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　　匯率承壓與韌性凸顯：人民幣何以應對外部沖擊？

　　全球外匯市場突然險象環生。

　　9月5日晚間，美元指數直線拉升，盤中一度升至104.84，創下5月31日以來盤中新高；非美貨幣則紛紛跳水，其中，澳元兌美元匯率盤中一度暴跌超1.4%，歐元兌美元一度跌超0.7%，英鎊兌美元一度跌0.56%，日元兌美元大跌0.7%，創去年11月7日以來新低；離岸人民幣兌美元日內一度跌破7.31關口

　　同時，全球能源市場也有大消息。據沙特通訊社消息，沙特將自愿減產100萬桶/日的措施延長3個月至2023年12月底，大超市場預期的1個月延長期。另外，俄羅斯亦延長其每日30萬桶的石油出口削減措施到今年12月。受此影響，9月5日晚間，國際油價飆漲，WTI原油一度漲超2%，日內一度漲至87.59美元/桶；布倫特原油亦大漲超1.4%，現報90.27美元/桶，自去年11月以來首次觸及90美元/桶。

　　另外，市場持續關注的“去美元化”，也傳來最新消息。當地時間9月4日，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安在索契進行了會晤，埃爾多安強調了在與俄羅斯的雙邊貿易中使用本國貨幣的重要性，并透露，土俄兩國央行行長將舉行會談，討論加強以本幣結算的具體步驟。

　　全球匯市重挫

　　9月5日晚間，美元指數直線拉升，盤中一度升至104.84，創下5月31日以來盤中新高；非美貨幣則紛紛跳水，其中，澳元兌美元匯率盤中一度暴跌超1.4%，歐元兌美元一度跌超0.7%，英鎊兌美元一度跌0.56%，日元兌美元大跌0.7%，創去年11月7日以來新低；離岸人民幣兌美元日內一度跌破7.31關口。

　　消息面，澳大利亞儲備銀行（央行）5日宣布，將現金目標利率維持在4.10%不變，將外匯結算余額利率維持在4%不變，連續三次暫停加息。分析人士指出，這或許是澳元兌美元匯率暴跌的主要原因。

　　同時，澳洲聯儲雖然表示可能需要進一步收緊貨幣政策，堅決將通脹率恢復到目標水平，但市場預期，再度加息的概率很低。

　　歐洲方面，據最新數據顯示，8月歐元區服務業PMI跌破枯榮線，從50.9降至47.9，遠遠低于市場預期的48.3。同時，服務業拖累歐元區綜合PMI從48.6降至46.7，也低于預期的47.0，并創下2020年12月以來新低。

　　同時，德國8月綜合PMI也從7月48.5驟降至44.6%，創2020年7月以來新低。

　　一系列疲弱的歐元區經濟數據，尤其是歐洲最大經濟體德國的低迷數據，令市場預期，歐洲央行大概率將于本月稍晚暫停加息的可能性。

　　日元兌美元匯率持續貶值，與日本政府的最新表態有一定關系。此前，日本財務大臣鈴木俊一表示，匯率應由市場決定，突然行動是不可取的。他同時表示，沒有明顯跡象表明日本將干預市場以提振疲弱的日元，盡管其貶值正推高進口成本。

　　對此，日本央行前外匯部門負責人竹內真司認為，除非日元兌美元匯率跌破150，成為日本首相岸田文雄的一大政治難題，否則日本政府不會采取干預措施。

　　國際油價突然飆漲

　　據沙特通訊社消息，沙特將自愿減產100萬桶/日的措施延長3個月至2023年12月底，這大大超出了此前市場預期的1個月延長期。另外，俄羅斯亦延長其每日30萬桶的石油出口削減措施到今年12月。

　　消息發布后，9月5日晚間，國際油價飆漲，WTI原油一度大漲超2%，日內最高漲至87.59美元/桶；布倫特原油亦大漲超1.4%，現報90.27美元/桶，自去年11月以來首次觸及90美元/桶。

　　此前，沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman曾表示，為了原油市場的穩定，沙特將采取一切有必要的行動。

　　在今年6月初的OPEC+會議上，沙特阿拉伯意外宣布，7月額外減產100萬桶/日，這是該國數年來的最大減產力度，令其產量降至900萬桶/日，為2021年6月以來的最低水平。沙特是OPEC+成員國中唯一擁有充足閑置產能和儲存能力的，能夠輕松減產和增產。

　　沙特自今年7月開始額外自愿減產每天100萬桶，之后逐月評估是否延長該減產計劃。通常，沙特會在每月的第一周正式發布是否延長額外減產的決定。OPEC+將于11月底舉行會議，審議2024年的產量政策。

　　市場分析認為，沙特不惜犧牲其市場份額為代價，大力減產提振油價，主要是因為，沙特需要每桶80美元左右的油價來維持其龐大的預算并為其經濟轉型項目提供資金。油價下跌將令沙特面臨風險，其外匯儲備已經下滑至2009年以來的最低水平。

　　當前全球三大能源報告均看漲油價，理由是OPEC+減產和需求強勁。此前，EIA公布月度短期能源展望報告，預計2023年下半年布倫特原油價格平均為86美元/桶，較7月預測上漲約7美元/桶。IEA認為，考慮到OPEC+減產導致的供應收緊，油價仍有上行空間。OPEC維持今明兩年油需樂觀。

　　另外，據EIA庫存數據顯示，美國8月25日當周EIA原油庫存驟降1058萬桶，庫存創下2022年以來最低，預期為減少159.55萬桶。

　　美元遭“空襲”

　　當地時間9月4日，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安在索契進行了會晤，其中，“去美元化”成為市場關注的焦點話題之一。

　　埃爾多安強調，在與俄羅斯的雙邊貿易中使用本國貨幣的重要性。“土俄兩國央行行長將舉行會談，討論加強以本幣結算的具體步驟。在雙邊關系中，向使用本幣結算過渡的角度來看，這一事實非常重要。”

　　埃爾多安對土俄關系的發展現狀給予了積極評價，他表示，目前，土俄雙邊貿易額達到620億美元，正朝著1000億美元的目標邁進。

　　普京指出，在兩國的商業交易中，盧布和里拉的使用越來越活躍，這一趨勢越來越明顯。與此同時，美元和歐元在結算中的份額持續下降。

　　普京在當天的一個會議上表示，盡管遭受了來自一些國家公開的敵對行動和非法的限制及制裁，但俄羅斯能源企業總體上繼續發展，成功地在對外貿易領域尋找新的可靠的合作伙伴，重建物流路線。

　　盡管存在地緣政治分歧，但俄羅斯與土耳其一直在努力深化經濟合作關系。今年4月，普京和埃爾多安同意鼓勵相互加大投資，幫助俄羅斯、土耳其的企業進入對方的市場。

　　2022年，土耳其還和俄羅斯簽署了一份經濟合作路線圖，計劃將雙邊貿易額提高到每年1000億美元。另外，兩國還同意引入俄羅斯盧布作為雙邊貿易的結算貨幣，包括用盧布來結算俄羅斯出口的天然氣，而土耳其方也打算用其本幣里拉向俄羅斯支付部分貨款。

　　由于受到西方國家的制裁，俄羅斯成為全球“去美元化”最激進的國家，大幅減持了美債和美元的比例，并加大對人民幣和黃金的儲備比例。

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責任編輯：劉萬里 SF014