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文/朋朋筆記
新能源車再一次成為了舞臺上最耀眼的明星。
過去2年，新能源車（399417.SZ）暴漲244.65%，成為了A股的絕對主線。今天，新能源車板塊再次大漲，德方納米暴漲15.93%，石大勝華強勢漲停，中科電氣、銀輪股份、富臨精工、臥龍電驅、嘉元科技、諾德股份、越博動力、容百科技、璞泰來、天奈科技的漲幅也均超過了6%。
新能源車板塊的暴漲有3個方面的驅動力：1、流動性寬松預期，財政部提前下達2022年新能源車補貼資金385億；2、特斯拉的漲價強化了產業鏈的漲價預期；3、全球推行碳中和政策，各國政府大力推行新能源車。
1、流動性寬松預期，財政部提前下達2022年新能源車補貼資金385億
11月19日，央行發布第三季度貨幣政策執行報告。廣發證券認為，在經濟的判斷上，央行要比二季度更謹慎。對世界經濟的看法從“前景改善”變為“復蘇動能趨緩”；關于國內經濟，央行明確指出“保持經濟平穩運行的難度加大”。二季度央行強調國內“經濟恢復不穩固，不均衡”，即經濟主要是結構性問題，而三季度央行指出“經濟恢復發展面臨一些階段性、結構性、周期性因素制約”，即周期性與結構性問題疊加。一般來說，結構性問題對應結構性政策，而疊加周期性問題，則需要總量政策。
廣發證券指出，在流動性的要求上，有兩個明顯的變化。一是刪去了“堅決不搞‘大水漫灌’”的表述；二是刪去了“管好貨幣總閘門”的表述。前者對應的是銀行間市場流動性，可能指向的是地產信用風險偏高與穩信貸背景下，銀行間市場流動性需要保持相對充裕偏松；后者對應的是信用社融，可能指向的是產業政策保供取得成效與需求進一步下行后，資源品價格得到控制，通脹對信用政策的掣肘減弱，未來央行在穩信用層面會更為積極。
簡單來說，就是央行有了放水的預期，而這會抬升全市場的估值。
10月25日，國家能源局與中國工商銀行簽署戰略合作協議。未來五年，中國工商銀行擬為能源領域提供意向性融資支持額度3萬億元。
10月26日，國務院印發2030年前碳達峰行動方案。方案提出，大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛。
在碳中和政策的大背景下，新能源汽車未來可能會得到更多的政策支持。事實也是如此，在11月16日，財政部發布《財政部關于提前下達2022年節能減排補助資金預算的通知》，提前下達了2022年新能源車補貼資金，總額為384.79億。
2、特斯拉的漲價強化了產業鏈的漲價預期
11月19日，特斯拉中國官網顯示，國產Model 3后輪驅動版售價上調1.5萬元至25.09萬元。官網顯示，目前交付時間為明年一季度。
今年來，特斯拉全球多次提價，主要是因為芯片漲價。今年10月，馬斯克在股東大會表示，因芯片供應短缺，特斯拉不得不稍微提高汽車價格，但希望這只是暫時的。
作為新能源汽車的全球龍頭，特斯拉的提價為整個整車廠注入了一劑強心劑，意味著其他整車廠也有了提價的預期，同時也意味著整車廠對上游的漲價有了更強的價格承受能力。
10月26日，一份比亞迪的《電池價格上調聯絡函》在網上廣泛傳播。比亞迪回復稱對此事“不予置評”。有業內人士表示，漲價消息屬實，有下游企業已經接到了通知。在比亞迪之前，已有多家動力電池企業發出了漲價函件，包括鵬輝能源、國軒高科、卓能新能源等。
據業內預估，此番原材料缺貨漲價潮將延續至2022年上半年。天風證券認為，在目前的漲價條件下，電池增加的成本會向下游傳導，但不會全部傳遞到下游整車廠，預計最終傳導到整車廠端電池的采購價格實際可能增加約10%~20%，整車物料成本將上升3.5%~7%。去年下半年以來，新能源汽車產銷量呈現明顯上升趨勢，考慮規模效應等因素，新能源汽車的整車成本可能有所下降，可以在一定程度上減弱甚至抵消電池成本上升的影響。
11月29日，生意社的數據顯示，電池級碳酸鋰的價格為20.22萬元/噸，自8月31日以來的漲幅高達67.11%，而且當前并沒有停止上漲的跡象，那么上游原材料的這種不斷漲價，傳導到下游電池廠和整車制造商只是遲早的問題。
根據規劃產能的部署，中信建投期貨預計要在2023年開始集中放量，但目前供需趨緊格局較為堅定，且由于行業的高度景氣，鋰價或迎來年內第三次上漲。
3、全球推行碳中和政策，各國政府大力推行新能源車
當前，碳中和作為一個世界性的主題，全球都在努力實現“碳達峰”和“碳中和”的目標。新能源車作為清潔能源需求端的代表，受到了各國政府的大力推行，這是新能源車不斷走強的宏觀大邏輯。
新能源車板塊究竟有多火爆？用數據來說話。
國內：10月國內電動車銷量環比持續增長。根據中汽協數據，10月新能源車月銷量38.3萬輛，環比+7.2%，同比+134.9%，環比連續6個月保持增長，超出預期。電動化滲透率達16.4%。1-10月新能源車累計銷量254.2萬輛，同比+176.6%。
歐洲：10月歐洲十國電動車銷量16.4萬輛，環比-19.2%，同比+24.0%，電動化滲透率達23.7%。從歷史數據看，歐洲市場存在年底“沖量”特征，四季度電動車銷量有望持續提升。中長期角度，歐洲為全球電動化增速最快、景氣度最高的市場之一，政策端有補貼、稅收、碳中和、燃油車禁售令等多項措施，賦予了行業長期的成長性。跟蹤歐洲政策與車企電動化的邊際變化，只要邊際變化不減速，歐洲銷量長期維持高速增長趨勢不變。
美國：10月電動車銷量5.5萬輛，環比+24%，同比+79%，創新單月銷量歷史新高，電動化滲透率持續提升至5.3%。1-10月累計銷量45.0萬輛，同比+186%。中泰證券判斷美國市場電動車政策將迎來拐點，銷量將在2022年爆發。
中銀證券指出，近日，美國《重建更好法案》（Build Back Better，下稱“法案”）通過眾議院表決，法案提出投資5550億美元支持清潔能源發展和處理氣候變化問題，其中包括新能源汽車的稅收抵免法案，后續將進入參議院投票表決環節。法案提出，新能源汽車稅收抵免額度由目前的7500美元大幅提升至最高1.25萬美元，且取消了單一車企最高補貼20萬量的限制，提出新能源汽車銷量占年度總銷量的50%后，補貼才會逐步退坡。該補貼政策支撐了今年8月份拜登政府提出2030年實現全美新能源汽車銷量50%的目標。有望刺激新能源汽車銷量大幅增長。
中銀證券預計，美國新能源汽車將在2022年迎來高增速發展拐點，銷量有望達到130萬輛，2025年有望達到近400萬輛，2022-2025年復合增速預計將超過45%。
整車市場的爆炸式增長，也刺激了動力電池和儲能也得到了快速的增長。
我們先來看動力電池。GGII預計2025年全球新能源汽車滲透率將提升至20%以上，動力電池出貨量將達到1100GWh，正式邁入“TWh”時代，未來5年年均復合增長率可達42.7%。
我們再來看儲能行業。10月26日，國務院印發2030年前碳達峰行動方案。方案提出，積極發展“新能源+儲能”、源網荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統。加快新型儲能示范推廣應用。到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。GGII預計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來5年年復合增長率約為72.8%。
從今天的盤面來看，新能源車產業鏈上的公司又開啟了飆漲模式。于是就有人說，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被氣死，追高的被套死。這橫豎都是個死，你說這讓我們這些小散該如何是好？
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4月2日，尾盤掘金發現了主力在德方納米的尾盤搞偷襲，并在當天14點50分進行了異動提醒。4月中旬，主力資金開始大幅流入，同時也推動了股價的不斷上漲，德方納米的股價從107元左右漲到了678元左右，最大漲幅超過530%。
新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示，從1月初至3月底，德方納米的大單凈量出現小幅流出的情況，表明主力且戰且退，這也導致了股價的持續下行。當大單凈量持續流入的時候，德方納米的股價就開始穩步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
4月2日和6月16日，B/S點也發出了提示信號，德方納米從116.99元漲至173.06元，區間漲幅為47.93%。
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責任編輯：黃朋
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