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（上接第D051版）http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 05:44 中國證券報-中證網
�。ㄉ辖覦049版） 9．2 財務報表 9．2．1 資產負債表 編制單位：長城信息產業股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 ■ 公司法定代表人：聶玉春 公司負責人：李志剛 財務總監：張葵會計機構負責人：劉文彬 9．2．2 利潤表 編制單位：長城信息產業股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 ■ 公司法定代表人：聶玉春公司負責人：李志剛 財務總監：張葵會計機構負責人：劉文彬 9．2．3 現金流量表 編制單位：長城信息產業股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 ■ ■ 公司法定代表人：聶玉春公司負責人：李志剛 財務總監：張葵會計機構負責人：劉文彬 9．2．4 所有者權益變動表（附后） 9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 □ 適用 √ 不適用 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 1、本報告期公司新設成立控股子公司湖南長城信息金融設備有限公司，注冊資本1．5億元，已納入合并報表范圍。 2、本公司按照新準則規定將以前年度由于非持續經營且凈資產為負數沒有納入合并范圍的控股子公司邵陽寶慶海量有限公司在本報告期納入合并報表范圍。 3、本公司將上年度成立但由于未正常經營而沒有納入合并報表范圍的長城泰富房地產開發有限公司在本報告期將其納入合并報表范圍。 4、本報告期公司將持有意中希諾達有限公司的66％股權于12月28日轉讓給上海普天郵通科技有限公司，根據準則規定本期將其截止處置日的收入、費用、利潤按照持股比例納入合并報表范圍。 長城信息產業股份有限公司 董事長：聶玉春 2008年3月21日 9．2．4 所有者權益變動表 編制單位：長城信息產業股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額250，374，780．00545，966，357．0054，534，572．7110，048，702．1652，548，868．64913，473，280．51276，374，780．00607，376，709．3447，385，042．92－6，880，198．4146，787，877．99971，044，211．84 加：會計政策變更6，428，252．01－39，044，220．783，811，140．22－28，804，828．556，428，252．01－28，551，048．605，065，715．14－17，057，081．45 前期差錯更正 二、本年年初余額250，374，780．00545，966，357．0060，962，824．72－28，995，518．6256，360，008．86884，668，451．96276，374，780．00607，376，709．3453，813，294．93－35，431，247．0151，853，593．13953，987，130．39 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）2，413，880．13－652，883．7556，331，574．02－1，427，502．6656，665，067．74－26，000，000．00－61，410，352．347，149，529．796，435，728．394，506，415．73－69，318，678．43 �。ㄒ唬﹥衾麧�56，331，574．028，498，481．3164，830，055．3313，585，258．184，506，415．7318，091，673．91 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失2，413，880．13－652，883．751，760，996．38 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他2，413，880．13－652，883．751，760，996．38 上述（一）和（二）小計2，413，880．13－652，883．7556，331，574．028，498，481．3166，591，051．7113，585，258．184，506，415．7318，091，673．91 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本－9，925，983．97－9，925，983．97－26，000，000．00－61，410，352．34－87，410，352．34 1．所有者投入資本－4，520，000．00－4，520，000．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他－5，405，983．97－5，405，983．97－26，000，000．00－61，410，352．34－87，410，352．34 �。ㄋ模├麧櫡峙�7，149，529．79－7，149，529．790．00 1．提取盈余公積7，149，529．79－7，149，529．790．00 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額250，374，780．00548，380，237．1360，309，940．9727，336，055．4054，932，506．20941，333，519．70250，374，780．00545，966，357．0060，962，824．72－28，995，518．6256，360，008．86884，668，451．96 公司法定代表人：聶玉春公司負責人：李志剛財務總監：張葵會計機構負責人：劉文彬 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 202，289，452．00 154，766，924．00 125，473，928．00 173，165，141．00 預收款項 45，118，769．00 46，604，282．00 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 126，456，239．00 109，276，553．00 178，742，999．00 167，757，850．00 應交稅費 338，885，842．00 60，392，343．00 155，045，432．00 42，846，754．00 應付利息 其他應付款 224，095，102．00 47，094，459．00 226，161，906．00 933，435，176．00 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 10，708，238．00 4，055，268．00 流動負債合計 936，845，404．00 371，530，279．00 742，736，785．00 1，321，260，189．00 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 936，845，404．00 371，530，279．00 742，736，785．00 1，321，260，189．00 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 527，280，000．00 527，280，000．00 527，280，000．00 527，280，000．00 資本公積 557，222，454．00 557，222，454．00 557，222，454．00 557，222，454．00 減：庫存股 盈余公積 295，942，630．00 295，942，630．00 295，942，630．00 295，942，630．00 一般風險準備 未分配利潤 848，575，292．00 715，281，206．00 634，771，528．00 �。�529，605，144．00 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 2，229，020，376．00 2，095，726，290．00 2，015，216，612．00 850，839，940．00 少數股東權益 85，358，694．00 53，603，184．00 所有者權益合計 2，314，379，070．00 2，095，726，290．00 2，068，819，796．00 850，839，940．00 負債和所有者權益總計 3，251，224，474．00 2，467，256，569．00 2，811，556，581．00 2，172，100，129．00 9．2．2 利潤表 編制單位：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3，440，017，628．00 1，301，180，899．00 2，539，919，808．00 1，311，721，888．00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 43，745，238．00 31，268，038．00 34，429，521．00 31，362，807．00 經營活動現金流入小計 3，483，762，866．00 1，332，448，937．00 2，574，349，329．00 1，343，084，695．00 購買商品、接受勞務支付的現金 1，263，057，469．00 996，044，835．00 1，016，190，476．00 805，132，001．00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 218，228，237．00 205，002，621．00 136，496，268．00 89，624，350．00 支付的各項稅費 632，805，773．00 181，459，155．00 501，236，488．00 163，260，619．00 支付其他與經營活動有關的現金 553，510，229．00 68，833，514．00 522，351，650．00 32，035，515．00 經營活動現金流出小計 2，667，601，708．00 1，451，340，125．00 2，176，274，882．00 1，090，052，485．00 經營活動產生的現金流量凈額 816，161，158．00 －118，891，188．00 398，074，447．00 253，032，210．00 9．2．3 現金流量表 編制單位：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 二、投資活動產生的現金流量： 收回三個月以上到期定期存款 53，095，022．00 53，095，022．00 62，452，158．00 62，452，158．00 取得利息收入所收到的現金 23，244，756．00 23，244，756．00 22，421，288．00 22，421，288．00 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4，409，090．00 1，926，515．00 2，850，013．00 1，660，009．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 3，413，961．00 1，223，130．00 1，223，130．00 收到其他與投資活動有關的現金 627，389，356．00 85，614，285．00 投資活動現金流入小計 80，748，868．00 709，069，610．00 88，946，589．00 173，370，870．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 319，940，385．00 44，873，920．00 109，349，494．00 70，608，527．00 投資支付的現金 47，000，000．00 55，563，000．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 處置子公司所流出的現金凈額 4，493，886．00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 324，434，271．00 91，873，920．00 109，349，494．00 126，171，527．00 投資活動產生的現金流量凈額 �。�243，685，403．00 617，195，690．00 �。�20，402，905．00 47，199，343．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 33，000，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 33，000，000．00 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 33，000，000．00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 421，824，000．00 421，824，000．00 283，920，000．00 283，920，000．00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 421，824，000．00 421，824，000．00 283，920，000．00 283，920，000．00 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�388，824，000．00 �。�421，824，000．00 �。�283，920，000．00 �。�283，920，000．00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 183，651，755．00 76，480，502．00 93，751，542．00 16，311，553．00 加：期初現金及現金等價物余額 672，882，876．00 532，162，478．00 579，131，334．00 515，850，925．00 六、期末現金及現金等價物余額 856，534，631．00 608，642，980．00 672，882，876．00 532，162，478．00 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 2，730，166，091．00 1，044，073，399．00 2，167，274，933．00 948，396，074．00 其中：營業收入 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，782，918，133．00 971，615，565．00 1，601，930，668．00 959，912，423．00 其中：營業成本 827，001，088．00 766，664，404．00 722，876，381．00 708，849，045．00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 186，317，901．00 119，953，382．00 160，456，063．00 117，409，824．00 銷售費用 624，646，818．00 501，333，602．00 管理費用 177，966，052．00 107，033，805．00 216，301，506．00 146，669，238．00 財務費用 �。�23，379，783．00 �。�21，707，941．00 �。�21，203，836．00 �。�21，343，769．00 資產減值損失 �。�9，633，943．00 �。�328，085．00 22，166，952．00 8，328，085．00 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 1，033，356．00 1，627，148，419．00 6，130．00 82，974，285．00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 948，281，314．00 1，699，606，253．00 565，350，395．00 71，457，936．00 加：營業外收入 5，634，857．00 3，068，835．00 1，341，934．00 756，839．00 減：營業外支出 4，472，745．00 1，727，300．00 1，669，102．00 1，553，917．00 其中：非流動資產處置損失 2，226，670．00 123，885．00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 949，443，426．00 1，700，947，788．00 565，023，227．00 70，660，858．00 減：所得稅費用 310，548，848．00 34，237，438．00 167，503，611．00 3，942，387．00 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 638，894，578．00 1，666，710，350．00 397，519，616．00 66，718，471．00 歸屬于母公司所有者的凈利潤 635，627，764．00 394，517，034．00 少數股東損益 3，266，814．00 3，002，582．00 六、每股收益： （一）基本每股收益 1．21 3．16 0．75 0．13 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 1．21 3．16 0．75 0．13 9．2．4 所有者權益變動表（附后） 9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 報告期內，公司會計政策、會計估計變更或會計差錯更正，以及境內外會計準則差異之詳細內容請參見公司2007年年度報告之財務報表附注。 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 2007年經本公司董事會決定，于2007年10月16日對本集團所屬煙臺張裕豪頓酒業有限公司進行清算，并于2007年11月30日完成清算。因此于2007年12月31日，本集團不再將本集團所屬煙臺張裕豪頓酒業有限公司納入合并范圍。報告期限內，公司新設立的深圳張裕酒業營銷有限公司、煙臺福山區張裕商貿有限公司和北京張裕愛斐堡國際會議中心有限公司等三家全資子公司已納入合并范圍。 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 二ＯＯ八年三月二十五日 所有者權益變動表 編制單位：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 ■ ■
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