編制單位：廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元

　　項目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、營業(yè)總收入

　　412，571，407．24

　　262，605，042．65

　　347，428，409．49

　　227，875，149．65

　　其中：營業(yè)收入

　　412，571，407．24

　　262，605，042．65

　　347，428，409．49

　　227，875，149．65

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　372，772，063．26

　　256，335，058．21

　　316，786，604．38

　　219，673，028．69

　　其中：營業(yè)成本

　　292，279，983．65

　　214，372，907．56

　　252，671，475．70

　　184，687，793．07

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　2，683，163．13

　　861，492．20

　　1，507，497．22

　　160，147．75

　　銷售費用

　　32，287，757．60

　　9，400，123．25

　　28，847，798．34

　　10，362，436．10

　　管理費用

　　29，871，345．21

　　18，851，961．97

　　19，155，120．45

　　10，729，541．47

　　財務費用

　　11，130，807．82

　　10，246，597．30

　　10，817，776．35

　　10，633，798．05

　　資產(chǎn)減值損失

　　4，519，005．85

　　2，601，975．93

　　3，786，936．32

　　3，099，312．25

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　62，866，000．00

　　9，429，900．00

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　39，799，343．98

　　69，135，984．44

　　30，641，805．11

　　17，632，020．96

　　加：營業(yè)外收入

　　420，048．00

　　416，883．00

　　215，606．09

　　214，356．09

　　減：營業(yè)外支出

　　544，146．71

　　218，690．02

　　478，470．35

　　401，385．27

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　19，839．54

　　0．00

　　167，822．63

　　159，420．05

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　39，675，245．27

　　69，334，177．42

　　30，378，940．85

　　17，444，991．78

　　減：所得稅費用

　　7，156，807．79

　　1，237，305．69

　　10，798，023．11

　　6，959，087．10

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　32，518，437．48

　　68，096，871．73

　　19，580，917．74

　　10，485，904．68

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　29，219，493．37

　　68，096，871．73

　　17，341，509．24

　　10，485，904．68

　　少數(shù)股東損益

　　3，298，944．11

　　0．00

　　2，239，408．50

　　0．00

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．26

　　0．00

　　0．16

　　0．00

　　（二）稀釋每股收益

　　0．26

　　0．00

　　0．16

　　0．00

　　9．2．3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元

　　項目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

　　344，285，525．73

　　247，959，305．67

　　386，048，032．35

　　254，588，428．23

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　497，726．55

　　497，726．55

　　2，105，610．72

　　2，105，610．72

　　收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　7，187，516．86

　　60，587，733．67

　　189，999．14

　　165，115．88

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　351，970，769．14

　　309，044，765．89

　　388，343，642．21

　　256，859，154．83

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

　　229，333，840．83

　　201，069，050．64

　　254，351，893．05

　　197，406，652．30

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　33，312，571．39

　　13，928，243．00

　　25，375，980．96

　　10，101，424．30

　　支付的各項稅費

　　23，079，808．55

　　6，825，717．31

　　14，408，614．61

　　1，457，202．64

　　支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　39，713，644．34

　　23，878，788．27

　　46，658，214．83

　　21，222，989．24

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　325，439，865．11

　　245，701，799．22

　　340，794，703．45

　　230，188，268．48

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　26，530，904．03

　　63，342，966．67

　　47，548，938．76

　　26，670，886．35

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　4，276，500．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　85，959．50

　　50，000．00

　　178，933．00

　　170，317．00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　85，959．50

　　50，000．00

　　178，933．00

　　4，446，817．00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　42，093，465．92

　　36，302，197．10

　　9，668，062．41

　　2，981，327．80

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　18，300，000．00

　　18，300，000．00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　60，393，465．92

　　54，602，197．10

　　9，668，062．41

　　2，981，327．80

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－60，307，506．42

　　－54，552，197．10

　　－9，489，129．41

　　1，465，489．20

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　220，085，000．00

　　180，085，000．00

　　76，680，000．00

　　76，680，000．00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　220，085，000．00

　　180，085，000．00

　　76，680，000．00

　　76，680，000．00

　　償還債務支付的現(xiàn)金

　　172，682，500．00

　　172，682，500．00

　　102，200，000．00

　　99，200，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　10，589，245．14

　　9，645，445．14

　　11，206，902．33

　　9，929，551．08

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　1，258，582．50

　　支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　1，979，955．96

　　1，979，955．96

　　2，043，000．00

　　2，043，000．00

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　185，251，701．10

　　184，307，901．10

　　115，449，902．33

　　111，172，551．08

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　34，833，298．90

　　－4，222，901．10

　　－38，769，902．33

　　－34，492，551．08

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　－16，212．33

　　－16，212．33

　　－11，886．87

　　－11，886．87

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　1，040，484．18

　　4，551，656．14

　　－721，979．85

　　－6，368，062．40

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　10，176，674．81

　　3，570，389．36

　　10，898，654．66

　　9，938，451．76

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　11，217，158．99

　　8，122，045．50

　　10，176，674．81

　　3，570，389．36

　　9．2．4 所有者權益變動表(附后)

　　9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　②本公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 38 號－－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》，將首次執(zhí)行日存在的解除與職工的勞動關系計劃，滿足《企業(yè)會計準則第9號—職工薪酬》負債條件的，應當確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產(chǎn)生的負債，并調整留存收益，因該項會計政策變更，調整增加 2007 年 1 月 1 日應付職工薪酬4，879，636．55元，長期待攤費用3，527，869．49 元，減少未分配利潤8，407，506．04 元，其中調整增加2006年度凈利潤1，765，397．30元，其中：調整增加歸屬于母公司凈利潤1，765，397．30元。

　　③本公司對 2007 年 1 月 1 日持有的對子公司長期股權投資按照“企業(yè)會計準則解釋第 1 號”進行了追溯調整，調整減少母公司 2007 年 1 月 1 日長期股權投資62，062，126．70 元（其中損益調整減少62，854，144．59元，股權投資差額增加792，017．89元），調整減少母公司盈余公積 6，684，893．49 元、未分配利潤55，377，233．21元；調整減少母公司 2006 年度凈利潤 6，640，582．64 元；調整減少2007年1月1日合并盈余公積6，684，893．49 元，調整增加合并未分配利潤7，476，911．38元，其中增加2006年度凈利潤130，194．71元。

　　9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　二〇〇八年三月二十五日

　　所有者權益變動表

　　編制單位：廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司2007年12月31日 單位：（人民幣）元

　　項目

　　本期金額

　　上年金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數(shù)股東權益

　　所有者權益合計

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數(shù)股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　111，254，499．00

　　84，359，381．10

　　20，312，906．04

　　29，139，383．06

　　17，137，712．96

　　262，203，882．16

　　111，254，499．00

　　86，199，381．10

　　23，120，696．27

　　5，085，906．16

　　16，179，814．06

　　241，840，296．59

　　加：會計政策變更

　　－4，436，315．33

　　8，340，492．76

　　15，183．40

　　3，919，360．83

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　111，254，499．00

　　84，359，381．10

　　20，312，906．04

　　29，139，383．06

　　17，137，712．96

　　262，203，882．16

　　111，254，499．00

　　86，199，381．10

　　18，684，380．94

　　13，426，398．92

　　16，194，997．46

　　245，759，657．42

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－2，082，955．96

　　4，783，297．79

　　24，436，195．58

　　－5，346，689．84

　　21，789，847．57

　　－1，840，000．00

　　1，628，525．10

　　15，712，984．14

　　942，715．50

　　16，444，224．74

　　（一）凈利潤

　　29，219，493．37

　　3，298，944．11

　　32，518，437．48

　　17，341，509．24

　　2，239，408．50

　　19，580，917．74

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－2，082，955．96

　　－2，082，955．96

　　－1，840，000．00

　　－1，840，000．00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　－2，082，955．96

　　－2，082，955．96

　　－1，840，000．00

　　－1，840，000．00

　　上述（一）和（二）小計

　　－2，082，955．96

　　29，219，493．37

　　3，298，944．11

　　30，435，481．52

　　－1，840，000．00

　　17，341，509．24

　　2，239，408．50

　　17，740，917．74

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　4，783，297．79

　　－4，783，297．79

　　－8，645，633．95

　　－8，645，633．95

　　1，628，525．10

　　－1，628，525．10

　　－1，296，693．00

　　－1，296，693．00

　　1．提取盈余公積

　　4，783，297．79

　　－4，783，297．79

　　1，628，525．10

　　－1，628，525．10

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－8，644，620．00

　　－8，644，620．00

　　－1，296，693．00

　　－1，296，693．00

　　4．其他

　　－1，013．95

　　－1，013．95

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　111，254，499．00

　　82，276，425．14

　　25，096，203．83

　　53，575，578．64

　　11，791，023．12

　　283，993，729．73

　　111，254，499．00

　　84，359，381．10

　　20，312，906．04

　　29，139，383．06

　　17，137，712．96

　　262，203，882．16