(上接D24版)

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表單位:萬元

　　分行業或分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　營業利潤率（%）

　　營業收入比上年增減(%)

　　營業成本比上年增減(%)

　　營業利潤率比上年增減(%)

　　行業

　　冶金

　　724，480.21

　　646，695.58

　　10.74

　　295.75

　　316.09

　　減少4.36個百分點

　　產品

　　鋼筋

　　52，868.94

　　52，212.84

　　1.24

　　線材

　　142，005.59

　　140，497.23

　　1.06

　　鋼坯

　　12，463.01

　　12，387.94

　　0.61

　　厚板

　　162，688.15

　　136，996.07

　　15.79

　　中板

　　152，795.83

　　132，023.93

　　13.59

　　電工鋼板

　　13，088.63

　　13，068.77

　　0.15

　　金屬制品

　　100，040.25

　　87，267.94

　　12.77

　　-0.44

　　0.52

　　減少0.83個百分點

　　其他

　　88，529.81

　　72，240.86

　　18.40

　　7.2

　　5.3

　　減少1.48個百分點

　　6.3 主營業務分地區情況單位:萬元

　　地區

　　營業收入

　　營業收入比上年增減（％）

　　東北地區

　　11，208.39

　　-0.44

　　華東地區

　　320，551.57

　　179.30

　　東南地區

　　31，337.31

　　-0.44

　　中南地區

　　165，535.62

　　西南地區

　　135，443.13

　　590.19

　　出口

　　60，404.19

　　917.46

　　合計

　　724，480.21

　　295.75

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用 □不適用單位:萬元

　　募集資金總額

　　本年度已使用募集資金總額

　　已累計使用募集資金總額

　　承諾項目

　　是否變更項目

　　擬投入金額

　　實際投入金額

　　是否符合計劃進度

　　預計收益

　　產生收益情況

　　低松弛預應力鋼絞線擴產項目

　　否

　　14，000

　　是

　　纜索用鍍鋅鋼絲項目

　　否

　　9，000

　　是

　　特殊導線擴產項目

　　否

　　10，000

　　是

　　油淬火－－回火鋼絲生產項目

　　否

　　7，000

　　是

　　1580mm薄板項目

　　否

　　160，000

　　是

　　合計

　　/

　　200，000

　　/

　　未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目）

　　變更原因及變更程序說明(分具體項目)

　　尚未使用的募集資金用途及去向

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007] 347號文核準，公司于2007年10月以每股人民幣6.71元價格向控股股東新余鋼鐵有限責任公司非公開發行股票1，000，209，135股（面值為每股人民幣1元），新余鋼鐵有限責任公司以鋼鐵主業資產認購；于2007年11月以每股人民幣10.00元價格向機構投資者非公開發行股票200，000，000股（面值為每股人民幣1元），機構投資者以現金認購。

　　經廣東恒信德律會計師事務所有限公司恒德贛驗字[2007]026號《驗資報告》驗證，向機構投資者募集資金總額2，000，000，000 元扣除承銷費用、保薦費用（共計42，000，000.00元）后1，958，000，000元于2007年11月30日匯入本公司募集資金專戶，扣除其他發行費用，公司本次發行募集資金凈額為人民幣1，951，710，610.16元。

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用單位:萬元

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　項目收益情況

　　中板生產線改造

　　67，000

　　至2007年底累計完成24，785萬元

　　RH精練爐工程

　　13，000

　　至2007年底累計完成6，088萬元

　　厚板工程

　　9，032

　　至2007年底已完成工程投資

　　太平尾礦庫項目

　　5，590

　　至2007年底已完成工程投資

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經廣東恒信德律會計師事務所有限公司審計，本公司2007年度實現凈利潤266，597，045.74元(母公司)，根據公司章程及公司法規定，提取法定盈余公積26，659，704.57元，分配2006年度股利26，857，631.98元，加年初未分配利潤68，191，112.13元，截止本年末可供股東分配的利潤為281，270，821.32元。

　　公司本年度利潤分配預案為：以2007年末股本1，393，429，509股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），共計派發現金紅利111，474，360.72元。剩余利潤169，796，460.60元滾存到下一年度；公司不用資本公積金轉增股本。

　　以上利潤分配預案尚需提交2007年度股東會審議通過后方可實施。

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用 √不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用 √不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用 √不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用 □不適用單位:萬元

　　關聯方

　　向關聯方銷售產品和提供勞務

　　向關聯方采購產品和接受勞務

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　新余鋼鐵有限責任公司

　　18，382.73

　　2.54

　　8，985.42

　　1.35

　　江西新鋼進出口有限責任公司

　　0

　　36，259.05

　　27.84

　　新余新鋼京新物流有限公司

　　0

　　10，022.81

　　22.78

　　海南洋浦萬泉實業有限公司

　　12，505.77

　　1.97

　　3，333.92

　　0.49

　　新余新鋼特殊鋼有限責任公司

　　13，154.19

　　90.41

　　900.32

　　100.00

　　新余新鋼輔發管理服務中心

　　584.40

　　1.62

　　623.13

　　0.08

　　新余新鋼水泥有限責任公司

　　415.17

　　0.06

　　783.05

　　0.11

　　新余新良特殊鋼有限責任公司

　　10，626.82

　　100.00

　　392.26

　　0.05

　　新余市洋坊運輸有限責任公司

　　0

　　580.27

　　100.00

　　合計

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額1，239，313，936.5元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用 □不適用單位:萬元

　　關聯方

　　向關聯方提供資金

　　關聯方向上市公司提供資金

　　發生額

　　余額

　　發生額

　　余額

　　新余鋼鐵有限責任公司

　　0

　　69，744.81

　　54，651.62

　　新余新鋼京新物流有限公司

　　1，449.26

　　1，449.26

　　0

　　合計

　　1，449.26

　　1，449.26

　　69，744.81

　　54，651.62

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　1、2006年公司完成股權分置改革，控股股東新余鋼鐵有限責任公司承諾所持股份鎖定三年，有限售期截止到2009年10月24日，其所持股份在報告期內沒有出售。其他有限售條件的股東按規定履行承諾。

　　2、報告期內，公司完成了非公開發行工作，大股東認購限售股份1000209135股，其承諾鎖定三年，解除限售日期至2010年11月2日，其他符合特定條件的投資者認購了2億股，均承諾所持股份鎖定一年，解除限售日期至2008年12月3日。報告期內，上述股東均履行了相關承諾。

　　7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　財務報告

　　□未經審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　中國注冊會計師：熊紹保

　　中國 珠海二00八年三月二十六日

　　9.2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位: 元

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　3，160，756，952.58

　　127，835，764.33

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　745，114，240.06

　　19，632，738.21

　　應收賬款

　　415，926，973.83

　　410，381，015.28

　　預付款項

　　1，145，567，897.89

　　61，039，261.48

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　76，770，552.72

　　101，501，330.50

　　買入返售金融資產

　　存貨

　　283，064，432.97

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　214，815.58

　　1，489，836.82

　　流動資產合計

　　9，086，610，869.67

　　1，004，944，379.59

　　非流動資產：

　　發放貸款及墊款

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　14，792，060.32

　　15，277，447.57

　　投資性房地產

　　固定資產

　　4，561，083，268.54

　　353，871，047.40

　　在建工程

　　1，467，074，573.11

　　70，390，666.28

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　1，294，941，222.81

　　6，583，301.82

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　474，666.43

　　628，266.47

　　遞延所得稅資產

　　21，117，495.49

　　15，608，885.09

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　7，359，483，286.70

　　462，359，614.63

　　資產總計

　　16，446，094，156.37

　　1，467，303，994.22

　　流動負債：

　　短期借款

　　2，931，050，000.00

　　147，000，000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　507，591，152.48

　　67，400，000.00

　　應付賬款

　　2，276，146，667.13

　　216，650，050.96

　　預收款項

　　1，401，320，847.88

　　245，637，709.16

　　賣出回購金融資產款

　　應付手續費及傭金

　　應付職工薪酬

　　156，632，074.16

　　27，379，715.55

　　應交稅費

　　312，030，624.59

　　9，679，816.68

　　應付利息

　　應付股利

　　600，546.63

　　600，546.63

　　其他應付款

　　1，266，640，586.53

　　130，798，304.42

　　應付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內到期的非流動負債

　　190，000，000.00

　　其他流動負債

　　1，708，959.15

　　1，960，866.07

　　流動負債合計

　　9，043，721，458.55

　　847，107，009.47

　　非流動負債：

　　長期借款

　　410，000，000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　401，775.90

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　410，000，000.00

　　401，775.90

　　負債合計

　　9，453，721，458.55

　　847，508，785.37

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　1，393，429，509.00

　　193，220，374.00

　　資本公積

　　5，183，408，721.99

　　290，669，036.74

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　67，734，302.80

　　41，074，598.23

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　331，679，648.13

　　84，295，192.03

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　6，976，252，181.92

　　609，259，201.00

　　少數股東權益

　　16，120，515.90

　　10，536，007.85

　　所有者權益合計

　　6，992，372，697.82

　　619，795，208.85

　　負債和所有者權益總計

　　16，446，094，156.37

　　1，467，303，994.22

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　母公司資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位: 元

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　3，071，950，691.24

　　93，060，765.53

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　707，104，259.23

　　17，027，738.21

　　應收賬款

　　92，166，633.81

　　153，360，143.39

　　預付款項

　　1，035，525，858.79

　　28，518，720.90

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　38，237，123.78

　　4，468，642.41

　　存貨

　　3，222，889，897.68

　　109，596，479.54

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　627，564.96

　　流動資產合計

　　8，167，874，464.53

　　406，660，054.94

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　635，358，883.56

　　31，208，866.89

　　投資性房地產

　　固定資產

　　4，172，323，549.45

　　184，830，305.91

　　在建工程

　　1，434，290，379.74

　　27，688，455.74

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　1，288，524，457.69

　　6，583，301.82

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　628，266.47

　　遞延所得稅資產

　　5，657，066.85

　　11，455，794.49

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　7，536，154，337.29

　　262，394，991.32

　　資產總計

　　15，704，028，801.82

　　669，055，046.26

　　流動負債：

　　短期借款

　　2，711，050，000.00

　　147，000，000.00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　425，950，000.00

　　67，400，000.00

　　應付賬款

　　2，292，804，024.45

　　55，487，006.56

　　預收款項

　　1，127，097，399.27

　　17，570，998.74

　　應付職工薪酬

　　127，088，442.80

　　4，883，972.86

　　應交稅費

　　302，805，758.28

　　5，114，820.02

　　應付利息

　　應付股利

　　其他應付款

　　1，196，600，112.67

　　14，435，485.01

　　一年內到期的非流動負債

　　190，000，000.00

　　其他流動負債

　　1，705，866.07

　　流動負債合計

　　8，373，395，737.47

　　313，598，149.26

　　非流動負債：

　　長期借款

　　410，000，000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　401，775.90

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　410，000，000.00

　　401，775.90

　　負債合計

　　8，783，395，737.47

　　313，999，925.16

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　1，393，429，509.00

　　193，220，374.00

　　資本公積

　　5，178，198，431.23

　　52，569，036.74

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　67，734，302.80

　　41，074，598.23

　　未分配利潤

　　281，270，821.32

　　68，191，112.13

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　6，920，633，064.35

　　355，055，121.10

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　15，704，028，801.82

　　669，055，046.26

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位: 元

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　7，603，258，109.64

　　1，927，154，650.06

　　其中：營業收入

　　7，603，258，109.64

　　1，927，154，650.06

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　7，178，488，647.48

　　1，789，185，842.26

　　其中：營業成本

　　6，757，546，539.87

　　1，622，534，273.06

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　51，641，078.62

　　2，117，766.64

　　銷售費用

　　113，062，807.13

　　68，504，415.46

　　管理費用

　　180，790，456.64

　　90，198，422.25

　　財務費用

　　71，024，653.06

　　10，356，508.81

　　資產減值損失

　　4，423，112.16

　　-4，525，543.96

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　3，168，293.24

　　2，996，752.52

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　1，058，293.24

　　926，752.52

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　427，937，755.40

　　140，965，560.32

　　加：營業外收入

　　22，677，755.43

　　2，062，646.13

　　減：營業外支出

　　12，641，544.97

　　532，678.99

　　其中：非流動資產處置損失

　　4，897，374.70

　　7，559.18

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　437，973，965.86

　　142，495，527.46

　　減：所得稅費用

　　130，956，372.19

　　9，223，706.80

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　307，017，593.67

　　133，271，820.66

　　被合并方合并前實現的凈利潤

　　51，330，422.19

　　77，112，546.51

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　251，914，768.15

　　56，159，274.15

　　少數股東損益

　　3，772，403.33

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.55

　　0.29

　　（二）稀釋每股收益

　　0.55

　　0.29

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：51，330，422.19元。

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　母公司利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位: 元

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　6，558，497，085.84

　　1，034，153，671.95

　　減：營業成本

　　5，903，959，526.35

　　884，782，438.11

　　營業稅金及附加

　　42，160，689.44

　　銷售費用

　　99，240，868.74

　　62，523，281.15

　　管理費用

　　87，878，358.25

　　17，921，544.34

　　財務費用

　　66，863，339.40

　　9，764，234.29

　　資產減值損失

　　3，607，795.64

　　-1，686，953.25

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　591，347.80

　　3，700，065.18

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　591，347.80

　　343，377.28

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　355，377，855.82

　　64，549，192.49

　　加：營業外收入

　　51，244，695.76

　　12，431.13

　　減：營業外支出

　　12，464，803.42

　　70，241.55

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　4，897，374.70

　　7，559.18

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　394，157，748.16

　　64，491，382.07

　　減：所得稅費用

　　127，560，702.42

　　8，332，107.92

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　266，597，045.74

　　56，159，274.15

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　合并現金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位:元

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　4，971，701，325.72

　　2，050，723，511.19

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　100，000.00

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　39

　　455，219，789.95

　　58，612，365.88

　　經營活動現金流入小計

　　5，426，921，115.67

　　2，109，435，877.07

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　4，437，599，177.28

　　1，668，593，630.24

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　383，910，219.42

　　153，142，039.78

　　支付的各項稅費

　　381，066，604.26

　　49，234，109.60

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　155，359，462.95

　　142，965，513.36

　　經營活動現金流出小計

　　5，357，935，463.91

　　2，013，935，292.98

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　68，985，651.76

　　95，500，584.09

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　10，000，000.00

　　取得投資收益收到的現金

　　2，622，177.32

　　2，112，951.58

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　3，751，367.32

　　11，699.92

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　1，213，536.67

　　17，707，000.00

　　投資活動現金流入小計

　　7，587，081.31

　　29，831，651.50

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　686，289，150.66

　　46，660，501.29

　　投資支付的現金

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　686，289，150.66

　　46，660，501.29

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-678，702，069.35

　　-16，828，849.79

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　3，055，150，962.36

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　1，640，200，000.00

　　167，000，000.00

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　4，695，350，962.36

　　167，000，000.00

　　償還債務支付的現金

　　1，101，200，000.00

　　183，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　103，646，387.13

　　31，999，469.07

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　6，289，389.84

　　1，720，134.20

　　籌資活動現金流出小計

　　1，211，135，776.97

　　216，719，603.27

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　3，484，215，185.39

　　-49，719，603.27

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　-19，445，617.93

　　-845，235.74

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　2，855，053，149.87

　　28，106，895.29

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　127，835，764.33

　　99，728，869.04

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　2，982，888，914.20

　　127，835，764.33

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　母公司現金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位:元

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　4，209，066，825.23

　　1，170，793，312.33

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　511，121，488.22

　　18，743，926.03

　　經營活動現金流入小計

　　4，720，188，313.45

　　1，189，537，238.36

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　3，838，702，225.61

　　934，162，297.47

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　255，716，713.79

　　54，896，662.42

　　支付的各項稅費

　　357，703，690.75

　　32，706，619.50

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　147，727，585.99

　　87，788，454.94

　　經營活動現金流出小計

　　4，599，850，216.14

　　1，109，554，034.33

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　120，338，097.31

　　79，983，204.03

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　3，751，367.32

　　11，699.92

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　3，751，367.32

　　11，699.92

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　671，189，624.44

　　23，023，583.44

　　投資支付的現金

　　122，203，520.90

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　793，393，145.34

　　23，023，583.44

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-789，641，778.02

　　-23，011，883.52

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　3，055，150，962.36

　　取得借款收到的現金

　　1，630，200，000.00

　　167，000，000.00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　4，685，350，962.36

　　167，000，000.00

　　償還債務支付的現金

　　1，081，200，000.00

　　183，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　100，061，951.73

　　31，999，469.07

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　6，289，389.84

　　1，720，134.20

　　籌資活動現金流出小計

　　1，187，551，341.57

　　216，719，603.27

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　3，497，799，620.79

　　-49，719，603.27

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　-19，160，962.00

　　-845，235.74

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　2，809，334，978.08

　　6，406，481.50

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　93，060，765.53

　　86，654，284.03

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　2，902，395，743.61

　　93，060，765.53

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　合并所有者權益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司單位:元

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　193，220，374

　　52，569，036.74

　　39，967，655.26

　　58，228，625.43

　　343，985，691.43

　　加：會計政策變更

　　1，106，942.97

　　9，962，486.70

　　11，069，429.67

　　同一控制下企業合并

　　238，100，000.00

　　16，104，079.90

　　10，536，007.85

　　264，740，087.75

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　193，220，374

　　290，669，036.74

　　41，074，598.23

　　84，295，192.03

　　10，536，007.85

　　619，795，208.85

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　1，200，209，135

　　4，892，739，685.25

　　26，659，704.57

　　247，384，456.10

　　5，584，508.05

　　6，372，577，488.97

　　（一）凈利潤

　　300，901，792.65

　　6，115，801.02

　　307，017，593.67

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　300，901，792.65

　　6，115，801.02

　　307，017，593.67

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1，200，209，135

　　4，892，739，685.25

　　6，092，948，820.25

　　1．所有者投入資本

　　1，200，209，135

　　4，892，739，685.25

　　6，092，948，820.25

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　26，659，704.57

　　-53，517，336.55

　　-531，292.97

　　-27，388，924.95

　　1．提取盈余公積

　　26，659，704.57

　　-26，659，704.57

　　2．提取一般風險準備

　　-26，857，631.98

　　-531，292.97

　　-27，388，924.95

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　1，393，429，509

　　5，183，408，721.99

　　67，734，302.80

　　331，679，648.13

　　16，120，515.90

　　6，992，372，697.82

　　單位:元

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　193，220，374

　　53，880，182.30

　　34，600，356.63

　　33，109，382.62

　　314，810，295.55

　　加：會計政策變更

　　858，314.18

　　7，724，827.66

　　8，583，141.84

　　同一控制下企業合并

　　238，100，000.00

　　9，257，685.68

　　9，936，857.92

　　257，294，543.60

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　193，220，374

　　291，980，182.30

　　35，458，670.81

　　50，091，895.96

　　9，936，857.92

　　580，687，980.99

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　-1，311，145.56

　　5，615，927.42

　　34，203，296.07

　　599，149.93

　　39，107，227.86

　　（一）凈利潤

　　132，672，670.73

　　599，149.93

　　133，271，820.66

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　-1，311，145.56

　　-1，311，145.56

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，311，145.56

　　-1，311，145.56

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，311，145.56

　　132，672，670.73

　　599，149.93

　　131，960，675.10

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　5，615，927.42

　　-98，469，374.66

　　-92，853，447.24

　　1．提取盈余公積

　　5，615，927.42

　　-5，615，927.42

　　2．提取一般風險準備

　　-92，853，447.24

　　-92，853，447.24

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　193，220，374.00

　　290，669，036.74

　　41，074，598.23

　　84，295，192.03

　　10，536，007.85

　　619，795，208.85

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 新余鋼鐵股份有限公司

　　單位:元

　　項目

　　本期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　193，220，374.00

　　52，569，036.74

　　39，967，655.26

　　58，228，625.43

　　343，985，691.43

　　加：會計政策變更

　　1，106，942.97

　　9，962，486.70

　　11，069，429.67

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　193，220，374.00

　　52，569，036.74

　　41，074，598.23

　　68，191，112.13

　　355，055，121.10

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　1，200，209，135.00

　　5，125，629，394.49

　　26，659，704.57

　　213，079，709.19

　　6，565，577，943.25

　　（一）凈利潤

　　266，597，045.74

　　266，597，045.74

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　266，597，045.74

　　266，597，045.74

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1，200，209，135.00

　　5，125，629，394.49

　　6，325，838，529.49

　　1．所有者投入資本

　　1，200，209，135.00

　　5，125，629，394.49

　　6，325，838，529.49

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　26，659，704.57

　　-53，517，336.55

　　-26，857，631.98

　　1．提取盈余公積

　　26，659，704.57

　　-26，659，704.57

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-26，857，631.98

　　-26，857，631.98

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　1，393，429，509.00

　　5，178，198，431.23

　　67，734，302.80

　　281，270，821.32

　　6，920，633，064.35

　　單位:元

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　193，220，374.00

　　53，880，182.30

　　34，600，356.63

　　33，109，382.62

　　314，810，295.55

　　加：會計政策變更

　　858，314.18

　　7，724，827.66

　　8，583，141.84

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　193，220，374

　　53，880，182.30

　　35，458，670.81

　　40，834，210.28

　　323，393，437.39

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　-1，311，145.56

　　5，615，927.42

　　27，356，901.85

　　31，661，683.71

　　（一）凈利潤

　　56，159，274.15

　　56，159，274.15

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　-1，311，145.56

　　-1，311，145.56

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　-1，311，145.56

　　-1，311，145.56

　　上述（一）和（二）小計

　　-1，311，145.56

　　56，159，274.15

　　54，848，128.59

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　5，615，927.42

　　-28，802，372.30

　　-23，186，444.88

　　1．提取盈余公積

　　5，615，927.42

　　-5，615，927.42

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-23，186，444.88

　　-23，186，444.88

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　193，220，374.00

　　52，569，036.74

　　41，074，598.23

　　68，191，112.13

　　355，055，121.10

　　公司法定代表人:熊小星主管會計工作負責人:張新華會計機構負責人:張新華

　　9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　本公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月頒布的企業會計準則，并根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）的規定，對2006年度財務報表進行了追溯調整，即按照中國證券監督管理委員會證監發[2006]136號文規定的原則確定2007年1月1日的資產負債表期初數，并以此為基礎，根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》第五條至第十九條，按照追溯調整的原則，編制了調整后的利潤表、股東權益變動表和可比期初的資產負債表，利潤表和股東權益變動表的上年金額欄，已按調整后的數字填列。

　　由于上述會計政策變更，合并報表共計調增了2006年度的凈利潤79，598，834.34元，其中因發生同一控制下控股合并調整凈利潤77，112，546.51元，其他調整2，486，287.83元；調增了2007年年初股東權益275，809，517.42元(其中同一控制下企業合并調整264，740，087.75元)，其中，歸屬于母公司的資本公積調增了238，100，000.00元，未分配利潤調增了26，066，566.60元，盈余公積調增了1，106，942.97元，少數股東權益調增了10，536，007.85。詳細調整情況詳見本財務報表附注十五。

　　母公司報表共計調增了2006年度的凈利潤2，486，287.83元；調增了2007年年初留存收益11，069，429.67元，其中，未分配利潤調增了9，962，486.7元，盈余公積調增了1，106，942.97元。

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍發生重大變化的情況。

　　1、公司編制的上年度合并會計報表，合并范圍的子公司包括子公司上海卓祥企業發展有限公司。

　　2、報告期內合并范圍增加情況：本年新增合并子公司九家，其中因同一控制下企業合并增加了新余良山礦業有限責任公司、新余鐵坑礦業有限責任公司、江西新鋼汽車運輸有限責任公司、江西新鋼渣業開發有限責任公司、江西新鋼機械制造有限責任公司、新余冶金設備制造有限責任公司、江西新鋼建設有限責任公司及新余良山礦業有限責任公司的控股子公司新余博源礦業有限責任公司等八家子公司，對該八家子公司根據企業會計準則調整了上年同期比較會計報表合并數；因新設子公司江西新華金屬制品有限責任公司增加一家合并子公司。上海卓祥企業發展有限公司作為本公司間接控制公司仍納入本公司合并范圍。

　　董事長：熊小星

　　新余鋼鐵股份有限公司

　　2008年3月26日