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　　北京時(shí)間2日凌晨，美股周四尾盤漲跌不一。道指小幅上揚(yáng)。對歐美激進(jìn)加息與經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂令股指承壓，市場擔(dān)心8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能推動美聯(lián)儲繼續(xù)激進(jìn)加息。美債收益率倒掛幅度擴(kuò)大。瑞銀認(rèn)為未來一年美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性高達(dá)60%。

　　道指漲7.28點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)31517.71點(diǎn)；納指跌122.96點(diǎn)，跌幅為1.04%，報(bào)11693.24點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌11.75點(diǎn)，跌幅為0.30%，報(bào)3943.25點(diǎn)。

　　市場繼續(xù)關(guān)注美債收益率倒掛現(xiàn)象。周四早間，對美聯(lián)儲貨幣政策最敏感的兩年期美國國債收益率上漲4個基點(diǎn)，一度升至3.516%的盤中高點(diǎn)，創(chuàng)2007年11月15日以來的最高水平。十年期國債收益率上升6個基點(diǎn)，至3.20%。

　　今年8月份，兩年期美國國債收益率上漲超過0.5%，并超過了十年期國債的收益率，即出現(xiàn)了所謂的國債收益率倒掛。

　　造成兩年期國債收益率大漲的原因是市場擔(dān)心美聯(lián)儲將堅(jiān)持激進(jìn)加息以遏制通脹。上周五美聯(lián)儲主席鮑威爾警告稱，即使加息會給美國經(jīng)濟(jì)帶來痛苦，美聯(lián)儲也會繼續(xù)加息以遏制通脹表示，他還暗示高利率政策將延續(xù)一段時(shí)間。鮑威爾講話傳遞出的寒意仍令市場情緒冰凍。

　　周三美股三大股指均錄得連續(xù)第四個交易日下滑，當(dāng)天道指收跌近0.9%，標(biāo)普500指數(shù)跌約0.8%，納指下跌約0.6%。

　　在整個8月份，道指下跌約4.1%，標(biāo)普500指數(shù)與納指分別上漲了4.2%和4.6%。

　　見證了最近美聯(lián)儲官員陸續(xù)發(fā)表的強(qiáng)硬鷹派言論后，投資者正在討論美國股市是否會在9月再次挑戰(zhàn)6月低點(diǎn)。從歷史表現(xiàn)來看，美國股市在9月份通常表現(xiàn)不佳。

　　歷史數(shù)據(jù)表明，9月一直是美股一年里回報(bào)率最差的月份，這也是投資者在應(yīng)對高通脹和美聯(lián)儲加息的同時(shí)保持謹(jǐn)慎的另一個原因。

　　在過去10年里，美國股市在9月份平均下跌了0.6%，是全年里唯一一個下跌的月份。而在過去兩年內(nèi)，即在2020年和2021年的9月，納斯達(dá)克100指數(shù)都至少下跌了5.7%。

　　周三克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特說，美聯(lián)儲需要在明年初將利率提高到略高于4%的水平，并將利率維持在這一水平，才能使通脹回落到美聯(lián)儲的目標(biāo)水平，未來一兩年經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升。

　　備受期待的美國8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將于周五出爐，在一系列數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者需求強(qiáng)勁且勞動力需求旺盛后，市場有可能在本月晚些時(shí)候迎來第三次大規(guī)模加息。

　　市場擔(dān)心8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能促使美聯(lián)儲傾向在本月晚些時(shí)候第三次巨幅加息，此前一系列數(shù)據(jù)指向消費(fèi)者堅(jiān)韌，勞動力需求高企。

　　周五將公布的就業(yè)報(bào)告是美聯(lián)儲官員在9月中的政策會議之前將獲得的最后一批數(shù)據(jù)之一。這些數(shù)據(jù)將助力美聯(lián)儲官員破解復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)和通脹難題。

　　預(yù)測顯示，美國8月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將錄得穩(wěn)健的溫和增長，增加29.8萬人，失業(yè)率在3.5%持穩(wěn)，與50年來的最低水平一致。在勞動力供需持續(xù)不匹配的情況下，預(yù)計(jì)薪資也將穩(wěn)健增長。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評級全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Gruenwald表示：“我們要告訴客戶和利益相關(guān)者的是，我們應(yīng)該關(guān)注勞動力市場……如果勞動力市場開始走弱，消費(fèi)者信心也會隨之走弱。勞動力市場走弱將是顯示經(jīng)濟(jì)可能會進(jìn)入衰退的一個非常強(qiáng)烈的暗示。”

　　瑞銀周四報(bào)告稱，美國經(jīng)濟(jì)在未來12個月內(nèi)進(jìn)入衰退的可能性已攀升至60%。

　　瑞銀表示，根據(jù)最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美國經(jīng)濟(jì)衰退的概率已飆升至60%。瑞銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Pierre Lafourcade和他的團(tuán)隊(duì)曾在6月份給出了40%經(jīng)濟(jì)衰退概率的預(yù)測，如今的概率已高出20個百分點(diǎn)。

　　最近公布的美國7月CPI指數(shù)雖然小幅回落至8.5%，顯示通脹開始出現(xiàn)放緩跡象，但7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超50萬，遠(yuǎn)超市場預(yù)期，顯示勞動力市場依然過熱。

　　瑞銀補(bǔ)充道，目前美國經(jīng)濟(jì)處于周期的后期階段，雖然較為疲弱，但尚未崩潰。該行指出，從收益率曲線的斜率來看，衰退前的曲線通常呈現(xiàn)向下傾斜之勢，而目前正是這種情況。

　　已提前預(yù)見到此輪股市拋售的摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson認(rèn)為，今年美股尚未觸底。他指出，6月可能是普通個股的低點(diǎn)，但標(biāo)普500指數(shù)指數(shù)還會跌破6月的低點(diǎn)。

　　今年上半年標(biāo)普500指數(shù)暴跌超過20%，在6月中旬下探至3666.77點(diǎn)低位后，該指數(shù)一度反彈了17%。但它自8月中旬以來重拾頹勢，因市場擔(dān)心美聯(lián)儲激進(jìn)收緊貨幣政策可能會使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

　　Wilson指出，如果美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)增長衰退或軟著陸的情境，標(biāo)普500指數(shù)將下探至3400點(diǎn)，即意味著該指數(shù)較周二收盤位還將下跌15%。但如果美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“真正的衰退”，則該指數(shù)可能下跌至3000點(diǎn)。

　　他認(rèn)為，雖然市場底部很難預(yù)測，“但至少接下來一兩個季度的方向是下行。”

　　在美聯(lián)儲官員陸續(xù)發(fā)布鷹派論調(diào)的同時(shí)，歐洲央行下周激進(jìn)加息的概率也大幅提高。歐元區(qū)貨幣市場目前的走勢顯示，歐元區(qū)央行下周采取創(chuàng)紀(jì)錄的加息75個基點(diǎn)措施的可能性約為80%，而本周早些時(shí)候的此項(xiàng)可能性為50%。

　　受到歐洲央行激進(jìn)加息預(yù)期的推動，周四德國基準(zhǔn)的十年期國債收益率超過1.63%。意大利十年期國債收益率躍升8個基點(diǎn)，升至3.978%，觸及6月中旬以來的最高水平。

　　澳大利亞國民銀行高級外匯策略師Rodrigo Catril表示：“對于持有股票和債券投資組合而沒有分散投資收益的平衡基金投資者來說，8月份是糟糕的一個月。月末的結(jié)果并不令人意外，它是8月份主要主題的延續(xù)，即全球核心債券收益率進(jìn)一步上升，股市走弱。”

　　周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部報(bào)告稱，截止至8月27日當(dāng)周，美國首次申請失業(yè)認(rèn)為人數(shù)為23.2萬人，預(yù)期24.8萬人，前值24.3萬人。

　　焦點(diǎn)個股

　　受美國政府出臺的高端GPU銷售禁令影響，英偉達(dá)、AMD、美光科技等半導(dǎo)體板塊集體下挫。

　　倫鋁連跌三天創(chuàng)調(diào)整以來新低，導(dǎo)致周四美國鋁業(yè)大幅下跌。

　　Five Below第二財(cái)季業(yè)績低于預(yù)期，下調(diào)全年業(yè)績指引。

　　Kirklands第二財(cái)季歸母凈利潤大減4206%。

　　力拓同意以43加元/股收購綠松石山資源公司的剩余股份。

　　Nutanix第四財(cái)季虧損遠(yuǎn)低于預(yù)期，營收指引強(qiáng)勁。

　　豐田汽車7月本土產(chǎn)量減少近30%。

　　摯文集團(tuán)第二財(cái)季營收凈利均下滑。