎn)升級(jí)能耗排放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、提升產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、加大回收循環(huán)利用標(biāo)準(zhǔn)供給，切實(shí)以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
4、【蘋果最早明年推出2000美元Vision頭顯】科技記者馬克·古爾曼撰文指出，蘋果Vision產(chǎn)品組正在開發(fā)至少四款新設(shè)備。他預(yù)計(jì)低端Vision頭戴式設(shè)備最早將于明年面世，而采用更快芯片的第二代VisionPro將于2026年面世。低端機(jī)型的售價(jià)約為2000美元，可能使用更低性能的處理器和更便宜的材料，并取消“EyeSight”功能。由于價(jià)格較低，蘋果預(yù)計(jì)這款設(shè)備的銷量將至少是VisionPro的兩倍。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
光大證券（維權(quán)）10月14日研報(bào)表示，整體來看，目前大盤整體進(jìn)入震蕩盤整階段，在一攬子政策刺激下，市場繼續(xù)下行的空間可能有限。若市場后續(xù)繼續(xù)調(diào)整，對(duì)于倉位較低的投資者來說，反而是布局A股的良好時(shí)機(jī)。方向上，重點(diǎn)關(guān)注題材方向和三季報(bào)業(yè)績確定性較高的方向。
中信建投研報(bào)指出，本輪牛市“三段論”，市場已經(jīng)從牛市第一段的“閃電戰(zhàn)”步入牛市第二段“拉鋸戰(zhàn)”，短期將呈現(xiàn)震蕩格局，但中期看也是一個(gè)備戰(zhàn)第三段的布局期。但從中期看，內(nèi)需順周期復(fù)蘇交易將成為市場重要投資線索，投資者可以積極關(guān)注，逢低布局。近期重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)、新能源車、銀行、保險(xiǎn)、建筑、電子、機(jī)械、有色等。短期關(guān)注主題：化債（環(huán)保、AMC等），特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈等。
責(zé)任編輯：王其霖
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