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南京欣網視訊科技股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:40 中國證券網-上海證券報
(上接封十四版) 未達到計劃進度和收益的說明 （分具體項目） 公司于2001年11月委托江蘇省工程咨詢中心編制了上述六個項目的項目建議書，但由于公司股票直到2003年9月才被批準發行，距這些項目的項目建議書編制時間跨度近兩年，在2002年和2003年因為資金未能如期到位，研發投入不足，公司喪失了不少市場機會，加之電信行業近幾年來的發展突飛猛進，通信技術和運營方式的變化非常快，考慮到整體的市場需求進度和競爭對手的技術快速更新，目前公司在某些項目上已經沒有明顯的競爭優勢，要想在市場中處于領先地位、取得較高的投資回報難度較大。 公司經過慎重的研究，考慮到企業的長遠發展和投資者的利益，決定放慢對其中“電信經營決策分析系統技術改造項目”、“七號信令集中監測系統技術改造項目”、“寬帶應用平臺系統技術改造項目”的投入。對于“電信本地網網絡資源管理系統技術改造項目”和“電信業務綜合管理系統技術改造項目”，公司將充分論證尋找合適的投資方向，并經董事會和股東大會審議通過之后，變更募集資金投向。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 經公司第二屆董事會第二次會議和2003年年度股東大會審議通過，公司放棄大客戶管理系統技術改造項目的實施，將原定投入此項目的募集資金用于收購南京廣電風尚傳媒有限公司39%的股權，剩余資金用于補充公司流動資金。相關公告詳見2004年2月18日、3月25日《上海證券報》。 尚未使用的募集資金用途及去向 公司尚未使用的募集資金，均存放在公司的銀行帳戶中。 變更項目情況 √ 適用 □ 不適用 變更投資項目的資金總額 3505.9萬元 變更后的項目 對應的原承諾 項目 變更項目 擬投入金額 實際投入 金額 產生效益金額 是否符合計劃進度和預計收益 收購南京廣電風尚傳媒有限公司39%的股權 大客戶管理系統技術改造項目 913.38萬元 0 0 否 補充公司流動資金 大客戶管理系統技術改造項目 2592.52萬元 2592.52萬元 -- -- 未達到計劃進度和收益的說明（分具體項目） 根據2005年4月13日頒布的《國務院關于非公有資本進入文化產業的若干規定》（國發[2005]10號）第九條的規定“非公有資本不得經營報刊版面、廣播電視頻率頻道和時段欄目。”故收購南京廣電風尚傳媒有限公司39%股權的項目無法獲得有關主管部門的批準，經協商同意上述項目終止。 6.5 非募集資金項目情況 □適用 √不適用 6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明 □ 適用 √ 不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案 √適用 □ 不適用 鑒于報告期母公司實現凈利潤為負數，董事會決定公司2007年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。此預案需經股東大會審議通過方可實施。 公司獨立董事對此預案發表了同意的獨立意見。 §7 重要事項 7.1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 公司在報告期內無重大收購、出售資產、吸收合并等事項。 說明：2007年10月12日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于南京欣網視訊科技股份有限公司換股吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司的議案》，相關公告詳見2007年10月12日《上海證券報》。 2007年12月17日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，董事會經過討論后認為，議案中擬定的三家公司的換股價值總額344，451，563元，與這三家公司經評估的全部股東權益價值總額195，967，900元差異較大，因此與此次換股吸收合并相關的五個議案《南京欣網視訊科技股份有限公司換股吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司的議案》、《南京欣網視訊科技股份有限公司換股吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司預案說明書(草案)的議案》、《南京欣網視訊科技股份有限公司吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司的合并協議議案》、《存續公司章程草案的議案》、《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》均未獲得通過。相關公告詳見2007年12月17日《上海證券報》。 7.2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 同7.1中的內容。 7.3 重大擔保 □ 適用 √ 不適用 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 □ 適用 √ 不適用 7.4.2 關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 7.5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7.6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 1、為了更好地維護中小股東的利益，本公司發起人股東已出具不競爭承諾； 報告期內，本公司發起人股東沒有違反上述承諾的情況。 2、原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況： 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 備注 上海富欣投資發展有限公司 所持有的原欣網視訊非流通股股份自股改方案實施之日起，在24個月內不上市交易或轉讓。 正常 7.7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √ 適用 □ 不適用 報告期內賣出申購新股取得的股票產生的投資收益金額為436，522.63元。 §8 監事會報告 通過對公司會計報表的審核，對公司生產經營運作情況、內部規章制度的執行情況進行檢查，對公司董事會和全體高級管理人員履行職責的情況進行監督，公司監事會認為： 1、公司依法運作情況：報告期內，公司股東大會、董事會嚴格依照國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權，履行義務。公司歷次股東大會、董事會的召集、召開、表決、決議等決策程序均符合法律法規的規定。內部控制制度完整、合理、有效，沒有發現公司董事、高級管理層執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。 2、公司財務情況：報告期內，江蘇天衡會計師事務所對公司本年度財務報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，公司監事會對公司財務結構和財務狀況及有關業務進行了認真、細致的檢查，認為公司的資產負債表、現金流量表、利潤表及利潤分配表均真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、公司募集資金使用： 經公司第二屆董事會第二次會議和2003年年度股東大會審議通過，公司放棄大客戶管理系統技術改造項目的實施，將原定投入此項目的募集資金用于收購南京廣電風尚傳媒有限公司39%的股權，剩余資金用于補充公司流動資金。募集資金項目變更的程序符合相關法律規定。 其他募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。 4、 公司收購、出售資產情況： 公司在報告期內無重大收購、出售資產、吸收合并等事項。 說明：2007年10月12日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于南京欣網視訊科技股份有限公司換股吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司的議案》，相關公告詳見2007年10月12日《上海證券報》。 2007年12月17日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，董事會經過討論后認為，議案中擬定的三家公司的換股價值總額344，451，563元，與這三家公司經評估的全部股東權益價值總額195，967，900元差異較大，因此與此次換股吸收合并相關的五個議案《南京欣網視訊科技股份有限公司換股吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司的議案》、《南京欣網視訊科技股份有限公司換股吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司預案說明書(草案)的議案》、《南京欣網視訊科技股份有限公司吸收合并上海欣國信息技術有限公司、上海欣泰通信技術有限公司、上海欣民通信技術有限公司的合并協議議案》、《存續公司章程草案的議案》、《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》均未獲得通過。相關公告詳見2007年12月17日《上海證券報》。 5、公司關聯交易情況： 公司在報告期內無關聯交易事項。 §9 財務報告 9.1 審計意見 本公司2007年度財務報告經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，注冊會計師荊建明、閔志強簽字并蓋章，出具了天衡審字（2008）221號標準無保留意見的審計報告。 9.2 公司財務報表（見附表） 9.3 本報告期內會計政策、會計估計和核算方法的變化。 本公司原執行《企業會計制度》，自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒布的企業會計準則（以下簡稱新會計準則），根據《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》及企業會計準則解釋第1號對所得稅等事項進行了追溯調整，執行新會計準則對本公司2006年度及2007年度期初留存收益和2006年度凈利潤的影響如下： 項 目 期初留存收益 2006年度凈利潤 2007年度 2006年度 所得稅 1，336，982.66 1，128，113.45 208，869.21 公允變動價值收益 95，475.00 95，475.00 少數股東損益 合 計 1，432，457.66 1，128，113.45 304，344.21 其中： 9.4 本報告期內無重大會計差錯更正。 9.5 報告期內，公司合并報表范圍發生了變化，具體情況如下： 1、公司的控股子公司南京欣網視訊文化傳播有限公司一直未正式運營，導致該公司無任何業務收入，經該公司股東會決議，決定注銷南京欣網視訊文化傳播有限公司，相關注銷手續已于2007年9月21日辦理完畢。 2、成立合肥欣網視訊通信科技有限公司的情況：2007年10月，公司的控股子公司南京欣網視訊通信科技有限公司在安徽合肥設立了全資子公司合肥欣網視訊通信科技有限公司，注冊資本為200萬元，主要從事通信工程服務業務，上述事項已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。 南京欣網視訊科技股份有限公司 董事長：張良 2008年3月28日 資產負債表 2007年12月31日 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 資產 注釋 合并數 母公司 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 六、1 216，094，673.19 177，602，529.09 161，002，766.34 151，548，852.15 交易性金融資產 六、2 - 363，005.00 - - 應收票據 六、3 2，652，615.90 43，601，343.54 2，652，615.90 18，924，273.54 應收賬款 六、4 28，735，922.04 27，682，939.82 2，336，978.67 21，905，313.77 預付賬款 六、5 31，252，543.49 9，033，533.38 30，807，380.27 7，813，780.10 應收利息 - - - - 應收股利 - - - - 其他應收款 六、6 10，773，282.25 8，928，548.80 13，843，974.41 25，158，008.63 存貨 六、7 19，545，437.85 14，330，282.06 14，642，834.50 10，184，708.66 一年內到期的非流動資產 - - - - 其他流動資產 - - - - 流動資產合計 309，054，474.72 281，542，181.69 225，286，550.09 235，534，936.85 非流動資產： - - - - 可供出售金融資產 - - - - 持有至到期投資 - - - - 長期應收款 - - - - 長期股權投資 六、8 2，800，000.00 3，141，737.55 18，427，551.07 20，038，288.62 投資性房地產 六、9 951，333.74 - 951，333.74 - 固定資產 六、10 14，747，132.79 11，196，095.67 3，801，818.51 6，697，369.42 在建工程 - - - - 工程物資 - - - - 固定資產清理 - - - - 生產性生物資產 - - - - 油氣資產 - - - - 無形資產 六、11 11，280，000.97 513，917.70 11，240，216.91 469，222.76 開發支出 - - - - 商譽 - - - - 長期待攤費用 - - - - 遞延所得稅資產 六、12 3，078，720.51 1，336，982.66 1，196，828.76 1，192，613.20 其他非流動資產 - - - - 非流動資產合計 32，857，188.01 16，188，733.58 35，617，748.99 28，397，494.00 資產總計 341，911，662.73 297，730，915.27 260，904，299.08 263，932，430.85 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 資產負債表（續） 2007年12月31日 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 負債和股東權益 注釋 合并數 母公司 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 - - - - 交易性金融負債 - - - - 應付票據 六、13 3，588，000.00 2，000，000.00 3，588，000.00 2，000，000.00 應付賬款 六、14 12，143，559.79 3，532，750.81 5，882，057.17 1，608，113.80 預收賬款 六、15 1，460，220.96 388，802.30 1，199，491.68 388，802.30 應付職工薪酬 六、16 4，389，057.59 2，776，489.37 556，344.47 732，234.55 應交稅費 六、17 -1，862，651.63 1，001，091.72 -1，688，852.12 93，832.85 應付利息 - - - - 應付股利 - - - - 其他應付款 六、18 13，750，607.66 2，838，900.65 1，873，606.54 1，308，016.16 一年內到期的非流動負債 - - - - 其他流動負債 - - - - 流動負債合計 33，468，794.37 12，538，034.85 11，410，647.74 6，130，999.66 非流動負債： - - - - 長期借款 - - - - 應付債券 - - - - 長期應付款 六、19 6，170，000.00 5，540，000.00 5，060，000.00 5，060，000.00 專項應付款 六、20 1，205，000.00 755，000.00 900，000.00 750，000.00 預計負債 - - - - 遞延所得稅負債 - - - - 其他非流動負債 - - - - 非流動負債合計 7，375，000.00 6，295，000.00 5，960，000.00 5，810，000.00 負債合計 40，843，794.37 18，833，034.85 17，370，647.74 11，940，999.66 股東權益： - - - - 實收資本 六、21 127，467，000.00 127，467，000.00 127，467，000.00 127，467，000.00 資本公積 六、22 102，418，544.88 102，418，544.88 102，418，544.88 102，418，544.88 減：庫存股 - - - - 盈余公積 六、23 9，971，659.26 9，971，659.26 8，342，059.26 8，342，059.26 未分配利潤 六、24 26，165，206.36 20，326，534.48 5，306，047.20 13，763，827.05 外幣報表折算差額 -37，953.05 -52，146.62 歸屬于母公司所有者權益合計 265，984，457.45 260，131，592.00 243，533，651.34 251，991，431.19 少數股東權益 35，083，410.91 18，766，288.42 所有者權益合計 301，067，868.36 278，897，880.42 243，533，651.34 251，991，431.19 負債和股東權益總計 341，911，662.73 297，730，915.27 260，904，299.08 263，932，430.85 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 利潤表 2007年1-12月 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 項目 注釋 合并數 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、營業收入 六、25 198，548，912.13 216，109，901.61 24，803，682.47 71，270，289.79 減：營業成本 六、26 115，384，807.99 169，256，531.19 24，212，842.75 57，088，298.67 營業稅金及附加 六、27 7，612，801.15 4，546，058.48 177，259.65 1，802，384.18 銷售費用 10，046，390.90 7，482，928.35 1，033，750.09 1，083，482.33 管理費用 40，193，920.87 24，384，948.35 13，275，649.81 11，253，192.85 財務費用 六、28 -2，587，236.14 -1，056，568.57 -2，877，529.21 -1，461，818.47 資產減值損失 六、29 2，008，367.52 289，226.40 -403，480.49 -669，945.11 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） - 95，475.00 - - 投資收益（損失以“-”號填列） 六、30 502，490.25 750，225.33 2，329，625.02 2，909，618.19 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 - - - - 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） 26，392，350.09 12，052，477.74 -8，285，185.11 5，084，313.53 加：營業外收入 六、31 120，838.98 354，784.05 81，813.98 354，784.05 減：營業外支出 六、32 340，493.31 77，982.11 310，412.25 77，982.11 其中：非流動資產處置損失 - - - - 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 26，172，695.76 12，329，279.68 -8，513，783.38 5，361，115.47 減：所得稅費用 六、33 476，901.39 1，017，584.89 -56，003.53 -64，499.75 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 25，695，794.37 11，311，694.79 -8，457，779.85 5，425，615.22 歸屬于母公司所有者的凈利潤 5，838，671.88 5，281，888.68 -8，457，779.85 5，425，615.22 少數股東損益 19，857，122.49 6，029，806.11 - - 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0458 0.0414 -0.0664 0.0426 （二）稀釋每股收益 0.0458 0.0414 -0.0664 0.0426 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 現金流量表 2007年1-12月 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 項目 注釋 合并數 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 236，734，559.48 216，411，972.36 53，860，976.80 79，153，503.79 收到的稅費返還 59，905.58 846，048.63 59，905.58 345，641.82 收到其他與經營活動有關的現金 六、34 24，202，443.47 4，329，741.73 43，169，277.80 39，139，836.89 現金流入小計 260，996，908.53 221，587，762.72 97，090，160.18 118，638，982.50 購買商品、接受勞務支付的現金 124，264，102.45 222，756，030.06 49，442，830.63 57，982，474.78 支付給職工以及為職工支付的現金 35，505，336.43 23，073，187.24 7，589，060.99 11，900，057.87 支付的各項稅費 11，470，211.91 6，741，965.78 351，402.50 3，295，457.50 支付其他與經營活動有關的現金 六、35 39，606，386.16 13，177，724.74 31，902，125.12 21，697，441.61 現金流出小計 210，846，036.95 265，748，907.82 89，285，419.24 94，875，431.76 經營活動產生的現金流量凈額 50，150，871.58 -44，161，145.10 7，804，740.94 23，763，550.74 二、投資活動產生的現金流量： - - - - 收回投資收到的現金 1，644，235.17 20，132，470.00 1，480，362.57 4，000，000.00 取得投資收益收到的現金 531，997.63 300，607.14 2，460，000.00 2，460，000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 560，459.70 52，050.92 560，459.70 52，050.92 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - - - - 收到其他與投資活動有關的現金 - - - - 現金流入小計 2，736，692.50 20，485，128.06 4，500，822.27 6，512，050.92 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13，409，665.11 5，692，418.27 6，374，894.15 2，256，041.58 投資支付的現金 969，000.00 17，981，000.00 - 6，800，000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - - - 支付其他與投資活動有關的現金 - - - - 現金流出小計 14，378，665.11 23，673，418.27 6，374，894.15 9，056，041.58 投資活動產生的現金流量凈額 -11，641，972.61 -3，188，290.21 -1，874，071.88 -2，543，990.66 三、籌資活動產生的現金流量： - - - - 吸收投資收到的現金 - 4，000，000.00 - - 取得借款收到的現金 - 113，460，000.00 - 113，460，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 - 740，000.00 - 260，000.00 現金流入小計 - 118，200，000.00 - 113，720，000.00 償還債務支付的現金 - 206，460，000.00 - 206，460，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3，540，000.00 11，482，345.93 - 7，942，345.93 支付其他與籌資活動有關的現金 - 1，709，455.12 - 1，709，455.12 現金流出小計 3，540，000.00 219，651，801.05 - 216，111，801.05 籌資活動產生的現金流量凈額 -3，540，000.00 -101，451，801.05 - -102，391，801.05 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -64，754.87 -42，764.08 -64，754.87 -22，913.80 五、現金及現金等價物凈增加額 六、36 34，904，144.10 -148，844，000.44 5，865，914.19 -81，195，154.77 加：期初現金及現金等價物余額 177，602，529.09 326，446，529.53 151，548，852.15 232，744，006.92 六、期末現金及現金等價物凈余額 212，506，673.19 177，602，529.09 157，414，766.34 151，548，852.15 公司法定代表人：張良主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 項目 本期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 少數股東權益 其他 所有者權益合計 一、上期期末余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 10，796，861.57 18，153，947.53 18，681，215.40 -52，146.62 277，465，422.76 加：會計政策變更 - - - -825，202.31 2，172，586.95 85，073.02 - 1，432，457.66 前期差錯更正 - - - - - - - - 二、本期年初余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，971，659.26 20，326，534.48 18，766，288.42 -52，146.62 278，897，880.42 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） - - - - 5，838，671.88 16，317，122.49 14，193.57 22，169，987.94 （一）凈利潤 - - - - 5，838，671.88 19，857，122.49 - 25，695，794.37 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - - - - - - 14，193.57 14，193.57 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 - - - - - - - - 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - - - - - - - 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - 14，193.57 14，193.57 上述（一）和（二）小計 - - - - 5，838，671.88 19，857，122.49 14，193.57 25，709，987.94 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - - - - 1、所有者投入資本 - - - - - - - - 2、股份支付計入所有者權益的金額 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - （四）利潤分配 - - - - - -3，540，000.00 - -3，540，000.00 1、提取盈余公積 - - - - - - - - 2、對所有者的分配 - - - - - -3，540，000.00 - -3，540，000.00 3、其他 - - - - - - - - （五）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - 1、資本公積轉增資本 - - - - - - - - 2、盈余公積轉增資本 - - - - - - - - 3、盈余公積彌補虧損 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 四、本期期末余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，971，659.26 26，165，206.36 35，083，410.91 -37，953.05 301，067，868.36 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 合并所有者權益變動表（續） 2007年1-12月 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 項目 上期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 少數股東權益 其他 所有者權益合計 一、上期期末余額 127，467，000.00 104，128，000.00 - 9，797，616.45 20，463，926.98 12，276，482.31 -37，163.49 274，095，862.25 加：會計政策變更 - - - -797，133.64 1，925，247.09 - - 1，128，113.45 前期差錯更正 - - - - - - - - 二、本期年初余額 127，467，000.00 104，128，000.00 - 9，000，482.81 22，389，174.07 12，276，482.31 -37，163.49 275，223，975.70 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） - -1，709，455.12 - 971，176.45 -2，062，639.59 6，489，806.11 -14，983.13 3，673，904.72 （一）凈利潤 - - - - 5，281，888.68 6，029，806.11 - 11，311，694.79 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - -1，709，455.12 - - - - -14，983.13 -1，724，438.25 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 - - - - - - - - 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - - - - - - - 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - - - - - - - - 4、其他 - -1，709，455.12 - - - - -14，983.13 -1，724，438.25 上述（一）和（二）小計 - -1，709，455.12 - - 5，281，888.68 6，029，806.11 -14，983.13 9，587，256.54 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - 4，000，000.00 - 4，000，000.00 1、所有者投入資本 - - - - - 4，000，000.00 - 4，000，000.00 2、股份支付計入所有者權益的金額 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - （四）利潤分配 - - - 971，176.45 -7，344，528.27 -3，540，000.00 - -9，913，351.82 1、提取盈余公積 - - - 971，176.45 -971，176.45 - - - 2、對所有者的分配 - - - - -6，373，351.82 -3，540，000.00 - -9，913，351.82 3、其他 - - - - - - - - （五）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - 1、資本公積轉增資本 - - - - - - - - 2、盈余公積轉增資本 - - - - - - - - 3、盈余公積彌補虧損 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 四、本期期末余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，971，659.26 20，326，534.48 18，766，288.42 -52，146.62 278，897，880.42 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 項目 本期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 一、上期期末余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，167，261.57 18，533，535.76 - 257，586，342.21 加：會計政策變更 - - - -825，202.31 -4，769，708.71 - -5，594，911.02 前期差錯更正 - - - - - - - 二、本期年初余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 8，342，059.26 13，763，827.05 - 251，991，431.19 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） - - - - -8，457，779.85 - -8，457，779.85 （一）凈利潤 -8，457，779.85 -8，457，779.85 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - - - - - - - 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 - - 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - - 4、其他 - 上述（一）和（二）小計 - - - - -8，457，779.85 - -8，457，779.85 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - - - 1、所有者投入資本 - - - 2、股份支付計入所有者權益的金額 - - 3、其他 - （四）利潤分配 - - - - - - - 1、提取盈余公積 - - - 2、對所有者的分配 - - - 3、其他 - （五）所有者權益內部結轉 - - - - - - - 1、資本公積轉增資本 - - - 2、盈余公積轉增資本 - - - 3、盈余公積彌補虧損 - - - 4、其他 - 四、本期期末余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 8，342，059.26 5，306，047.20 - 243，533，651.34 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波 母公司所有者權益變動表（續） 2007年1-12月 編制單位：南京欣網視訊科技股份有限公司單位：人民幣元 項目 上期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 一、上期期末余額 127，467，000.00 104，128，000.00 - 8，596，631.37 19，771，215.83 - 259，962，847.20 加：會計政策變更 - - - -797，133.64 -4，517，090.65 - -5，314，224.29 前期差錯更正 - - - - - - - 二、本期年初余額 127，467，000.00 104，128，000.00 - 7，799，497.73 15，254，125.18 - 254，648，622.91 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） - -1，709，455.12 - 542，561.53 -1，490，298.13 - -2，657，191.72 （一）凈利潤 5，425，615.22 5，425，615.22 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - -1，709，455.12 - - - - -1，709，455.12 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 - - 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - - 4、其他 -1，709，455.12 -1，709，455.12 上述（一）和（二）小計 - -1，709，455.12 - - 5，425，615.22 - 3，716，160.10 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - - - 1、所有者投入資本 - - - 2、股份支付計入所有者權益的金額 - - 3、其他 - （四）利潤分配 - - - 542，561.53 -6，915，913.35 - -6，373，351.82 1、提取盈余公積 542，561.53 -542，561.53 - 2、對所有者的分配 - -6，373，351.82 -6，373，351.82 3、其他 - （五）所有者權益內部結轉 - - - - - - - 1、資本公積轉增資本 - - - 2、盈余公積轉增資本 - - - 3、盈余公積彌補虧損 - - - 4、其他 - 四、本期期末余額 127，467，000.00 102，418，544.88 - 8，342，059.26 13，763，827.05 - 251，991，431.19 公司法定代表人：張良 主管會計工作負責人：鄭力 會計機構負責人：程波
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