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　　近期，A股大盤回暖，幾大主要指數(shù)從4月底的階段性低點強勢反彈。

　　就板塊而言，新能源是當仁不讓的最火賽道之一。多位基金經(jīng)理親自上陣，對新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關企業(yè)進行了深度調(diào)研。

　　具體來看，道氏技術的調(diào)研吸引了崔宸龍、董晗、楊棟，聞泰科技的調(diào)研吸引了楊銳文、任相棟、喬遷，國軒高科的調(diào)研則吸引了魏曉雪、孫浩中等。與此同時，基金經(jīng)理們也就新能源板塊及其細分賽道后續(xù)的走勢進行了研判。

　　崔宸龍、楊棟、董晗調(diào)研道氏技術

　　道氏技術近期舉辦了多場線上會議，吸引了大量投資者的參與。富國基金的楊棟、前海開源基金的崔宸龍、景順長城基金的董晗分別于6月13日、6月6日、5月17日參加了道氏技術的調(diào)研會議。

　　其他參與調(diào)研的投資者中也不乏知名機構(gòu)，包括頭部公募匯添富基金、廣發(fā)基金，知名投資公司紅杉資本等。

　　道氏技術是國內(nèi)唯一的陶瓷產(chǎn)品全業(yè)務鏈服務提供商。此前，方正證券研究所指出，2016年，該公司投資和并購控股了青島昊鑫，通過控股該公司切入了新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，此后又通過并購介入鈷原料上游。目前，該公司形成了“陶瓷材料+新能源鋰電材料”的雙線布局，在維持傳統(tǒng)業(yè)務的領導地位的同時不斷拓展新的業(yè)績增長點。

　　公募機構(gòu)持倉方面，截至今年一季度末，華夏基金的鄭澤鴻、信達澳亞基金的馮明遠等持倉了該公司。

　　對于碳材料業(yè)務運營平臺格瑞芬被比亞迪入股一事，道氏技術在接受調(diào)研時表示，比亞迪一直是該公司核心客戶，此次引入比亞迪戰(zhàn)略增資格瑞芬，不僅是比亞迪對該公司產(chǎn)品和整體實力的認可，未來該公司將和比亞迪在整個戰(zhàn)略層面進行全方位的合作，雙方將就電池業(yè)務展開深入研究，對該公司未來發(fā)展起著極大的推動作用。

　　華鑫證券研究所認為，道氏技術2016年收購青島昊鑫，進入鋰電導電劑領域。比亞迪作為全球領先的動力電池+汽車領先品牌，此次引入比亞迪戰(zhàn)投將進一步深度綁定大客戶，并積極開拓寧德、中航、億緯等優(yōu)質(zhì)客戶，中長期產(chǎn)能消化有望得到保障。

　　崔宸龍于近期指出，從當前的基本面情況來看，未來新能源行業(yè)大概率會保持快速增長。在沒有其他突發(fā)利空因素的影響下，預計反彈的持續(xù)性會比較好。他看好新能源中的鋰電、光伏和新能源運營商細分賽道。

　　楊銳文、任相棟、喬遷調(diào)研聞泰科技

　　5月31日，景順長城基金的楊銳文、興證全球基金的任相棟、喬遷等知名基金經(jīng)理參加了聞泰科技的視頻會議。

　　此次調(diào)研共吸引了74家機構(gòu)投資者，其中不乏知名機構(gòu)，包括頭部公募南方基金、興證全球基金、富國基金等，知名投資公司景林資產(chǎn)、紅杉資本，以及知名外資富達、高盛、老虎全球等。

　　聞泰科技主營半導體IDM、光學模組、通訊產(chǎn)品集成三大業(yè)務板塊，已經(jīng)形成從半導體芯片設計、晶圓制造、封裝測試，到光學模組、通訊終端、服務器、筆記本電腦、IoT、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)制造于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。旗下的安世半導體是全球知名的半導體IDM公司，是原飛利浦半導體標準產(chǎn)品事業(yè)部。

　　公募機構(gòu)持倉方面，截至今年一季度末，興證全球基金的謝治宇、喬遷、任相棟、童蘭、景順長城基金的楊銳文、董晗、萬家基金的李文賓等持倉了該公司。值得注意的是，國內(nèi)首家已經(jīng)發(fā)行產(chǎn)品的外商獨資公募貝萊德基金也持倉了聞泰科技的部分股份。

　　聞泰科技在接受調(diào)研時表示，2021年該公司半導體業(yè)務營業(yè)收入的44%來自于汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在汽車應用領域表現(xiàn)突出。自去年起，新能源汽車市場規(guī)模迎來快速增長，中國市場增長尤為迅猛。從半導體需求量來看，相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車對半導體的需求量是傳統(tǒng)燃油汽車的4-5倍。安世半導體在汽車半導體市場的優(yōu)勢突出，每年都在投入研發(fā)、創(chuàng)新產(chǎn)品，以滿足汽車系統(tǒng)功能不斷增長的需求。

　　國聯(lián)證券研究所表示，聞泰科技是手機ODM行業(yè)龍頭企業(yè)，近年來通過外延并購安世半導體、廣州得爾塔介入半導體和光學模組業(yè)務，形成了三位一體的業(yè)務格局。2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5/352.1萬輛，同比增長均在1.6倍左右。2021年安世半導體約有44%收入來自于汽車領域，將長期受益于電動汽車滲透率的快速提升。

　　楊銳文在近期的發(fā)言中表示，在烏克蘭危機和實施雙碳目標的背景下，能源的短缺和變革是未來很長一段時間無法繞開的全球性問題。“我們更為關注‘風光車儲’這類型的新能源資產(chǎn)，尤其是新能源車。站在當下，我們認為有必要更為樂觀看待新能源車的發(fā)展。”

　　孫浩中、魏曉雪調(diào)研國軒高科

　　中信保誠基金的孫浩中、光大保德信基金的魏曉雪分別于6月13日、5月18日參加了國軒高科的調(diào)研會議。其他參與調(diào)研的投資者中也不乏知名機構(gòu)，包括頭部公募匯添富基金、嘉實基金，以及知名投資公司景林資產(chǎn)、瓴仁投資等。

　　國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車用動力鋰離子電池組自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。該公司動力鋰離子電池（組）產(chǎn)品是新能源汽車的關鍵零部件，產(chǎn)品應用于純電動、混合動力等新能源汽車領域。此外，該公司產(chǎn)品還可廣泛應用于儲能電站、通訊基站、風光互補、移動電源等領域。

　　公募機構(gòu)持倉方面，截至今年一季度末，匯添富基金的過蓓蓓、前海開源基金的崔宸龍等持倉了該公司。

　　國軒高科在接受調(diào)研時表示，該公司從技術端切入，建立了良好的動力電池市場布局，與眾多海內(nèi)外客戶建立了良好的戰(zhàn)略合作關系。國軒高科2021年先后與大眾汽車集團簽訂戰(zhàn)略合作，與越南Vinfast合作開拓東南亞市場，以及與美國一上市車企簽訂200GWh的戰(zhàn)略合作。該公司將持續(xù)推進全球化戰(zhàn)略，不斷開拓國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，攻占B級及以上車型市場，從而不斷提升中高端市場份額。

　　國金證券研究所認為，國軒高科整合上下游資源，一方面，不斷加強新材料布局和研發(fā)建設；另一方面，引入大眾中國，完善供應鏈管理，切入國際主流車企供應鏈，在向上布局資源的同時，也向下綁定了龍頭車企。

　　孫浩中近日表示，自己近期更為關注新能源車和風電板塊。細分來看，新能源車的投資邏輯在于匹配國家戰(zhàn)略。近期新能源車雖然已有所反彈，但預計仍有空間，整車、零部件、新技術方向仍然值得關注，新能源車的電動化和智能化也一直是重點關注的領域。而風電的投資邏輯在于風電項目招標量超預期。風機價格下行，帶來國內(nèi)招標量顯著提升，今年招標量同比增幅超過20%，顯著超預期，且估值相對便宜。

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