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浙江東南發電股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:40 中國證券網-上海證券報
(上接D11版) 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方名稱 借款單位 借款發生額 借款余額 借款日 還款日 年利率(%) 浙江省能源集團財務有限責任公司 浙江東南發電股份有限公司 8，900.00 2006-12-20 2016-12-20 6.156 2，930.00 2006-12-26 2016-12-26 6.156 3，000.00 3，000.00 2007-01-09 2017-01-09 6.156 2，200.00 2，200.00 2007-01-17 2017-01-17 6.156 1，950.00 1，950.00 2007-01-24 2017-01-24 6.156 4，200.00 4，200.00 2007-02-13 2017-02-13 6.156 1，000.00 1，000.00 2007-02-28 2017-02-28 6.156 1，930.00 1，930.00 2007-03-06 2017-03-06 6.156 3，500.00 3，500.00 2007-03-20 2017-03-20 6.399 390.00 390.00 2007-04-10 2017-04-10 6.399 浙江長興發電有限責任公司 10，000.00 10，000.00 2007-05-22 2008-05-21 5.913 10，000.00 10，000.00 2007-06-20 2008-06-19 5.913 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2009-12-21 7.830 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2010-12-21 7.830 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2011-12-21 7.830 5，000.00 5，000.00 2007-12-21 2012-12-21 7.830 10，000.00 10，000.00 2007-12-26 2008-12-26 6.723 3、截至2007年12月31日，公司及子公司浙江長興發電有限責任公司收到存放于浙江省能源集團財務有限責任公司的存款利息收入共計6，158，225.11元；支付借款利息支出共計30，868，023.38元。 7.4.3與工程管理相關的重大關聯交易事項 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易 合同總價 本期發生額 累計發生額 本期發生額占同類交易額的比重(％) 結算方式 關聯交易的說明 選擇關聯方進行交易的原因 浙江省電力建設有限公司 浙江長興發電有限責任公司二期工程管理承包 工程成本加管理服務費 103，899.85 8，051.24 103，899.85 76.31 根據工程進度結算 注1 注2 臺州發電廠五期擴建工程建設管理服務 管理服務費 2，800.00 1，200.00 2，800.00 11.37 注3 蕭山發電廠天然氣發電工程項目業主工程師服務 服務費 2，500.00 1，300.00 1，300.00 12.32 注4 合計 109，199.85 10，551.24 107，999.85 100.00 關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方進行交易的原因 上述關聯交易事項均無持續性，隨著各項工程的建設完成，合同履行完畢即結束。 關聯交易對上市公司獨立性的影響 上述關聯交易事項均不影響公司的獨立性。 [注1]：2004年12月9日，公司控股子公司浙江長興發電有限責任公司與浙江省電力建設有限公司簽訂《管理承包合同》，由浙江省電力建設有限公司管理承包建設浙江長興發電有限責任公司二期工程2×300MW燃煤發電機組項目，合同總價1，009，313，800.00元。浙江省電力建設有限公司時為浙江省電力公司的全資子公司，與公司不存在關聯關系。2005年6月21日經公開掛牌，浙江省電力公司將浙江省電力建設有限公司的整體產權轉讓給浙江省能源集團有限公司，由此該工程管理承包事項成為公司的關聯交易。2007年3月，雙方簽訂《管理承包合同費用調整協議》，合同總價調整為1，038，998，500.00元。 [注2]：浙江長興發電有限責任公司二期工程作為搶建項目，時間緊、任務重，考慮到浙江長興發電有限責任公司一期工程承建各單位之間配合默契，能最大限度發揮其優勢實現工期目標，并能滿足工程造價降低、確保安全質量等條件，浙江長興發電有限責任公司將二期工程的安裝、調試、設計、監理、管理承包等工作分別與一期各承建單位續簽合同。其中浙江省電力建設有限公司作為一期工程的總承包單位，繼續承擔二期工程的管理承包工作。 [注3]：浙江省電力建設有限公司是首家獲得國家建設部頒發的電力承包特級資質證書的企業，在電力項目建設管理方面具有豐富的經驗。為促進五期工程建設的順利進行，同時考慮到能滿足管理費用降低、確保安全質量等條件，公司聘請浙江省電力建設有限公司為臺州發電廠五期擴建工程的建設管理服務單位。 [注4]：經中程招投標，浙江省電力建設有限公司為中標單位。 7.4.2 關聯債權債務往來 □適用 √不適用 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 除本年度報告摘要之“6.3 非募集資金項目情況”及“7.8.5其他重大合同”所載事項外，公司無其他承諾事項。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例(％) 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 600036 101，412，645.16 0.3547 2，067，276，043.86 0.00 970，559，358.86 可供出售金融資產 股東出資 601166 82，400，000.00 0.8000 2，074，400，000.00 0.00 1，494，000，000.00 可供出售金融資產 股東出資 601328 285，000，000.00 0.3062 2，343，000，000.00 0.00 1，543，500，000.00 可供出售金融資產 股東出資 合計 468，812，645.16 - 6，484，676，043.86 0.00 4，008，059，358.86 - - 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 所持對象名稱 最初投資金額 持有數量(股) 占該公司股權比例(%) 期末賬面價值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 中國光大銀行股份有限公司 312，000，000.00 176，000，000 2.14 312，000，000.00 0.00 0.00 長期股權投資 股東出資 南方證券股份有限公司 220，000，000.00 200，000，000 5.78 0.00 0.00 0.00 長期股權投資 股東出資 小計 532，000，000.00 - － 312，000，000.00 0.00 0.00 － － 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 7.8.5 其他重大合同 經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，公司與Trading Emissions PLC（買方） 簽署《蕭山發電廠天然氣發電工程CDM項目CER交易協議》。根據協議，公司自該項目登記注冊之日起至2012年12月31日期間向買方出售CER（經核證的CO2減排量）。 1、CER的數量： 合同年度 最大年度數量（噸） 最小年度數量（噸） 項目登記之日起至2007年末 250，000 0 2008年 870，000 0 2009年 870，000 0 2010年 870，000 565，500 2011年 870，000 565，500 2012年 870，000 565，500 2、CER的單位價格 單位:元 幣種:歐元 合同年度 固定價格 超額CER價格 不足數量CER價格 2007年 ？7.945 ？7.945 - 2008年 ？7.945 ？7.945 - 2009年 ？7.945 ？7.945 - 2010年 ？7.945 ？9.137 ？6.753 2011年 ？7.945 ？9.137 ？6.753 2012年 ？7.945 ？9.137 ？6.753 在一個合同年度，交付的CER數量在最大年度數量和最小年度數量范圍內，CER的價格為固定價格；交付的CER數量超過最大年度數量的為超額CER（買方可以但非必須購買），按超額CER價格計價；交付的CER數量少于最小年度數量，二者的差額部分為不足數量CER，按不足數量CER價格計價。某一合同年度的不足數量，在下一合同年度的CER將首先用來抵作該年度的不足數量（2012年以后產生的CER不必用于補足以前合同年度的不足數量）。 由于買方承擔了項目開發、項目登記注冊、項目核實核證以及CER簽發的成本，公司在上述CER單位價格的基礎上，同意給予買方10%的價格折扣。 7.8.6 其他事項 根據《國務院批轉發展改革委、能源辦關于加快關停小火電機組的若干意見》（國發[2007]2號）、《浙江省人民政府關于關停小火電機組的實施意見》（浙政發[2007]32號）和《浙江省經濟貿易委員會關于印發浙江省小火電關停機組保留發電計劃指標替代發電管理辦法的通知》（浙經貿電力[2007]435號）精神，2007年11月18日公司第四屆董事會第十七次會議審議通過臺州發電廠1-6號機組關停方案：2007年12月8日起關停5號機組，2008年春節前關停3號機組，2008年的第四季度關停4號機組和2號機組，2009年1月1日起關停1號機組，最后根據“上大壓小”的進程要求關停6號機組。由于受歷史罕見的低溫、雨雪和冰凍災害的影響，致使電力供需情況發生變化，截至本年度報告批準報出日，上述機組仍在正常運營中。 根據浙政發[2007]32號文和浙經貿電力[2007]435號文的規定，上述關停機組可保留3年發電計劃指標，且上網電價保持原有水平不變。鑒于臺州電廠1-6號機組若實施關停后，仍可通過計劃指標電量轉讓等方式獲得應有的收益，以彌補機組關停所產生的預計損失，故期末未對臺州電廠1-6號機組專用資產計提資產減值準備。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國·杭州中國注冊會計師 葉衛民 報告日期：2008年3月26日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1 751，845，772.38 470，682，721.25 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2 38，052，000.00 應收票據 應收賬款 3 473，619，826.26 490，069，355.43 預付款項 4 60，872，002.22 61，339，744.42 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 5 9，979，321.19 46，419，585.81 買入返售金融資產 存貨 6 170，711，408.83 187，161，852.45 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 7 1，464，027.46 流動資產合計 1，505，080，330.88 1，257，137，286.82 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 8 6，484，676，043.86 853，409，943.92 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 9 1，870，265，509.90 2，006，926，277.89 投資性房地產 10 24，741，197.74 固定資產 11 7，252，325，291.04 6，548，130，464.77 在建工程 12 2，659，011，915.22 1，191，351，912.77 工程物資 13 2，567，187.05 836，480，650.01 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 14 265，879，626.52 265，055，406.86 開發支出 商譽 長期待攤費用 15 13，642，067.76 24，578，285.52 遞延所得稅資產 16 21，725，060.67 40，247，856.53 其他非流動資產 非流動資產合計 18，594，833，899.76 11，766，180，798.27 資產總計 20，099，914，230.64 13，023，318，085.09 流動負債： 短期借款 17 1，000，000，000.00 230，000，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 18 150，000，000.00 應付賬款 19 375，901，501.27 415，502，848.67 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 20 139，300，662.17 142，993，594.93 應交稅費 21 100，682，885.97 176，245，140.57 應付利息 22 10，115，164.62 7，093，151.75 應付股利 其他應付款 23 194，409，990.46 43，952，195.63 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 24 455，000，000.00 290，000，000.00 其他流動負債 流動負債合計 2，425，410，204.49 1，305，786，931.55 非流動負債： 長期借款 25 4，170，250，000.00 3，701，750，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 26 19，200，000.00 預計負債 遞延所得稅負債 27 1，517，747，516.34 248，159，108.59 其他非流動負債 28 41，000，000.00 非流動負債合計 5，728，997，516.34 3，969，109，108.59 負債合計 8，154，407，720.83 5，274，896，040.14 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 29 2，010，000，000.00 2，010，000，000.00 資本公積 30 6，444，920，251.87 2，432，450，759.68 減：庫存股 盈余公積 31 1，270，298，424.38 1，200，290，024.14 一般風險準備 未分配利潤 32 1，714，848，191.56 1，583，941，977.46 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 11，440，066，867.81 7，226，682，761.28 少數股東權益 505，439，642.00 521，739，283.67 所有者權益合計 11，945，506，509.81 7，748，422，044.95 負債和所有者權益總計 20，099，914，230.64 13，023，318，085.09 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 526，272，768.41 173，572，238.78 交易性金融資產 38，052，000.00 應收票據 應收賬款 1 193，633，649.13 250，161，305.04 預付款項 57，376，028.22 59，702，131.70 應收利息 應收股利 267，551.40 938，439.60 其他應收款 2 9，314，212.11 45，395，136.21 存貨 115，561，719.39 109，051，066.17 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 940，477，928.66 638，820，317.50 非流動資產： 可供出售金融資產 6，484，676，043.86 853，409，943.92 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3 2，535，309，478.91 2，673，917，484.67 投資性房地產 24，741，197.74 固定資產 3，568，410，606.49 2，525，536，804.25 在建工程 2，656，869，393.34 1，187，524，100.11 工程物資 2，567，187.05 836，480，650.01 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 214，420，388.71 211，495，416.08 開發支出 商譽 長期待攤費用 13，642，067.76 24，578，285.52 遞延所得稅資產 20，749，863.96 31，341，176.57 其他非流動資產 非流動資產合計 15，521，386，227.82 8，344，283，861.13 資產總計 16，461，864，156.48 8，983，104，178.63 流動負債： 短期借款 670，000，000.00 交易性金融負債 應付票據 150，000，000.00 應付賬款 309，326，419.78 192，740，887.11 預收款項 應付職工薪酬 122，139，737.29 127，622，437.94 應交稅費 57，546，527.46 99，466，831.52 應付利息 4，623，720.62 1，922，766.75 應付股利 其他應付款 186，443，112.40 39，908，518.74 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，500，079，517.55 461，661，442.06 非流動負債： 長期借款 2，135，250，000.00 1，236，750，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 19，000，000.00 預計負債 遞延所得稅負債 1，517，747，516.34 248，159，108.59 其他非流動負債 41，000，000.00 非流動負債合計 3，693，997，516.34 1，503，909，108.59 負債合計 5，194，077，033.89 1，965，570，550.65 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 2，010，000，000.00 2，010，000，000.00 資本公積 6，430，945，251.87 2，418，475，759.68 減：庫存股 盈余公積 1，270，298，424.38 1，200，290，024.14 未分配利潤 1，556，543，446.34 1，388，767，844.16 所有者權益（或股東權益）合計 11，267，787，122.59 7，017，533，627.98 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16，461，864，156.48 8，983，104，178.63 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 6，275，377，315.81 6，457，820，984.99 其中：營業收入 1 6，275，377，315.81 6，457，820，984.99 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5，609，641，380.90 5，494，279，455.44 其中：營業成本 1 5，057，207，621.28 4，936，937，014.85 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2 59，971，793.15 61，136，837.87 銷售費用 管理費用 342，277，771.92 321，379，896.13 財務費用 180，536，498.88 158，506，185.20 資產減值損失 3 -30，352，304.33 16，319，521.39 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 4 -2，268，000.00 投資收益（損失以“－”號填列） 5 290，843，304.65 211，711，408.02 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 5 248，876，832.01 195，290，656.26 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 954，311，239.56 1，175，252，937.57 加：營業外收入 6 7，200，739.12 374，939.28 減：營業外支出 7 20，295，603.15 37，017，510.67 其中：非流動資產處置損失 7 7，518，937.93 27，214，895.48 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 941，216，375.53 1，138，610，366.18 減：所得稅費用 8 226，251，464.85 305，442，794.08 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 714，964，910.68 833，167，572.10 歸屬于母公司所有者的凈利潤 663，214，614.34 752，968，108.72 少數股東損益 51，750，296.34 80，199，463.38 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3300 0.3746 （二）稀釋每股收益 0.3300 0.3746 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 1 3，743，578，770.66 4，022，789，738.91 減：營業成本 1 3，017，799，601.46 3，110，738，208.71 營業稅金及附加 37，432，903.96 37，409，115.58 銷售費用 管理費用 257，105，588.62 236，140，685.24 財務費用 417，663.56 1，366，380.05 資產減值損失 -16，442，498.01 12，438，931.06 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -2，268，000.00 投資收益（損失以“－”號填列） 2 415，274，523.18 273，228，177.29 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2 246，929，594.24 194，131，863.04 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 860，272，034.25 897，924，595.56 加：營業外收入 829，489.12 236，571.78 減：營業外支出 14，676，453.62 21，480，144.27 其中：非流動資產處置凈損失 6，459，731.57 15，493，358.61 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 846，425，069.75 876，681，023.07 減：所得稅費用 146，341，067.33 199，763，534.66 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 700，084，002.42 676，917，488.41 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 7，471，337，270.36 7，456，575，325.08 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 1 32，114，810.96 31，055，923.69 經營活動現金流入小計 7，503，452，081.32 7，487，631，248.77 購買商品、接受勞務支付的現金 4，275，994，839.53 4，587，682，564.26 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 459，628，641.81 398，807，376.16 支付的各項稅費 993，535，973.50 1，049，748，221.30 支付其他與經營活動有關的現金 2 167，859，840.31 185，471，665.67 經營活動現金流出小計 5，897，019，295.15 6，221，709，827.39 經營活動產生的現金流量凈額 1，606，432，786.17 1，265，921，421.38 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 210，104，072.64 108，464，314.24 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，536，583.37 2，221，463.10 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 7，297，160.32 6，140，614.89 投資活動現金流入小計 218，937，816.33 116，826，392.23 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，966，511，879.86 1，667，570，839.51 投資支付的現金 150，000，000.00 170，000，000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2，116，511，879.86 1，837，570，839.51 投資活動產生的現金流量凈額 -1，897，574，063.53 -1，720，744，447.28 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 33，600，000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 33，600，000.00 取得借款收到的現金 2，398，500，000.00 1，353，040，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2，398，500，000.00 1，386，640，000.00 償還債務支付的現金 995，000，000.00 222，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 830，845，080.82 632，992，256.90 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 68，049，938.01 33，748，379.80 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1，825，845，080.82 854，992，256.90 籌資活動產生的現金流量凈額 572，654，919.18 531，647，743.10 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -350，590.69 -415，541.12 五、現金及現金等價物凈增加額 281，163，051.13 76，409，176.08 加：期初現金及現金等價物余額 470，682，721.25 394，273，545.17 六、期末現金及現金等價物余額 751，845，772.38 470，682，721.25 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 4，534，913，917.73 4，664，088，603.31 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 26，211，852.32 30，573，380.59 經營活動現金流入小計 4，561，125，770.05 4，694，661，983.90 購買商品、接受勞務支付的現金 2，452，924，501.29 2，884，598，784.54 支付給職工以及為職工支付的現金 394，481，861.87 329，341，847.49 支付的各項稅費 628，289，986.43 729，315，359.92 支付其他與經營活動有關的現金 115，716，908.62 137，878，959.38 經營活動現金流出小計 3，591，413，258.21 4，081，134，951.33 經營活動產生的現金流量凈額 969，712，511.84 613，527，032.57 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 336，482，528.94 171，139，876.73 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，529，683.37 1，992，346.74 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 4，833，867.56 4，734，602.11 投資活動現金流入小計 342，846，079.87 177，866，825.58 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，797，466，066.08 1，258，817，968.54 投資支付的現金 150，000，000.00 194，900，000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1，947，466，066.08 1，453，717，968.54 投資活動產生的現金流量凈額 -1，604，619，986.21 -1，275，851，142.96 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1，868，500，000.00 980，900，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1，868，500，000.00 980，900，000.00 償還債務支付的現金 300，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 580，541，405.31 430，364，545.60 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 880，541，405.31 430，364，545.60 籌資活動產生的現金流量凈額 987，958，594.69 550，535，454.40 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -350，590.69 -415，541.12 五、現金及現金等價物凈增加額 352，700，529.63 -112，204，197.11 加：期初現金及現金等價物余額 173，572，238.78 285，776，435.89 六、期末現金及現金等價物余額 526，272，768.41 173，572，238.78 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 2，010，000，000.00 2，432，450，759.68 1，200，290，024.14 1，583，941，977.46 521，739，283.67 7，748，422，044.95 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 2，010，000，000.00 2，432，450，759.68 1，200，290，024.14 1，583，941，977.46 521，739，283.67 7，748，422，044.95 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 4，012，469，492.19 70，008，400.24 130，906，214.10 -16，299，641.67 4，197，084，464.86 （一）凈利潤 663，214，614.34 51，750，296.34 714，964，910.68 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 4，012，469，492.19 4，012，469，492.19 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 4，008，059，358.86 4，008，059，358.86 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4，410，133.33 4，410，133.33 4．其他 上述（一）和（二）小計 4，012，469，492.19 663，214，614.34 51，750，296.34 4，727，434，402.87 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 70，008，400.24 -532，308，400.24 -68，049，938.01 -530，349，938.01 1．提取盈余公積 70，008，400.24 -70，008，400.24 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -462，300，000.00 -68，049，938.01 -530，349，938.01 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 2，010，000，000.00 6，444，920，251.87 1，270，298，424.38 1，714，848，191.56 505，439，642.00 11，945，506，509.81 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 2，010，000，000.00 1，907，572，569.51 1，140，918，096.88 1，256，420，498.81 430，658，533.67 6，745，569，698.87 加：會計政策變更 -8，319，821.58 44，245，118.77 4，029，666.42 39，954，963.61 前期差錯更正 二、本年年初余額 2，010，000，000.00 1，907，572，569.51 1，132，598，275.30 1，300，665，617.58 434，688，200.09 6，785，524，662.48 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 524，878，190.17 67，691，748.84 283，276，359.88 87，051，083.58 962，897，382.47 （一）凈利潤 752，968，108.72 80，199，463.38 833，167，572.10 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 524，878，190.17 7，000，000.00 531，878，190.17 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 503，838，190.17 503，838，190.17 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 13，000，000.00 7，000，000.00 20，000，000.00 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 8，040，000.00 8，040，000.00 上述（一）和（二）小計 524，878，190.17 752，968，108.72 87，199，463.38 1，365，045，762.27 （三）所有者投入和減少資本 33，600，000.00 33，600，000.00 1．所有者投入資本 33，600，000.00 33，600，000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 67，691，748.84 -469，691，748.84 -33，748，379.80 -435，748，379.80 1．提取盈余公積 67，691，748.84 -67，691，748.84 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -402，000，000.00 -33，748，379.80 -435，748，379.80 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 2，010，000，000.00 2，432，450，759.68 1，200，290，024.14 1，583，941，977.46 521，739，283.67 7，748，422，044.95 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 浙江東南發電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 2，010，000，000.00 2，418，475，759.68 1，200，290，024.14 1，388，767，844.16 7，017，533，627.98 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 2，010，000，000.00 2，418，475，759.68 1，200，290，024.14 1，388，767，844.16 7，017，533，627.98 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 4，012，469，492.19 70，008，400.24 167，775，602.18 4，250，253，494.61 （一）凈利潤 700，084，002.42 700，084，002.42 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 4，012，469，492.19 4，012，469，492.19 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 4，008，059，358.86 4，008，059，358.86 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4，410，133.33 4，410，133.33 4．其他 上述（一）和（二）小計 4，012，469，492.19 700，084，002.42 4，712，553，494.61 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 70，008，400.24 -532，308，400.24 -462，300，000.00 1．提取盈余公積 70，008，400.24 -70，008，400.24 2．對所有者（或股東）的分配 -462，300，000.00 -462，300，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 2，010，000，000.00 6，430，945，251.87 1，270，298，424.38 1，556，543，446.34 11，267，787，122.59 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 2，010，000，000.00 1，907，572，569.51 1，140，918，096.88 1，256，420，498.81 6，314，911，165.20 加：會計政策變更 -975，000.00 -8，319，821.58 -74，878，394.22 -84，173，215.80 前期差錯更正 二、本年年初余額 2，010，000，000.00 1，906，597，569.51 1，132，598，275.30 1，181，542，104.59 6，230，737，949.40 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 511，878，190.17 67，691，748.84 207，225，739.57 786，795，678.58 （一）凈利潤 676，917，488.41 676，917，488.41 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 511，878，190.17 511，878，190.17 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 503，838，190.17 503，838，190.17 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 8，040，000.00 8，040，000.00 上述（一）和（二）小計 511，878，190.17 676，917，488.41 1，188，795，678.58 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 67，691，748.84 -469，691，748.84 -402，000，000.00 1．提取盈余公積 67，691，748.84 -67，691，748.84 2．對所有者（或股東）的分配 -402，000，000.00 -402，000，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 2，010，000，000.00 2，418，475，759.68 1，200，290，024.14 1，388，767，844.16 7，017，533，627.98 9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。 1、公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月公布的《企業會計準則》，并采用追溯調整法對2006年度財務報表進行了重新描述。2006年年初運用新會計政策追溯計算的會計政策變更累計影響數為35，925，297.19元，其中因確認遞延所得稅資產的累積影響數為33，175，420.50元，因長期股權投資追溯調整的累積影響數為2，749，876.69元。由于上述會計政策變更，調增2006年期初留存收益35，925，297.19元，其中，調減2006年期初的盈余公積8，319，821.58元，調增2006年期初的未分配利潤44，245，118.77元。會計政策變更增加2006年度合并凈利潤9，562，773.38元。 2、本期公司變更了壞帳準備的計提方法。公司對應收款項（包括應收賬款和其他應收款）原按余額百分比法計提壞賬準備，根據債務單位的財務狀況、現金流量等情況，確定具體提取比例為6%。根據四屆八次董事會決議，自2007年1月1日起更改計提壞賬準備的方法。對于單項金額重大且有客觀證據表明發生了減值的應收款項（包括應收賬款和其他應收款），根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備；對于單項金額非重大以及經單獨測試后未減值的單項金額重大的應收款項（包括應收賬款和其他應收款），根據相同賬齡應收款項組合的實際損失率為基礎，結合現時情況確定報告期各項組合計提壞賬準備的比例。確定具體提取比例為：賬齡1年以內（含1年，以下類推）的，按其余額的0.5%計提；賬齡1-2年的，按其余額的20%計提；賬齡2-3年的，按其余額的50%計提；賬齡3年以上的，按其余額的80%計提。上述會計估計變更增加本期利潤總額25，440，278.44元。 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。 董事長：毛劍宏 浙江東南發電股份有限公司 2008年3月26日
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