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北京萬東醫療裝備股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:41 中國證券網-上海證券報
(上接D19版) §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師： 胡 毅 中國·北京市二○○八年三月二十六日 9.2 財務報表 資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 資產 附注 七 合并數 附注八 母公司 期末余額 期初余額 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 1 141，866，023.87 150，842，327.53 135，921，425.28 145，219，647.65 交易性金融資產 應收票據 2，150，000.00 2，150，000.00 應收賬款 2 211，390，603.91 106，786，635.18 1 208，810，788.47 98，036，470.03 預付款項 3 12，391，654.72 15，419，033.60 11，328，631.52 14，557，760.88 應收利息 應收股利 3，229，053.37 3，929，053.37 3，529，053.37 4，229，053.37 其他應收款 4 21，916，103.86 10，452，759.32 2 20，441，089.61 7，996，829.73 存貨 5 198，153，306.24 208，079，666.30 192，282，820.05 205，468，773.31 一年內到期的非流動資產 10 其他流動資產 368，954.73 368，954.73 流動資產合計 588，946，745.97 498，028，430.03 572，313，808.30 478，027，489.70 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 6 37，024，616.94 36，417，855.89 3 41，636，216.94 40，917，855.89 投資性房地產 固定資產 7 179，127，460.08 185，501，883.92 175，903，037.56 181，802，345.81 在建工程 8 71，430，972.61 67，760，396.21 67，992，266.61 67，760，396.21 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 9 6，251，912.59 5，914，986.33 6，247，732.86 5，904，624.20 開發支出 10 947，142.28 947，142.28 商譽 長期待攤費用 84，745.42 遞延所得稅資產 11 4，696，419.32 3，796，499.97 4，142，941.34 3，558，487.26 其他非流動資產 非流動資產合計 299，478，523.82 299，476，367.74 296，869，337.59 299，943，709.37 資產總計 888，425，269.79 797，504，797.77 869，183，145.89 777，971，199.07 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 資產負債表（續） 2007年12月31日 編制單位:北京萬東醫療裝備股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 負債及股東權益 附注 七 合并數 附注八 母公司 期末余額 期初余額 期末余額 期初余額 流動負債： 短期借款 13 212，800，000.00 156，000，000.00 210，000，000.00 154，000，000.00 交易性金融負債 應付票據 14 17，126，857.00 19，914，640.00 13，900，000.00 14，000，000.00 應付賬款 15 112，286，410.79 94，186，103.68 107，799，230.63 92，440，567.66 預收款項 16 10，158，543.19 11，133，324.92 7，467，184.19 8，985，556.92 應付職工薪酬 17 7，530，531.62 6，428，747.88 7，449，292.42 6，149，809.75 應交稅費 18 13，055，325.05 16，791，869.34 12，592，090.38 16，195，664.95 應付利息 2，385，333.75 2，385，333.75 應付股利 11，921，383.30 8，204，686.91 11，921，383.30 8，204，686.91 其他應付款 19 9，422，149.95 10，118，445.27 9，250，318.57 9，181，360.77 一年內到期的非流動負債 20 4，700，000.00 4，700，000.00 其他流動負債 532，016.19 532，016.19 流動負債合計 396，686，534.65 328，009，834.19 382，764，833.24 314，389，663.15 非流動負債： 長期借款 20 4，200，000.00 4，200，000.00 4，200，000.00 4，200，000.00 應付債券 長期應付款 21 7，500，000.00 7，500，000.00 7，500，000.00 7，500，000.00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 11 20，512.32 20，512.32 20，512.32 20，512.32 其他非流動負債 22 4，500，000.00 3，500，000.00 4，500，000.00 3，500，000.00 非流動負債合計 16，220，512.32 15，220，512.32 16，220，512.32 15，220，512.32 負債合計 412，907，046.97 343，230，346.51 398，985，345.56 329，610，175.47 股東權益： 股本 23 144，300，000.00 144，300，000.00 144，300，000.00 144，300，000.00 資本公積 24 162，748，207.20 162，638，781.78 162，748，207.20 162，638，781.78 減：庫存股 盈余公積 25 53，733，091.20 50，838，856.07 53，733，091.20 50，838，856.07 未分配利潤 26 109，113，183.07 91，221，095.45 109，416，501.93 90，583，385.75 歸屬于母公司股東權益合計 469，894，481.47 448，998，733.30 470，197，800.33 448，361，023.60 少數股東權益 27 5，623，741.35 5，275，717.96 股東權益合計 475，518，222.82 454，274，451.26 470，197，800.33 448，361，023.60 負債和股東權益總計 888，425，269.79 797，504，797.77 869，183，145.89 777，971，199.07 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 利潤表 2007年1-12月 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注七 合并數 附注八 母公司數 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、營業總收入 28 532，265，890.30 523，051，568.00 4 508，523，231.17 491，274，420.71 減：營業成本 28 365，474，035.65 355，713，028.73 4 349，162，612.56 334，316，298.18 營業稅金及附加 29 2，839，941.50 3，851，469.20 2，730，643.15 3，663，988.67 銷售費用 59，194，550.78 57，563，826.46 54，248，320.66 51，990，638.87 管理費用 63，256，027.07 60，180，090.14 60，416，016.44 57，233，667.14 財務費用 30 12，731，443.49 9，638，751.96 5 12，585，702.49 9，599，347.20 資產減值損失 31 4，801，307.12 5，133，351.40 4，426，691.40 4，946，033.78 加：公允價值變動收益 投資收益（損失以“-”號填列） 32 1，097，334.94 1，351，473.31 6 1，097，334.94 1，351，473.31 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 32 1，097，334.94 1，351，473.31 1，097，334.94 1，351，473.31 二、營業利潤 25，065，919.63 32，322，523.42 26，050，579.41 30，875，920.18 加：營業外收入 33 5，347，512.29 191，977.77 5，279，556.01 191，977.77 減：營業外支出 177，619.67 224，595.76 159，641.04 221，382.33 其中：非流動資產處置損失 24，672.99 三、利潤總額 30，235，812.25 32，289，905.43 31，170，494.38 30，846，515.62 減：所得稅費用 34 2，296，466.11 1，901，272.18 2，228，143.07 1，381，222.93 四、凈利潤 27，939，346.14 30，388，633.25 28，942，351.31 29，465，292.69 歸屬于母公司股東凈利潤 28，001，322.75 30，205，557.34 少數股東損益 -61，976.61 183，075.91 五、每股收益： （一）基本每股收益 35 0.19 0.21 0.20 0.20 （二）稀釋每股收益 35 0.19 0.21 0.20 0.20 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注七 合并數 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 515，268，388.15 581，069，138.02 480，925，647.70 541，846，417.85 收到的稅費返還 1，644，641.98 3，820，071.37 1，635，096.23 3，820，071.37 收到的其他與經營活動有關的現金 36(4) 7，965，488.37 6，910，594.06 7，189，651.54 5，861，142.13 經營活動現金流入小計 524，878，518.50 591，799，803.45 489，750，395.47 551，527，631.35 購買商品、接受勞務支付的現金 373，284，808.36 360，102，089.98 350，249，206.53 324，045，557.62 支付給職工及為職工支付的現金 75，124，601.20 63，730，148.28 72，769，425.59 62，216，094.28 支付的各項稅費 40，413，595.80 40，526，118.01 38，798，981.35 38，229，290.83 支付的其他與經營活動有關的現金 36(5) 77，358，846.98 78，896，021.26 71，811，917.28 71，132，014.94 經營活動現金流出小計 566，181，852.34 543，254，377.53 533，629，530.75 495，622，957.67 經營活動產生的現金流量凈額 -41，303，333.84 48，545，425.92 -43，879，135.28 55，904，673.68 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1，300，000.00 2，243，456.46 1，300，000.00 2，243，456.46 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 37，121.57 20，363，050.00 37，121.57 20，363，050.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1，337，121.57 22，606，506.46 1，337，121.57 22，606，506.46 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 8，018，196.42 7，485，124.32 4，608，153.42 7，444，544.32 投資支付的現金 111，600.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 8，018，196.42 7，485，124.32 4，719，753.42 7，444，544.32 投資活動產生的現金流量凈額 -6，681，074.85 15，121，382.14 -3，382，631.85 15，161，962.14 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 410，000.00 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 410，000.00 取得借款收到的現金 212，800，000.00 156，000，000.00 210，000，000.00 154，000，000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 5，544，400.00 5，544，400.00 籌資活動現金流入小計 213，210，000.00 161，544，400.00 210，000，000.00 159，544，400.00 償還債務支付的現金 160，700，000.00 236，012，000.00 158，700，000.00 234，012，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11，018，502.10 16，968，047.26 10，853，062.37 16，865，877.26 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付的其他與籌資活動有關的現金 2，318，945.71 2，318，945.71 籌資活動現金流出小計 171，718，502.10 255，298，992.97 169，553，062.37 253，196，822.97 籌資活動產生的現金流量凈額 41，491，497.90 -93，754，592.97 40，446，937.63 -93，652，422.97 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額 -2，483，392.87 -2，483，392.87 五、現金及現金等價物金凈增加額 -8，976，303.66 -30，087，784.91 -9，298，222.37 -22，585，787.15 加：期初現金及現金等價物余額 150，842，327.53 180，930，112.44 145，219，647.65 167，805，434.80 六、期末現金及現金等價物余額 36(2) 141，866，023.87 150，842，327.53 135，921，425.28 145，219，647.65 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 144，300，000.00 162，638，781.78 50，715，349.77 87，538，694.45 5，168，888.80 450，361，714.80 加：會計政策變更 123，506.30 3，682，401.00 106，829.16 3，912，736.46 前期差錯更正 二、本年年初余額 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 91，221，095.45 5，275，717.96 454，274，451.26 三、本年增減變動金額 109，425.42 2，894，235.13 17，892，087.62 348，023.39 21，243，771.56 （一）凈利潤 28，001，322.75 -61，976.61 27，939，346.14 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 109，425.42 109，425.42 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 109，425.42 109，425.42 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 109，425.42 28，001，322.75 -61，976.61 28，048，771.56 （三）所有者投入和減少資本 410，000.00 410，000.00 1. 所有者投入資本 410，000.00 410，000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他（2006年股改費用） （四）利潤分配 2，894，235.13 -10，109，235.13 -7，215，000.00 1．提取盈余公積 2，894，235.13 -2，894，235.13 2．對所有者（或股東）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 144，300，000.00 162，748，207.20 53，733，091.20 109，113，183.07 5，623，741.35 475，518，222.82 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 144，300，000.00 162，913，327.49 47，804，920.59 68，122，879.51 5，005，372.06 428，146，499.65 加：會計政策變更 87，406.21 3，054，187.87 87，269.99 3，157，498.91 前期差錯更正 二、本年年初余額 144，300，000.00 162，913，327.49 47，892，326.80 71，177，067.38 5，092，642.05 431，375，363.72 三、本年增減變動金額 -274，545.71 2，946，529.27 20，044，028.07 183，075.91 22，899，087.54 （一）凈利潤 30，205，557.34 183，075.91 30，388，633.25 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -274，545.71 -274，545.71 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -274，545.71 -274，545.71 上述（一）和（二）小計 -274，545.71 30，205，557.34 183，075.91 30，114，087.54 （三）所有者投入和減少資本 1. 所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他（2006年股改費用） （四）利潤分配 2，946，529.27 -10，161，529.27 -7，215，000.00 1．提取盈余公積 2，946，529.27 -2，946，529.27 2．對所有者（或股東）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 91，221，095.45 5，275，717.96 454，274，451.26 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 144，300，000.00 162，638，781.78 50，538，272.58 87，878，134.30 445，355，188.66 加：會計政策變更 300，583.49 2，705，251.45 3，005，834.94 前期差錯更正 二、本年年初余額 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 90，583，385.75 448，361，023.60 三、本年增減變動金額 109，425.42 2，894，235.13 18，833，116.18 21，836，776.73 （一）凈利潤 28，942，351.31 28，942，351.31 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 109，425.42 109，425.42 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 109，425.42 109，425.42 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 109，425.42 28，942，351.31 29，051，776.73 （三）所有者投入和減少資本 1. 所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 2，894，235.13 -10，109，235.13 -7，215，000.00 1．提取盈余公積 2，894，235.13 -2，894，235.13 2．對所有者（或股東）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 144，300，000.00 162，748，207.20 53，733，091.20 109，416，501.93 470，197，800.33 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 北京萬東醫療裝備股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 144，300，000.00 162，913，327.49 47，649，699.78 69，095，979.15 423，959，006.42 加：會計政策變更 242，627.02 2，183，643.18 2，426，270.20 前期差錯更正 二、本年年初余額 144，300，000.00 162，913，327.49 47，892，326.80 71，279，622.33 426，385，276.62 三、本年增減變動金額 -274，545.71 2，946，529.27 19，303，763.42 21，975，746.98 （一）凈利潤 29，465，292.69 29，465，292.69 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -274，545.71 -274，545.71 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -274，545.71 -274，545.71 上述（一）和（二）小計 -274，545.71 29，465，292.69 29，190，746.98 （三）所有者投入和減少資本 1. 所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 2，946，529.27 -10，161，529.27 -7，215，000.00 1．提取盈余公積 2，946，529.27 -2，946，529.27 2．對所有者（或股東）的分配 -7，215，000.00 -7，215，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 144，300，000.00 162，638，781.78 50，838，856.07 90，583，385.75 448，361，023.60 公司法定代表人: 賀旋主管會計工作負責人: 楊彥文會計機構負責人: 井曉權 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 本公司從 2007 年 1 月 1 日起開始執行財政部 2006 年 2 月 15 日新頒布的《企業會計準則》。 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 報告期內，公司投資新設重慶萬祥醫療設備有限公司，已納入合并財務報表的范圍。 董事長簽名：賀旋 北京萬東醫療裝備股份有限公司 2008年3月28日
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