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今天上午，股市上漲的格局有點(diǎn)意思！
早盤，在外資砸盤影響之下，A股一度沖高回落至水位以下。但由于港股超強(qiáng)反攻，A股的格局亦顯回暖，指數(shù)展開反攻，A50和人民幣亦非常強(qiáng)勢。從消息層面來看，市場迎來四大重磅。
一是房地產(chǎn)出現(xiàn)積極信號(hào)。4月21日，融創(chuàng)外灘壹號(hào)院二期開盤售罄，總成交金額99.97億元。這個(gè)消息帶動(dòng)地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，進(jìn)一步促進(jìn)了保險(xiǎn)股和消費(fèi)權(quán)重的回暖，從而促進(jìn)A50指數(shù)走強(qiáng)。
二是外圍有最新消息。上周五伊朗遇襲之后，亞太市場曾出現(xiàn)大跌。但各方給予了低調(diào)處理，降低了風(fēng)險(xiǎn)等級。與此同時(shí)，海外媒體還傳來消息，美國國務(wù)院還將制裁以色列一支部隊(duì)。不過，事情可能還沒有結(jié)束。
三是據(jù)泰國媒體《曼谷郵報(bào)》21日報(bào)道，泰國疾病控制中心21日透露，宋干節(jié)（潑水節(jié)）過后，新冠感染住院病例激增。再加上周末關(guān)于中藥藥材暴漲的消息，讓醫(yī)藥醫(yī)療板塊有了較大起色。
四是今天有一個(gè)全新的熱點(diǎn)出現(xiàn)，那就是軍工電子。上周末，關(guān)于新設(shè)信息支援部隊(duì)的消息，是這個(gè)熱點(diǎn)的驅(qū)動(dòng)。
房地產(chǎn)利好
地產(chǎn)穩(wěn)，則經(jīng)濟(jì)亦可穩(wěn)。地產(chǎn)向好，金融資產(chǎn)就能修復(fù)，消費(fèi)預(yù)期也能向好。而地產(chǎn)修復(fù)的核心是房價(jià)和購房熱度。
4月21日，融創(chuàng)外灘壹號(hào)院二期開盤，該項(xiàng)目此次共推出204套房源，當(dāng)日去化率達(dá)100%，總成交金額99.97億元。融創(chuàng)外灘壹號(hào)院二期是上海市黃浦區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目地處黃浦區(qū)董家渡板塊。此次推出房源以建筑面積約255—380平方米的大平層為主，均價(jià)16.8萬元/平方米。該項(xiàng)目于4月10日啟動(dòng)認(rèn)籌，短短四天半時(shí)間里，吸引了超過350組客戶認(rèn)籌，認(rèn)籌比超170%。
受此提振，今天早盤，香港內(nèi)房股大幅飆升。融創(chuàng)中國（01918.HK）一度漲9.57%、旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）一度漲4.89%、遠(yuǎn)洋集團(tuán)（03377.HK）一度漲3.81%、龍湖集團(tuán)（00960.HK）一度漲2.20%。
據(jù)浙商證券的數(shù)據(jù)，上周重點(diǎn)50城冰山活躍指數(shù)15.3，較上上周增加1.3個(gè)點(diǎn)，出現(xiàn)止跌的現(xiàn)象。上周北京、上海、廣州、深圳冰山活躍指數(shù)均有修復(fù)，其中北京修復(fù)5個(gè)點(diǎn)達(dá)到了30活躍門檻值。上周重點(diǎn)50城一線城市、新一線城市和二線城市冰山活躍指數(shù)均出現(xiàn)修復(fù)，其中一線城市修復(fù)力度更強(qiáng)，平均活躍指數(shù)修復(fù)3.8個(gè)點(diǎn)，新一線城市1.9個(gè)點(diǎn)，二線城市0.7個(gè)點(diǎn)。
外圍局勢
最近，地緣局勢成了市場中權(quán)重較大的變量。上周五，伊朗遇襲之后，市場一度大跌。然而事后，各方降低了風(fēng)險(xiǎn)烈度。所以，今天亞太市場亦展開了強(qiáng)勁反攻。此時(shí)，亦有兩個(gè)消息傳出。
一是，有美國媒體透露，美國國務(wù)院準(zhǔn)備對涉嫌在約旦河西岸犯下侵犯人權(quán)行為的至少一支以色列陸軍營實(shí)施制裁。以色列戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣部長、中間派的前國防部長甘茨同一天說，他與美國國務(wù)卿布林肯通過電話，要求布林肯重新考慮制裁計(jì)劃。綜合《紐約時(shí)報(bào)》和路透社報(bào)道，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡周日（4月21日）說，制裁以色列軍隊(duì)是“荒謬”的，他將會(huì)全力阻止這種情況發(fā)生。
二是，據(jù)路透社報(bào)道，兩名伊拉克安全消息人士表示，上周日至少有五枚火箭從伊拉克祖馬爾鎮(zhèn)發(fā)射到敘利亞東北部的一個(gè)美國軍事基地。此次針對美軍的襲擊是自2月初以來的首次襲擊，當(dāng)時(shí)伊拉克境內(nèi)伊朗支持的組織停止了對美軍的襲擊。
由此可見，中東的事可能還遠(yuǎn)未結(jié)束。但從市場結(jié)構(gòu)來看，對于中東沖突的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)大幅降低預(yù)期。今天早盤，“三桶油”短線下挫，中國海油跌超3%，中國石油、中國石化跌約1%；油氣板塊普跌，海默科技、潛能恒信、中曼石油跌幅居前。
泰國疫情
疫情方面也傳來重大消息。
據(jù)泰國媒體《曼谷郵報(bào)》21日報(bào)道，泰國疾病控制中心21日透露，宋干節(jié)（潑水節(jié)）過后，新冠感染住院病例激增。泰國今年宋干節(jié)假期是4月11日至16日。泰國疾病控制中心主任通猜表示，過去一周，該國新增新冠感染住院患者1004例，平均每天新增143例。病例中有3例死亡，死者屬于高危人士，包括老年人、慢性病患者和孕婦。
今天，醫(yī)藥醫(yī)療板塊隨即大漲。
據(jù)介紹，奧密克戎變種的JN.1亞變種目前是泰國的主要毒株。感染JN.1毒株的患者會(huì)出現(xiàn)與普通呼吸道疾病相似的癥狀，例如發(fā)燒、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛、頭痛和流鼻涕。
新的熱點(diǎn)
值得注意的是，今天市場出現(xiàn)了一個(gè)新的熱點(diǎn)：軍工信息。今天早盤，四創(chuàng)電子、七一二等個(gè)股直接封板。
從事件驅(qū)動(dòng)來看，4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊(duì)成立大會(huì)在京舉行。新組建的信息支援部隊(duì)由中央軍委直接領(lǐng)導(dǎo)指揮，同時(shí)撤銷戰(zhàn)略支援部隊(duì)番號(hào)，相應(yīng)調(diào)整軍事航天部隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)管理關(guān)系。剛剛過去的這個(gè)周末，市場亦在熱議軍工電子這個(gè)題材。
隨著四創(chuàng)電子等股票的直接封板，軍工板塊亦全線拉升，中船應(yīng)急、捷安高科、觀想科技、高凌信息、廣哈通信、高盟新材均20cm漲停，七一二、中兵紅箭、烽火電子、航天長峰等十余股封板，晨曦航空、天和防務(wù)、安達(dá)維爾等多股漲超10%。
分析人士認(rèn)為，從最近的行情來看，有持續(xù)性的題材是稀缺的。若軍工信息這個(gè)題材能夠持續(xù)，可能會(huì)帶動(dòng)市場上的多頭氣氛。中郵證券認(rèn)為，軍工行業(yè)經(jīng)過了2020—2022年的較快增長后，2023年細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績差異顯著，結(jié)構(gòu)分化加劇，未來有望迎來高質(zhì)量發(fā)展。隨著裝備技術(shù)不斷發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，在新域新質(zhì)作戰(zhàn)領(lǐng)域或?qū)a(chǎn)生較多投資機(jī)會(huì)。另外，隨著中國日益走向世界舞臺(tái)中央，軍貿(mào)出口有望成為軍工板塊新的增長點(diǎn)。
責(zé)編：王璐（金麒麟分析師）璐
責(zé)任編輯：凌辰
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