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大連大楊創(chuàng)世股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 04:02 中國證券網(wǎng)-上海證券報
�。ㄉ辖覦19版） 7.8.1 證券投資情況 √適用 □不適用 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額（元） 持有數(shù)量 期末賬面值 占期末證券總投資比例（％） 報告期損益 1 股票 600787 912，072.66 60，000 800，400.00 13.05 -111，672.66 2 股票 601328 交行股份 63，200.00 8，000 124，960.00 2.04 61，760.00 3 股票 601939 632，100.00 98，000 965，300.00 15.74 333，200.00 4 股票 601333 984，074.96 100，000 940，000.00 15.33 -44，074.96 5 股票 601390 470，400.00 98，000 1，126，020.00 18.36 655，620.00 6 股票 601918 147，000.00 25，000 398，000.00 6.49 251，000.00 7 股票 601601 360，000.00 12，000 593，400.00 9.67 233，400.00 8 股票 600016 1，341，357.56 80，000 1，185，600.00 19.33 -155，757.56 期末持有的其他證券投資 - 報告期已出售證券投資損益 - - - - 80，977，450.21 合計 4，910，205.18 - 6，133，680.00 100% 82，200，925.03 7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √適用 □不適用 報告期內(nèi)賣出申購取得的新股產(chǎn)生的投資收益總額4，888，616.18元。 §8 監(jiān)事會報告 監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。 §9 財務(wù)報告 9.1 審計意見 財務(wù)報告 □未經(jīng)審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國 北京 2008年3月22日 9.2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表 2007年12月31日 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 八、1 224，554，783.29 115，327，098.72 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 八、2 6，133，680.00 13，615，985.10 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 八、3 84，225，533.97 72，021，346.53 預付款項 八、4 21，290，998.39 22，239，030.70 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 八、5 2，586，997.42 4，426，353.25 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 八、6 130，655，168.08 114，094，531.00 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 469，447，161.15 341，724，345.30 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 八、7 79，075，559.84 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 八、8 8，677，115.56 5，399，000.00 投資性房地產(chǎn) 八、9 5，664，363.81 6，006，314.97 固定資產(chǎn) 八、10 315，744，341.92 313，766，086.21 在建工程 八、11 1，369，523.32 9，103，482.90 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 八、12 1，986，145.74 1，703，416.48 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 八、13 233，997.83 300，060.39 遞延所得稅資產(chǎn) 八、14 2，957，911.95 915，174.15 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 336，633，400.13 416，269，094.94 資產(chǎn)總計 806，080，561.28 757，993，440.24 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 八、17 46，325，696.56 59，561，788.93 預收款項 八、18 4，957，588.79 10，310，255.31 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 八、19 33，404，287.62 26，437，066.87 應(yīng)交稅費 八、20 9，574，459.57 5，866，965.01 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 八、21 8，555，314.84 2，484，383.42 其他應(yīng)付款 八、22 4，698，711.05 4，406，938.15 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 107，516，058.43 109，067，397.69 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預計負債 遞延所得稅負債 八、23 383，745.00 18，730，040.78 其他非流動負債 非流動負債合計 383，745.00 18，730，040.78 負債合計 107，899，803.43 127，797，438.47 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 八、24 165，000，000.00 165，000，000.00 資本公積 八、25 183，816，255.01 220，161，620.85 減：庫存股 盈余公積 八、26 49，272，895.80 45，272，962.16 一般風險準備 未分配利潤 八、27 184，178，033.48 101，534，433.93 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 582，267，184.29 531，969，016.94 少數(shù)股東權(quán)益 八、28 115，913，573.56 98，226，984.83 所有者權(quán)益合計 698，180，757.85 630，196，001.77 負債和所有者權(quán)益總計 806，080，561.28 757，993，440.24 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 母公司資產(chǎn)負債表 2007年12月31日 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 54，869，296.33 32，193，145.28 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 八、3 13，211，001.01 6，981，469.11 預付款項 7，675，189.05 3，233，712.63 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 34，867，825.07 31，740，676.51 其他應(yīng)收款 八、5 24，246，976.67 17，134，992.63 存貨 33，530，464.35 48，739，048.73 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 168，400，752.48 140，023，044.89 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 79，075，559.84 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 八、8 183，970，540.84 180，692，425.28 投資性房地產(chǎn) 八、9 5，664，363.81 6，006，314.97 固定資產(chǎn) 67，493，301.17 50，684，151.61 在建工程 1，061，746.40 8，958，500.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 707，156.06 321，958.80 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 2，323.83 3，782.55 遞延所得稅資產(chǎn) 2，449，785.67 554，909.37 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 261，349，217.78 326，297，602.42 資產(chǎn)總計 429，749，970.26 466，320，647.31 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 7，134，962.02 16，723，595.62 預收款項 2，249，010.01 7，753，856.12 應(yīng)付職工薪酬 0 214，371.50 應(yīng)交稅費 6，324，749.12 3，945，657.03 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 1，501，667.25 1，704，459.09 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 17，210，388.40 30，341，939.36 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預計負債 遞延所得稅負債 17，901，448.85 其他非流動負債 非流動負債合計 17，901，448.85 負債合計 17，210，388.40 48，243，388.21 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 八、24 165，000，000.00 165，000，000.00 資本公積 183，717，283.26 220，062，649.10 減：庫存股 盈余公積 八、26 49，272，895.80 45，272，962.16 未分配利潤 14，549，402.80 -12，258，352.16 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 412，539，581.86 418，077，259.10 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 429，749，970.26 466，320，647.31 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 八、29 818，827，267.75 652，190，401.15 其中：營業(yè)收入 818，827，267.75 652，190，401.15 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 八、29 726，433，577.67 580，704，610.42 其中：營業(yè)成本 624，018，873.24 504，197，578.23 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 八、30 937，945.05 824，751.07 銷售費用 41，431，828.42 32，267，314.50 管理費用 46，314，615.89 38，774，557.85 財務(wù)費用 6，765，459.43 3，399，453.34 資產(chǎn)減值損失 八、31 6，964，855.64 1，240，955.43 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 八、32 -4，218，662.00 5，005，865.87 投資收益（損失以“－”號填列） 八、33 80，949，611.84 1，157，822.60 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -31，459.44 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 169，124，639.92 77，649，479.20 加：營業(yè)外收入 八、34 649，161.41 677，183.06 減：營業(yè)外支出 八、35 157，393.12 722，821.14 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 44，323.91 712，143.63 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 169，616，408.21 77，603，841.12 減：所得稅費用 八、36 35，280，971.45 13，430，691.09 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 134，335，436.76 64，173，150.03 歸屬于母公司所有者的凈利潤 108，093，533.19 45，565，007.06 少數(shù)股東損益 26，241，903.57 18，608，142.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 八、37 0.66 0.28 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.66 0.28 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元。 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 八、29 157，884，604.74 132，137，827.89 減：營業(yè)成本 八、29 118，495，880.58 99，617，964.80 營業(yè)稅金及附加 549，679.53 565，909.55 銷售費用 24，345，470.87 14，582，075.56 管理費用 21，265，171.36 12，937，834.13 財務(wù)費用 -283，152.76 440，960.48 資產(chǎn)減值損失 6，875，763.20 1，596，233.44 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 22，028.00 投資收益（損失以“－”號填列） 八、33 85，436，356.50 15，625，171.39 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -31，459.44 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 72，072，148.46 18，044，049.32 加：營業(yè)外收入 8，089.32 121，202.01 減：營業(yè)外支出 117，563.50 3，189.19 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 17，563.50 3，189.19 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 71，962，674.28 18，162，062.14 減：所得稅費用 19，704，985.68 3，292，739.29 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 52，257，688.60 14，869，322.85 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 合并現(xiàn)金流量表 2007年1-12月 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 829，787，617.68 654，709，047.84 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 7，675，235.53 6，650，386.36 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 八、38 17，766，970.72 8，365，780.80 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 855，229，823.93 669，725，215.00 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 456，983，580.93 369，418，342.25 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 207，072，341.91 137，410，193.37 支付的各項稅費 56，723，577.08 31，911，479.81 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 八、39 77，051，247.86 38，381，067.16 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 797，830，747.78 577，121，082.59 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57，399，076.15 92，604，132.41 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 121，926，988.71 15，522，566.45 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3，621.07 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 314，779.75 364，648.71 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 八、40 2，481，409.23 1，375，639.47 投資活動現(xiàn)金流入小計 124，726，798.76 17，262，854.63 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 31，158，900.13 66，666，179.02 投資支付的現(xiàn)金 16，868，350.25 18，967，717.58 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 48，027，250.38 85，633，896.60 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 76，699，548.38 -68，371，041.97 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 4，633，100.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 4，633，100.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 23，934，383.42 20，285，084.98 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 2，484，383.42 4，739，058.82 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 23，934，383.42 20，285，084.98 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23，934，383.42 -15，651，984.98 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -6，578，617.89 -2，089，211.83 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 103，585，623.22 6，491，893.63 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 115，327，098.72 108，835，205.09 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 218，912，721.94 115，327，098.72 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 母公司現(xiàn)金流量表 2007年1-12月 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 127，624，811.73 143，801，708.15 收到的稅費返還 3，461，416.10 2，497，364.09 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 62，935，903.62 17，365，770.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 194，022，131.45 163，664，842.24 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 100，199，880.50 101，221，695.16 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 13，551，255.14 9，070，539.10 支付的各項稅費 25，453，790.28 3，967，976.06 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 99，205，576.45 36，344，566.90 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 238，410，502.37 150，604，777.22 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44，388，370.92 13，060，065.02 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 87，482，140.27 300，387.27 取得投資收益收到的現(xiàn)金 17，338，956.92 13，307，915.57 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 110，505.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 853，022.36 324，719.50 投資活動現(xiàn)金流入小計 105，784，624.55 13，933，022.34 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12，928，174.77 6，382，043.50 投資支付的現(xiàn)金 4，000，000.00 4，408，712.93 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 16，928，174.77 10，790，756.43 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 88，856，449.78 3，142，265.91 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 21，450，000.00 15，546，026.16 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 21，450，000.00 15，546，026.16 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21，450，000.00 -15，546，026.16 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -889，777.86 -260，050.82 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 22，128，301.00 396，253.95 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 32，193，145.28 31，796，891.33 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 54，321，446.28 32，193，145.28 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 合并所有者權(quán)益變動表 2007年1-12月 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 165，000，000.00 183，280，574.95 89，963，597.16 61，238，486.41 499，482，658.52 加：會計政策變更 36，881，045.90 -44，690，635.00 40，295，947.52 98，226，984.83 130，713，343.25 前期差錯更正 二、本年年初余額 165，000，000.00 220，161，620.85 45，272，962.16 101，534，433.93 98，226，984.83 630，196，001.77 三、本年增減變動金額 -36，345，365.84 3，999，933.64 82，643，599.55 17，686，588.73 67，984，756.08 （一）凈利潤 108，093，533.19 26，241，903.57 134，335，436.76 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 -36，345，365.84 -36，345，365.84 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 -36，345，365.84 -36，345，365.84 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 -36，345，365.84 108，093，533.19 26，241，903.57 97，990，070.92 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 3，999，933.64 -25，449，933.64 -8，555，314.84 -30，005，314.84 1．提取盈余公積 3，999，933.64 -3，999，933.64 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -21，450，000.00 -8，555，314.84 -30，005，314.84 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 165，000，000.00 183，816，255.01 49，272，895.80 184，178，033.48 115，913，573.56 698，180，757.85 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 165，000，000.00 183，280，574.95 82，300，637.51 43，200，215.97 473，781，428.43 加：會計政策變更 -1，749，663.17 -38，514，607.63 30，756，143.18 81，158，267.45 71，650，139.83 前期差錯更正 二、本年年初余額 165，000，000.00 181，530，911.78 43，786，029.88 73，956，359.15 81，158，267.45 545，431，568.26 三、本年增減變動金額 38，630，709.07 1，486，932.28 27，578，074.78 17，068，717.38 84，764，433.51 �。ㄒ唬﹥衾麧� 45，565，007.06 18，608，142.97 64，173，150.03 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫�(quán)益的利得和損失 38，630，709.07 38，630，709.07 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 38，630，709.07 38，630，709.07 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 38，630，709.07 45，565，007.06 18，608，142.97 102，803，859.10 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 4，633，100.00 4，633，100.00 1．所有者投入資本 4，633，100.00 4，633，100.00 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1，486，932.28 -17，986，932.28 -6，172，525.59 -22，672，525.59 1．提取盈余公積 1，486，932.28 -1，486，932.28 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -16，500，000.00 -6，172，525.59 -22，672，525.59 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 165，000，000.00 220，161，620.85 45，272，962.16 101，534，433.93 98，226，984.83 630，196，001.77 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 母公司所有者權(quán)益變動表 2007年1-12月 編制單位: 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 165，000，000.00 183，280，574.95 61，634，487.84 89，567，595.73 499，482，658.52 加：會計政策變更 36，782，074.15 -16，361，525.68 -101，825，947.89 -81，405，399.42 前期差錯更正 二、本年年初余額 165，000，000.00 220，062，649.10 45，272，962.16 -12，258，352.16 418，077，259.10 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -36，345，365.84 3，999，933.64 26，807，754.96 -5，537，677.24 �。ㄒ唬﹥衾麧� 52，257，688.60 52，257，688.60 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫�(quán)益的利得和損失 -36，345，365.84 -36，345，365.84 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 -36，345，365.84 -36，345，365.84 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 -36，345，365.84 52，257，688.60 15，912，322.76 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 3，999，933.64 -25，449，933.64 -21，450，000.00 1．提取盈余公積 3，999，933.64 -3，999，933.64 2．對所有者（或股東）的分配 -21，450，000.00 -21，450，000.00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 165，000，000.00 183，717，283.26 49，272，895.80 14，549，402.80 412，539，581.86 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 165，000，000.00 183，280，574.95 57，414，364.83 68，086，488.65 473，781，428.43 加：會計政策變更 -1，848，634.92 -13，628，334.95 -77，227，231.38 -92，704，201.25 前期差錯更正 二、本年年初余額 165，000，000.00 181，431，940.03 43，786，029.88 -9，140，742.73 381，077，227.18 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 38，630，709.07 1，486，932.28 -3，117，609.43 37，000，031.92 �。ㄒ唬﹥衾麧� 14，869，322.85 14，869，322.85 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 38，630，709.07 38，630，709.07 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 38，630，709.07 38，630，709.07 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 38，630，709.07 14，869，322.85 53，500，031.92 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1，486，932.28 -17，986，932.28 -16，500，000.00 1．提取盈余公積 1，486，932.28 -1，486，932.28 2．對所有者（或股東）的分配 -16，500，000.00 -16，500，000.00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 165，000，000.00 220，062，649.10 45，272，962.16 -12，258，352.16 418，077，259.10 公司法定代表人:李桂蓮主管會計工作負責人:趙榕會計機構(gòu)負責人:趙榕 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 本年度除首次執(zhí)行企業(yè)會計準則造成的影響外，本公司不存在其他會計政策變更。首次執(zhí)行企業(yè)會計準則造成的影響見附注十四、2. 經(jīng)第五屆董事會第十五次會議批準，本公司從2007年1月1日起對應(yīng)收款項壞賬準備計提標準作出如下會計估計變更： 原計提標準現(xiàn)計提標準 賬齡計提比例賬齡計提比例 一年以內(nèi)3%一年以內(nèi)3% 一至二年5%一至二年5% 二至三年10%二至三年10% 三年以上15%三至四年15% 四至五年80% 五年以上100% 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 報告期內(nèi)，公司財務(wù)報表合并范圍未發(fā)生重大變化。
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