《交易日財經早報》已更新，昨日指數尾盤跳水，背后原因是什么？疫苗股現多個大新聞，該如何理解和對待呢？具體內容請聽早報本日解讀。

       超重磅！4600億創業板一哥出手：砸近200億“抄底”A股，點名買這些！相關概念股都在這了

　　8月11日晚間，4000億市值的創業板一哥搞事情，公告稱要拿出近200億來“炒股”！到底發生了什么？

　　寧德時代：擬以不超過190.67億元

　　對上下游優質上市企業進行投資

　　8月11日，寧德時代發布公告稱，公司擬圍繞主業，以證券投資方式對境內外產業鏈上下游優質上市企業進行投資，投資總額不超過公司2019年末經審計凈資產的50%，即不超過190.67億元或等值幣種，其中境外投資總額不超過25億美元。

　　其中有幾個要點，基金君整理了一下。

　　1、投資目的

　　隨著全球能源變革和轉型升級的推進、環保標準逐漸提高，新能源汽車及儲能行業近年來快速發展，但產業鏈仍存在配套設施不完善、關鍵資源供應不足等短板，可能制約行業長期發展。公司作為新能源行業領先企業，出于長期戰略發展考慮，擬圍繞主業，通過對產業鏈上下游優質上市公司進行投資，進一步加強產業鏈合作及協同，提高資源利用效率，提升公司市場競爭力。

　　2、投資范圍及方式

　　投資范圍具體包括境內外產業鏈上下游相關上市公司的股票、可轉換債券以及其他權益類投資品種；投資方式包括但不限于新股申購、二級市場證券買入、集合競價、協議轉讓、大宗交易、參與定向增發等法律法規允許的方式。

　　3、投資額度及資金來源

　　本次投資總額不超過2019年末經審計凈資產的50%，即不超過190.67億元（不含本數）人民幣或等值貨幣，其中境外投資總額不超過25億美元。資金來源為公司自有或自籌資金，不涉及公司首發及2020年非公開發行股票的募集資金。

　　4、有效期限

　　有效期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　5、投資原則

　　公司將秉著“緊緊圍繞主業，服務公司戰略”的出發點，嚴格篩選產業鏈上下游的優質標的，并根據證券市場情況，選擇估值合理的時間窗口，采取合理投資方式，開展以長期持有為目的的產業戰略投資。

　　最新數據顯示，寧德時代市值已超過4600億元，而其在今年的漲幅也高達86.87%。而且還是創業板一哥。

　　7月剛定增197億元

　　高瓴資本包攬100億

　　7月的時候，寧德時代公布了定增結果，獲得38家投資者追捧，總申購金額達1091億元，最終9家機構成功獲配。其中，高瓴資本獲配100億元成為最大贏家，本田斥資37億元認購1%股份。

　　公告顯示，寧德時代本次共發行人民幣普通股（A股）1.22億股，全部采取向特定投資者非公開發行股票的方式發行。本次非公開發行價格為161元/股，募集資金凈額為人民幣196.18億元，鎖定期為6個月。

　　此次發行價格相當于申購報價日（7月6日）前20個交易日均價163.81元/股的98.28%，相當于發行底價129.67元/股的124.16%。本次非公開發行的定價基準日為發行期首日，即7月2日。發行價格不低于發行期首日前二十個交易日公司股票均價的80%，即不低于129.67元/股。

　　上述價格反映出這場再融資競爭激烈。境內外38家投資者對本次認購追捧，包括JP摩根、美林國際Merrill Lynch International、UBS AG（瑞士聯合銀行集團）等外資機構；華夏、博時、鵬華等國內頭部基金公司以及上汽集團旗下的上汽頎臻（上海）資產管理有限公司等產業資本，總申購金額達1091億元。

　　最終高瓴資本管理有限公司、本田技研工業（中國）投資有限公司、太平洋資產管理有限責任公司、UBS AG、北信瑞豐基金管理有限公司、J.P.Morgan Securities plc等9家機構成功獲配。其中，高瓴資本獲配100億元，本田獲配37億元，UBS、摩根等機構“瓜分”剩余的約60億元。

　　多家機構給出了超過160元/股的價格，高瓴資本進行了三次報價，每次認購金額都為100億元，最高報價為161.98元/股。此次發行完成后，高瓴資本管理有限公司-中國價值基金（交易所）成功進入寧德時代前10大股東名單，持股比例為2.27%。

　　值得注意的是，寧德時代定增募資凈額196.18億元，與此次計劃投資的金額相差不遠。

　　寧德時代出手近200億“炒股”

　　利好哪些小伙伴？

　　寧德時代的大消息一出，就有不少小伙伴在猜他們會投資哪家公司。

　　據同花順財經整理，西南證券認為寧德時代打造自己的生態圈。不僅僅是出于控制成本的角度，更多的還是掌握自己的資源和技術，長久地保持核心競爭力。

　　材料產業鏈

　　據西南證券整理，在正極材料方面由振華新材、湖南杉杉、廈門鎢業（600549）、長遠鋰科等供應三元材料，泰豐先行、德方納米（300769）、貝特瑞供應磷酸鐵鋰，格林美（002340）、廣東邦普供應三元前驅體。

　　負極材料方面主要由東莞凱金、杉杉科技、江西紫辰供應。

　　溶劑和常規添加劑主要由國泰華榮、天賜材料（002709）、新宙邦（300037）供應，一些特殊添加劑則由公司自行研發生產。

　　隔離膜方面，星源材質（300568）、上海恩捷、長園中鋰、蘇州捷力供應濕法隔膜，璞泰來（603659）的全資子公司東莞卓高則負責提供涂覆。

　　并且，正極材料公司已經準備自己生產。2019年4月，公司擬投資91.3億元由控股子公司寧德邦普在寧德市投資建設正極材料產業園建設項目，計劃項目分兩期建設，建設期五年，形成10萬噸（含正極材料前驅體10萬噸）鎳鈷錳酸鋰（鋰離子電池正極材料）

　　資源產業鏈

　　鈷資源：為加強對上游鈷資源議價權，2016年公司與世界最大的鈷資源供應商嘉能可達成4年2萬噸供貨協議。2017年嘉能可位列寧德時代第四大供應商。2018年3月，格林美進一步與嘉能可簽訂戰略采購協議，保障了2018-2020年合計5.28萬噸鈷資源采購量。

　　鎳資源：印度尼西亞是世界紅土鎳礦資源最豐富的國家之一，中國青山鋼鐵集團及關聯方在印尼擁有多個鎳礦山鎳金屬儲量超過1200萬噸。2018年9月，公司通過控股子公司廣東邦普與格林美、青山鋼鐵、印度尼西亞IMIP園區、日本阪和興業株式會社簽署了《關于建設印尼紅土鎳礦生產電池級鎳化學品（硫酸鎳晶體）（5萬噸鎳/年）項目的合資協議》。根據協議，各方將共同投資，在印度尼西亞開展鎳資源冶煉與深加工，打造世界范圍內具備競爭力的新能源動力電池鎳原料制造體系。同月，格林美與青山鋼鐵簽共同出資在寧德市福安成立合資公司，初期產能目標為5萬噸動力電池用三元前驅體材料、2萬噸動力電池用三元正極材料。

　　鋰資源：參股北美鋰業，布局碳酸鋰供應。2017年公司通過子公司加大那時代新能源科技有限公司持股NorthAmericanLithiumlnc．（NAL）43.59%的股權，NAL主營業務為鋰礦開采，擁有鋰礦采礦權。2018年3月，加拿大時代與吉恩國際投資有限公司簽署股權轉讓協議，進一步收購其持有的NAL3659萬股股份，此次交易完成后，加拿大時代成為NAL的控股股東。

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責任編輯：石秀珍 SF183