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【硬核研報】“小”元件有“大”市場！華為、小米的訂單已拿下，新業務放量在即，機構指出這家對標立訊精密的創新龍頭還有60%漲幅空間！
隨著白酒、新能源等前期熱門板塊估值進入歷史高位，部分主力資金急切尋找新的主攻方向。隨著萬華化學和民營大煉化龍頭公司股價屢創新高，化工板塊其他細分行業龍頭近期也持續異動。在多只化工股走牛的背后，機構席位也頻繁現身買入一側。
數據顯示，截至2月3日收盤，申萬化工行業今年以來累計漲幅達12.76%，排在所有一級行業的第二位。細分下的化學纖維板塊今年以來更是大漲36.82%，漲幅高居所有二級行業首位。
在本輪化工股行情中，資金明顯傾向于買入行業頭部公司。以最新總市值排序，化工行業前十大市值公司中，僅中國石化、恩捷股份今年以來股價出現下跌，其余8只股票全部上漲，且平均漲幅高達33.51%，大幅跑贏化工行業整體漲幅。
作為全球化工龍頭企業，萬華化學今年年初延續了之前兩年的長牛趨勢。年初至今，萬華化學股價不斷刷新歷史新高，累計漲幅高達35.31%，公司最新市值升至3868億元。
萬華化學日前發布的業績預告對股價構成進一步提振，也反映出化工行業從去年四季度以來高景氣態勢。公司公告稱，預計2020年度實現凈利潤96億元到101億元，與上年同期相比減少5%到基本持平。其中2020年第四季度凈利潤高達42.5億元至47.5億元，同比增長91%至113%。
萬華化學方面表示，去年三季度末以來隨著全球化工行業下游需求快速好轉，部分地區需求快速增長，公司主要產品銷量提升、銷售價格上漲，預計第四季度歸母凈利潤大幅增長。
翻閱交易所公布的龍虎榜，多只化工股今年以來買入一側出現機構身影。
東方盛虹業務涵蓋印染、化纖、煉化一體化，今年以來收獲多個漲停，累計漲幅達54.01%。由于短期漲幅較大，東方盛虹年初至今已被交易所公布了11張龍虎榜，機構席位在這11張榜單中無一缺席。例如，1月6日東方盛虹收獲今年以來首個漲停，當天龍虎榜顯示，買入前五有3家機構席位現身，合計買入金額超過4800萬元。
榮盛石化在1月末披露業績預告后，本月前3個交易日股價收獲3連陽，今年以來漲幅擴大至43.25%。2月1日，榮盛石化股價收獲漲停，盤后龍虎榜顯示，買入前五有3家機構席位現身，合計買入金額達2.35億元，占到當天個股成交總額的11%。
此外，賽輪輪胎、衛星石化、中泰化學等化工股今年以來的龍虎榜中，買入一側也有機構席位現身。
廣發證券認為，國內供給彌補海外供需缺口是化工品大幅漲價的核心原因，漲價能否持續取決于海外需求復蘇情況。展望2021年，新冠疫苗接種逐漸鋪開后，紡織服裝需求有望復蘇，貿易端各環節補庫存大概率發生，滌綸長絲、氨綸、粘膠短纖等原材料庫存處于低位，價格存在很大上漲空間。
新時代證券策略首席樊繼拓認為，站在當下時點，周期板塊的漲幅對于經濟基本面復蘇的定價還未完全體現。周期板塊的凈資產收益率在2020年第三季度已經出現上行拐點。在接下來的半年內，隨著經濟復蘇持續和增量資金不斷注入，周期板塊有可能迎來估值和業績雙升的戴維斯雙擊行情。
責任編輯：彭佳兵
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