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公募基金重倉兩大行業。
根據上市公司一季報前十大流通股東與公募基金一季報持倉的對比，可以得出公募基金一季報隱形重倉股情況。
以申萬一級行業劃分，公募基金對電子、醫藥生物的隱形持股市值超過600億元，分別為619.81億元、601.85億元，相關個股數量均高于480只；電力設備持股市值隨后，為429.1億元；另有機械設備、非銀金融、計算機等板塊持股市值在200億元以上。
在電子板塊中，一眾半導體芯片股隱形持股市值居前。像是華潤微、拓荊科技、滬硅產業、晶晨股份等個股，持股市值均逾20億元。其中大部分為ETF基金所持有，但也有例外，像是劉慧影管理的諾安成長混合就進入了拓荊科技前十大流通股東名單，并較上期增持22.11萬股。
劉慧影在基金一季報中表示，海外芯片股價表現驗證了全球半導體景氣周期向上趨勢已經開啟，疊加中國芯片國產替代的長期產業趨勢，國內芯片板塊有望在之后形成業績與估值的戴維斯雙擊。當前的市場位置芯片板塊投資性價比較高，黎明即將到來。
天風證券也認為，半導體周期當前處于相對底部區間。半導體公司一季度邊際改善同比高增；受益于半導體周期復蘇+AI等應用催化，疊加長期國產替代趨勢，部分半導體廠商迎來利潤高增，看好行業二季度實現高增速。
至于醫藥生物板塊，主攻這一方向的基金經理也表達了對行業前景的看好。融通基金的醫藥基金經理萬民遠在融通健康產業A一季報中表示，隨著新一輪老齡化高潮來臨，在政策框架趨于穩定、壓制板塊的一過性基數效應消退背景下，對板塊中長期前景保持樂觀，醫藥板塊有望迎來基本面和政策邊際的雙重改善，板塊估值有望修復，萬億市場的醫藥板塊細分領域眾多，不缺結構性機會。
73股隱形重倉逾10億元
個股方面，公募基金對73股的隱形持股市值超過10億元。中國建筑、中國神華持股市值超過30億元，分別為33.1億元、31.33億元，主要持股方為嘉實滬深300ETF、華夏上證50ETF和易方達滬深300ETF發起式。其中，華夏上證50ETF一季度分別增持中國建筑、中國神華9565.96萬股、1502.58萬股。
此外，華潤微、拓荊科技、萬華化學、中控技術等個股持股市值在25億元以上。
從持股量來看，公募基金對34股的隱形持股量超過1億股。其中，中國建筑、和輝光電-U和中國銀行排名前三，機構隱形持股量依次為6.32億股、5.17億股、5.1億股；對于天風證券、中國聯通、中國石化、中國通號的持股量則在3億股以上。
從公募基金隱形持股數占流通股比例來看，63股比例高于10%。艾森股份居首，比例高達33.74%；盛科通信-U排在第二，比例為26.26%；志特新材、智翔金泰-U、盛美上海、麥瀾德、埃科光電等5股隱形持股占比也均超過20%。
艾森股份是國內先進封裝光刻膠配套試劑產品主力供應商。公司以先進封裝負性光刻膠、OLED光刻膠以及晶圓用PSPI等特色工藝光刻膠為突破口，光刻膠產品覆蓋晶圓制造、先進封裝及半導體顯示等應用領域。公司一季度實現歸母凈利潤751.01萬元，同比增長112.28%。
這些公募基金隱形重倉大市值
從公募基金角度來看，除去ETF基金和LOF基金，葛蘭旗下的中歐醫療健康混合A是隱形持股市值最高的基金，有101.76億元。排名靠前的醫藥股有凱萊英、天壇生物、益豐藥房、九洲藥業、通策醫療（維權），依次為13.14億元、9.83億元、8.17億元、7.42億元、7.31億元。
葛蘭表示，展望二季度，依然看好以創新驅動的相關醫藥產業鏈。政策持續強化對醫藥生物領域創新的支持力度，作為新質生產力的重要組成部分，醫藥創新也是企業布局最為堅定的方向。2024年有望迎來相關創新藥獲批上市的高峰期。
此外，興全合潤混合隱形持股市值為60.24億元，其中，對顧家家居持股市值超過5億元；對惠泰醫療、浙江鼎力、巨化股份和格科微的持股市值高于4億元。睿遠成長價值混合A、招商中證白酒指數A隱形重倉市值超過45億元。前者重倉新宙邦、國瓷材料超過4億元；后者重倉酒鬼酒、老白干酒、水井坊、順鑫農業6億元以上。
責任編輯：楊紅卜
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